Interface Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JYG7 | TILE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Interface [TILE A1JYG7 US4586653044]
WKN A1JYG7
ISIN US4586653044
Börsenwert: 1,081 Mrd. $
Kurs: 18,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,75
KUV.23 0,85
Div.23 0,22 %
Div.23 0,22 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre5,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre6,67 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,40 %
Nettogewinnmarge3,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,75 %
Performance pro Jahr10,15 %
Kursstabilität14,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,28 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen3,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
4.015,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,72 %
Datenherkunft: Morningstar
61,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Interface Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Interface [TILE A1JYG7 US4586653044]
WKN A1JYG7
ISIN US4586653044
Börsenwert: 1,081 Mrd. $
Kurs: 18,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,75
KUV.23 0,85
Div.23 0,22 %
Div.23 0,22 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,22 %
letztes Geschäftsjahr0,22 %
erwartet in diesem Jahr0,22 %
erwartet im nächsten Jahr1,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-9,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-31,23 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum5,36 %
Finanzverschuldung41,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,40
Ø Eigenkapitalrendite6,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke91
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
4.015,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Interface [TILE A1JYG7 US4586653044]
WKN A1JYG7
ISIN US4586653044
Börsenwert: 1,081 Mrd. $
Kurs: 18,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,51 %
Ums.Wachs. TTM -1,26 %
Div.23 0,22 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.325,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,44 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,67 %
Performance 12 Monate92,11 %
Abstand 52-Wochenhoch5,97 %
Abstand GD20017,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,70
Rule-of-40 TTM6,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
4.015,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,72 %
Datenherkunft: Morningstar
23,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Interface Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Interface [TILE A1JYG7 US4586653044]
WKN A1JYG7
ISIN US4586653044
Börsenwert: 1,081 Mrd. $
Kurs: 18,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 14,09 %
w. Volat. 1J 5,49 %
ø Drawdown 10J -37,51 %
ø Drawdown 3J -13,08 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,09 %
Performance 5 Jahre21,12 %
Performance 10 Jahre14,09 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,62 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,24 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
4.015,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,72 %
Datenherkunft: Morningstar
49,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Interface Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Interface Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+46,92 % +27,86 % -38,12 % +51,90 % -36,71 % +16,42 % -43,34 % +35,58 % -3,08 % +16,21 % -25,00 %

Interface im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apogee Enterprises DI
Arlo Technologies DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
AZEK Company DI
Gibraltar Industries XNAS
GMS XNYS
JELD-WEN Holding DI
Limbach Holdings DI
Quanex Building Products DI
Gibraltar Industries 71,70
+18,66 % +10,20 % -0,35 % -0,31 % +24,96 % +72,14 % -9,22 % +1,72 %
Interface 18,54
+2,75 % +6,46 % +28,03 % +5,70 % +34,56 % +27,86 % +46,92 % +1,32 %
Armstrong World Industries 135,13
+11,99 % +7,01 % +17,94 % +11,50 % +27,98 % +43,34 % +37,44 % +0,78 %
Apogee Enterprises 77,82
+7,62 % +16,53 % +32,23 % +25,73 % +35,62 % +20,13 % +45,70 % +1,38 %
Limbach Holdings 77,88
+71,28 % +1,50 %
AZEK Company 43,79
+14,47 % +0,33 %
Aspen Aerogels 22,72
+9,10 % +31,51 % +19,29 % -21,92 % +55,90 % +33,84 % +43,85 % +1,43 %
Quanex Building Products 28,00
-8,39 % +1,10 %
GMS 92,91
+27,65 % +36,48 % +27,04 % +46,33 % +65,52 % +12,71 % +1,43 %
Arlo Technologies 10,90
+28,92 % +17,38 % +19,22 % +54,92 % +171,23 % +14,45 % -1,93 %
JELD-WEN Holding 15,74
-3,25 % -11,68 % -14,78 % +29,28 % +95,65 % -16,61 % -0,16 %

Seasonal Chart zu Interface: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Interface Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 53 % 80 % 53 % 53 % 53 % 47 % 47 % 40 % 57 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 3,1 % 2,7 % -0,7 % 0,4 % 0,5 % 2,3 % -2,3 % -0,8 % 0,2 % 3,6 % 5,8 %
max. Per­for­mance 15,3 %
2023
28,5 %
2015
34,7 %
2010
22,2 %
2020
27,3 %
2021
26,8 %
2023
17,9 %
2024
9,1 %
2024
30,7 %
2019
25,8 %
2022
36,1 %
2020
25,8 %
2020
min. Per­for­mance -16,9 %
2022
-22,5 %
2023
-48,2 %
2020
-12,9 %
2013
-11,6 %
2023
-12,9 %
2022
-17,3 %
2011
-22,9 %
2022
-21,4 %
2011
-30,2 %
2018
-11,8 %
2011
-12,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Interface Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Interface Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Interface Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,35 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,73 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,80
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,75
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,22 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Interface - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Interface von 1,3 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 2,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 19,6 Mio. USD auf 44,5 Mio. USD um 127,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Interface die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 346,6 Mio. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,6 Mio. USD (+42,8% ggü. Vorjahresquartal).

Interface ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,8 - gemessen daran sind 39,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Interface zu den günstigsten 18,4% der Aktien. Interface zahlt eine Dividende von 0,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -25,0% und das der letzten 5 Jahre -31,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Interface eine Rendite von 95,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 63,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,8% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 19,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,54 USD, womit sich die Aktie 4,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 8,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,54 USD erholen und damit um 124,5% seit Tief zulegen.

Interface wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,7 von 100 – 15,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Interface - Dividenden

Interface hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.

Dividende 2023: 0,04 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,04 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,10 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Masco Corp. (1,7 %)
Owens Corning Inc. (1,5 %)
Louisiana Pacific Corp. (1,4 %)
Carrier Global Corp. (1,3 %)
Carlisle Cos. Inc. (1,0 %)