Intuitive Surgical Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (888024 | ISRG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Intuitive Surgical [ISRG 888024 US46120E6023]
WKN 888024
ISIN US46120E6023
Börsenwert: 172,269 Mrd. $
Kurs: 484,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 94,65
KUV.23 24,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,82 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,22 %
Nettogewinnmarge25,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,69 %
Performance pro Jahr23,31 %
Kursstabilität74,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
241.584,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,21 %
Datenherkunft: Morningstar
9,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Intuitive Surgical Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Intuitive Surgical [ISRG 888024 US46120E6023]
WKN 888024
ISIN US46120E6023
Börsenwert: 172,269 Mrd. $
Kurs: 484,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 94,65
KUV.23 24,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,31 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,39
Ø Eigenkapitalrendite14,46 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke86
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
241.584,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Intuitive Surgical [ISRG 888024 US46120E6023]
WKN 888024
ISIN US46120E6023
Börsenwert: 172,269 Mrd. $
Kurs: 484,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,70 %
Ums.Wachs. TTM 13,62 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,77
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis46,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,27 %
Performance 12 Monate77,42 %
Abstand 52-Wochenhoch2,39 %
Abstand GD20016,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM19,31 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
241.584,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,21 %
Datenherkunft: Morningstar
6,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Intuitive Surgical Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Intuitive Surgical [ISRG 888024 US46120E6023]
WKN 888024
ISIN US46120E6023
Börsenwert: 172,269 Mrd. $
Kurs: 484,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 779,63 %
w. Volat. 1J 3,20 %
ø Drawdown 10J -23,10 %
ø Drawdown 3J -9,47 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,84 %
Performance 5 Jahre169,31 %
Performance 10 Jahre779,63 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,41 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,90 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
241.584,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,21 %
Datenherkunft: Morningstar
13,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Intuitive Surgical Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Intuitive Surgical Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+43,65 % +27,14 % -26,15 % +31,76 % +38,39 % +23,43 % +31,23 % +72,64 % +16,11 % +3,26 % +37,72 %

Intuitive Surgical im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alcon CHI
Avantor DI
Baxter International DI
Becton Dickinson DI
Coloplast EI
EssilorLuxottica EI
Hologic DI
Resmed DI
Sartorius Stedim Biotech EI
West Pharmaceutical Services DI
Coloplast 118,10
+6,74 % +2,32 % -3,24 % -4,62 % +8,01 % -5,19 % +13,35 % +1,42 %
Becton Dickinson 236,58
+6,79 % -0,82 % +0,45 % +0,39 % +2,20 % -4,12 % -2,97 % +0,44 %
Alcon 82,59
+8,02 % +9,66 % +4,22 % +20,49 % +3,89 % +25,89 % +0,54 %
West Pharmaceutical Services 294,83
+20,80 % +15,73 % -0,57 % -9,84 % +8,72 % +49,62 % -16,27 % +1,64 %
Avantor 24,76
+12,29 % +0,15 % -12,68 % +11,69 % +8,25 % +8,47 % +1,20 %
Hologic 79,69
+13,01 % +10,31 % +3,92 % +4,34 % +12,11 % -4,49 % +11,54 % -0,29 %
Intuitive Surgical 484,62
+25,09 % +22,92 % +17,77 % +14,13 % +59,55 % +27,14 % +43,65 % +0,16 %
EssilorLuxottica 214,75
+10,05 % +9,74 % +15,35 % +9,92 % +19,14 % +7,33 % +17,68 % +1,83 %
Resmed 240,40
+17,37 % +13,14 % +7,89 % -1,59 % +5,80 % -17,35 % +39,75 % +1,04 %
Sartorius Stedim Biotech 187,35
+24,43 % +8,87 % -11,97 % -25,85 % -24,31 % -20,83 % -21,77 % +1,22 %
Baxter International 36,55
-0,35 % -16,12 % -17,69 % -22,59 % -19,27 % -24,15 % -5,45 % -1,29 %

Seasonal Chart zu Intuitive Surgical Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Intuitive Surgical Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 73 % 67 % 53 % 73 % 67 % 47 % 40 % 57 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,7 % 1,7 % 1,7 % 1,1 % 0,3 % 4,2 % 3,0 % 0,0 % -1,3 % 3,9 % 3,3 % 1,2 %
max. Per­for­mance 25,3 %
2011
12,1 %
2012
11,4 %
2023
17,9 %
2023
13,5 %
2020
12,8 %
2019
20,3 %
2020
10,8 %
2024
7,1 %
2010
31,5 %
2022
18,5 %
2023
12,7 %
2020
min. Per­for­mance -20,9 %
2022
-11,2 %
2013
-7,3 %
2020
-20,7 %
2022
-10,5 %
2010
-11,8 %
2022
-23,3 %
2013
-19,3 %
2010
-10,1 %
2015
-10,3 %
2023
-10,2 %
2021
-9,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 20.Apr
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Intuitive Surgical Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Intuitive Surgical Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Intuitive Surgical Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,85 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,14 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 52,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis94,65
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Intuitive Surgical Inc.

Intuitive Surgical Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Intuitive Surgical Inc. von 6,2 Mrd. USD auf 7,1 Mrd. USD um 14,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 36,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,2% ggü. 21,3% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Intuitive Surgical Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (+14,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 526,9 Mio. USD (+25,2% ggü. Vorjahresquartal).

Intuitive Surgical Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 94,7 - gemessen daran sind 69,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 24,2 gehört Intuitive Surgical Inc. zu den günstigsten 90,5% der Aktien. Intuitive Surgical Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Intuitive Surgical Inc. eine Rendite von 77,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 496,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 484,62 USD, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 254,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 484,62 USD erholen und damit um 90,2% seit Tief zulegen.

Intuitive Surgical Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Intuitive Surgical Inc. - Dividenden

Intuitive Surgical Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)