Intercontinental Exchange Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W5H0 | ICE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Intercontinental Exchange [ICE A1W5H0 US45866F1049]
WKN A1W5H0
ISIN US45866F1049
Börsenwert: 93,863 Mrd. $
Kurs: 163,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,84
KUV.23 9,46
Div.23 1,03 %
Div.23 0,93 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre2,87 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,63 %
Nettogewinnmarge27,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,13 %
Performance pro Jahr13,03 %
Kursstabilität63,75 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,84 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen4,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
20.797,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,16 %
Datenherkunft: Morningstar
1,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Intercontinental Exchange Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Intercontinental Exchange [ICE A1W5H0 US45866F1049]
WKN A1W5H0
ISIN US45866F1049
Börsenwert: 93,863 Mrd. $
Kurs: 163,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,84
KUV.23 9,46
Div.23 1,03 %
Div.23 0,93 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,92 %
letztes Geschäftsjahr1,03 %
erwartet in diesem Jahr1,10 %
erwartet im nächsten Jahr1,18 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre29,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,84 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,30 %
Finanzverschuldung16,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,88
Ø Eigenkapitalrendite11,59 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke75
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
20.797,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Intercontinental Exchange [ICE A1W5H0 US45866F1049]
WKN A1W5H0
ISIN US45866F1049
Börsenwert: 93,863 Mrd. $
Kurs: 163,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,93 %
Ums.Wachs. TTM 12,76 %
Div.23 1,03 %
PEG Ratio TTM 1,20
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis33,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-23,08 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,86 %
Performance 12 Monate48,74 %
Abstand 52-Wochenhoch0,34 %
Abstand GD20016,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,49
Rule-of-40 TTM43,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
20.797,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,16 %
Datenherkunft: Morningstar
14,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Intercontinental Exchange Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Intercontinental Exchange [ICE A1W5H0 US45866F1049]
WKN A1W5H0
ISIN US45866F1049
Börsenwert: 93,863 Mrd. $
Kurs: 163,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 296,62 %
w. Volat. 1J 2,18 %
ø Drawdown 10J -17,42 %
ø Drawdown 3J -6,64 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,36 %
Performance 5 Jahre74,86 %
Performance 10 Jahre296,62 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,05 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,42 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,32 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
20.797,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,16 %
Datenherkunft: Morningstar
7,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Intercontinental Exchange Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Intercontinental Exchange Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,03 % +25,19 % -24,99 % +18,63 % +24,57 % +22,86 % +6,76 % +25,06 % +10,08 % +16,86 % -2,50 %

Intercontinental Exchange im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CME GROUP DI
Coinbase Global DI
Deutsche Börse EI
Factset Research Systems DI
Moody's DI
Morningstar DI
MSCI DI
Nasdaq DI
S&P Global DI
TransUnion LLC DI
Coinbase Global 164,49
-10,69 % +48,07 % +391,44 % -6,08 % +0,85 %
Nasdaq 73,03
+17,72 % +17,10 % +15,32 % +4,96 % +10,27 % -5,23 % +25,28 % +0,14 %
TransUnion LLC 106,62
+5,93 % +5,53 % -1,96 % +29,80 % +21,07 % +54,90 % +0,04 %
Deutsche Börse 211,60
+15,07 % +8,59 % +9,31 % +14,06 % +11,13 % +15,55 % +13,57 % -0,42 %
CME GROUP 224,59
+10,73 % +0,75 % +7,41 % +4,82 % +10,96 % +25,24 % +6,48 % +0,14 %
Moody's 468,02
+17,39 % +18,08 % +12,28 % +10,13 % +33,54 % +40,18 % +19,62 % +0,08 %
MSCI 587,74
+28,58 % +21,57 % +13,95 % -0,02 % +14,10 % +21,60 % +3,77 % -0,10 %
Intercontinental Exchange 163,47
+15,19 % +11,66 % +12,64 % +12,46 % +31,63 % +25,19 % +27,03 % +0,13 %
Factset Research Systems 459,58
+14,00 % +13,71 % +9,07 % +4,92 % +4,16 % +18,90 % -3,96 % +0,11 %
S&P Global 516,39
+20,02 % +16,04 % +9,10 % +7,34 % +26,08 % +31,52 % +16,76 % +0,35 %
Morningstar 316,26
+16,71 % +16,87 % +17,92 % +7,54 % +19,58 % +32,16 % +10,80 % -0,38 %

Seasonal Chart zu Intercontinental Exchange Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Intercontinental Exchange Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 40 % 53 % 47 % 60 % 80 % 53 % 40 % 71 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 3,3 % -0,3 % 0,6 % 0,3 % 1,2 % 2,0 % 1,2 % -1,0 % 4,2 % 4,1 % 0,9 %
max. Per­for­mance 12,1 %
2013
22,2 %
2012
5,3 %
2013
10,8 %
2020
13,0 %
2016
11,0 %
2012
10,7 %
2024
9,8 %
2020
9,6 %
2010
20,6 %
2021
13,3 %
2022
12,8 %
2023
min. Per­for­mance -15,0 %
2010
-10,5 %
2020
-9,5 %
2020
-12,3 %
2022
-11,6 %
2022
-8,2 %
2022
-6,6 %
2010
-9,5 %
2010
-10,4 %
2022
-5,6 %
2020
-6,3 %
2011
-7,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Intercontinental Exchange Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Intercontinental Exchange Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Intercontinental Exchange Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,55 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,95 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,84
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,84
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,03 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Intercontinental Exchange Inc von 9,6 Mrd. USD auf 9,9 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,4 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 63,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,9% ggü. 15,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Intercontinental Exchange Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (+24,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 632,0 Mio. USD (-20,9% ggü. Vorjahresquartal).

Intercontinental Exchange Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,8 - gemessen daran sind 55,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,5 gehört Intercontinental Exchange Inc zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Intercontinental Exchange Inc zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Intercontinental Exchange Inc eine Rendite von 48,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.09.2024 bei 163,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 163,15 USD, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 104,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 163,15 USD erholen und damit um 56,1% seit Tief zulegen.

Intercontinental Exchange Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,5 von 100 – 1,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Intercontinental Exchange Inc - Dividenden

Intercontinental Exchange Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 29,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,52 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,32 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,20 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" haben folgende Dividendenrenditen:
CME GROUP INC. (4,6 %)
Nasdaq Inc. (1,5 %)
Intercontinental Exchange Inc (1,3 %)
MSCI Inc. (1,0 %)
Factset Research Systems Inc. (1,0 %)