International Paper Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851413 | IP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
International Paper [IP 851413 US4601461035]
WKN 851413
ISIN US4601461035
Börsenwert: 27,995 Mrd. $
Kurs: 53,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,27
KUV.24 1,50
Div.24 3,48 %
Div.24 3,48 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-63,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-26,87 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,84 %
Nettogewinnmarge3,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,22 %
Performance pro Jahr5,72 %
Kursstabilität4,17 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,67 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.137,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,23 %
Datenherkunft: Morningstar
54,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als International Paper Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
International Paper [IP 851413 US4601461035]
WKN 851413
ISIN US4601461035
Börsenwert: 27,995 Mrd. $
Kurs: 53,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,27
KUV.24 1,50
Div.24 3,48 %
Div.24 3,48 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,48 %
letztes Geschäftsjahr3,48 %
erwartet in diesem Jahr3,48 %
erwartet im nächsten Jahr3,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,67 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-63,05 %
Finanzverschuldung25,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,57
Ø Eigenkapitalrendite10,83 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke87
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.137,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,23 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als International Paper Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
International Paper [IP 851413 US4601461035]
WKN 851413
ISIN US4601461035
Börsenwert: 27,995 Mrd. $
Kurs: 53,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,20 %
Ums.Wachs. TTM -4,15 %
Div.24 3,48 %
PEG Ratio TTM 0,71
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis62,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,51 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,24 %
Performance 12 Monate36,42 %
Abstand 52-Wochenhoch11,81 %
Abstand GD2004,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,18
Rule-of-40 TTM0,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.137,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,23 %
Datenherkunft: Morningstar
24,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als International Paper Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
International Paper [IP 851413 US4601461035]
WKN 851413
ISIN US4601461035
Börsenwert: 27,995 Mrd. $
Kurs: 53,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 7,05 %
w. Volat. 1J 4,30 %
ø Drawdown 10J -29,81 %
ø Drawdown 3J -9,33 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,35 %
Performance 5 Jahre82,01 %
Performance 10 Jahre7,05 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,95 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,92 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.137,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,23 %
Datenherkunft: Morningstar
26,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als International Paper Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der International Paper Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,09 % +48,88 % +4,39 % -26,29 % -0,21 % +7,97 % +14,10 % -30,34 % +9,20 % +40,74 % -29,64 %

International Paper im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Avery Dennison DI
BALL DI
Berry Global Group DI
Crown Holdings DI
Graphic Packaging Holding Company DI
Packaging DI
Reynolds Consumer Products DI
Sealed Air DI
SILGAN HLDGS DI
Sonoco Products Company DI
BALL 51,42
+3,83 % -4,87 % -11,69 % -17,02 % -3,41 % -3,02 % -7,83 % -1,27 %
Sonoco Products Company 46,74
+0,28 % -0,08 % -7,59 % -9,26 % -12,47 % -12,56 % -4,33 % -0,30 %
Graphic Packaging Holding Company 26,07
+6,01 % +16,19 % +8,84 % +9,16 % +1,13 % +10,18 % -4,01 % +0,04 %
Berry Global Group 69,35
+6,72 % +15,63 % +2,85 % +6,16 % +8,51 % -4,04 % +7,24 % -0,92 %
Sealed Air 28,96
-4,43 % +2,40 % -11,20 % -24,37 % -20,57 % -7,37 % -14,39 % -2,02 %
Packaging 195,40
+9,59 % +16,58 % +9,59 % +7,77 % +18,64 % +38,19 % -13,21 % -1,45 %
SILGAN HLDGS 50,57
+5,69 % +11,66 % +4,31 % +3,04 % -2,93 % +15,03 % -2,85 % -1,79 %
Reynolds Consumer Products 23,78
-2,98 % -5,90 % -6,76 % -7,01 % +0,56 % -11,89 % -0,16 %
Avery Dennison 175,48
+12,74 % +10,87 % -1,34 % +0,29 % -0,97 % -7,43 % -6,22 % -1,41 %
Crown Holdings 88,15
+5,02 % +8,54 % -2,37 % -11,01 % +3,24 % -10,21 % +6,61 % -1,87 %
International Paper 53,23
+0,13 % +12,41 % +0,55 % +4,87 % +21,50 % +48,88 % -1,09 % -2,50 %

Seasonal Chart zu International Paper Co: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die International Paper Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 44 % 56 % 67 % 40 % 40 % 67 % 40 % 47 % 60 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 2,2 % -1,5 % 1,4 % 0,9 % -0,6 % -0,9 % 3,3 % -2,3 % -2,1 % 4,0 % 4,0 % 0,0 %
max. Per­for­mance 20,8 %
2023
11,2 %
2012
16,5 %
2016
10,0 %
2020
29,0 %
2024
8,1 %
2023
13,5 %
2012
5,9 %
2016
11,8 %
2020
19,1 %
2011
13,1 %
2020
9,1 %
2010
min. Per­for­mance -14,5 %
2010
-13,0 %
2023
-15,8 %
2020
-10,5 %
2024
-13,1 %
2010
-13,7 %
2022
-5,9 %
2014
-15,5 %
2010
-23,8 %
2022
-7,7 %
2018
-8,4 %
2021
-12,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

International Paper Co Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

International Paper Co Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient International Paper Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,61 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,39 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,74
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,27
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,48 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

International Paper Co - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von International Paper Co von 18,9 Mrd. USD auf 18,6 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 288,0 Mio. USD auf 557,0 Mio. USD um 93,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,0% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 01.11.2024 meldete International Paper Co die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,7 Mrd. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 150,0 Mio. USD (-9,1% ggü. Vorjahresquartal).

International Paper Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,3 - gemessen daran sind 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört International Paper Co zu den günstigsten 31,9% der Aktien. International Paper Co zahlt eine Dividende von 1,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,6% und das der letzten 5 Jahre -1,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von International Paper Co eine Rendite von 36,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 28,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 60,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,23 USD, womit sich die Aktie 11,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 33,16 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,23 USD erholen und damit um 60,5% seit Tief zulegen.

International Paper Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,3 von 100 – 17,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

International Paper Co - Dividenden

International Paper Co hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 77 %.

Dividende 2024: 1,85 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,85 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,85 USD je Aktie (5,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,97 USD je Aktie (10,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaging & Containers" haben folgende Dividendenrenditen:
Berry Global Group Inc. (10,0 %)
International Paper Co. (3,4 %)
Sealed Air Corp. (2,4 %)
Packaging Corp. of America (2,2 %)
Avery Dennison Corp. (1,8 %)