Intuitive Machines Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LUNR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Intuitive Machines [LUNR US46125A1007]
LUNR
ISIN US46125A1007
Börsenwert: 1,273 Mrd. $
Kurs: 10,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,73
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,25 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-18,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,52 %
EBIT / Verschuldung-1,40
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.030,33 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
90,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Intuitive Machines Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Intuitive Machines [LUNR US46125A1007]
LUNR
ISIN US46125A1007
Börsenwert: 1,273 Mrd. $
Kurs: 10,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,73
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,03 %
Finanzverschuldung10,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,35
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke97
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.030,33 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
1,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Intuitive Machines [LUNR US46125A1007]
LUNR
ISIN US46125A1007
Börsenwert: 1,273 Mrd. $
Kurs: 10,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 62,88 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre62,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,55 %
Performance 12 Monate229,09 %
Abstand 52-Wochenhoch56,47 %
Abstand GD200-8,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.030,33 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
72,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Intuitive Machines Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Intuitive Machines [LUNR US46125A1007]
LUNR
ISIN US46125A1007
Börsenwert: 1,273 Mrd. $
Kurs: 10,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 16,88 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage8,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage7,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen16,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-2,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.030,33 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
94,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Intuitive Machines Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Intuitive Machines Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-40,20 % +610,76 % - - - - - - - - -

Intuitive Machines im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AIRO Group Holdings XNAS
Astronics DI
Byrna Technologies XNAS
Cadre Holdings XNYS
Exail Technologies EI
MilDef Group SKI
Planet Labs PBC XNYS
Sturm Ruger DI
Triumph Group DI
V2X XNYS
MilDef Group 188,00
+49,85 % +46,50 % +69,00 % +90,24 % +49,90 % -5,19 %
Triumph Group 25,60
-8,98 % +23,39 % +5,57 % +24,42 % +44,34 % +12,55 % +38,11 % -0,57 %
Planet Labs PBC 6,11
+11,59 % +37,64 % +63,56 % +50,99 % +0,16 %
Astronics 33,43
-4,66 % +25,97 % +17,60 % +47,68 % +29,87 % -8,38 % +109,87 % -0,11 %
Intuitive Machines 10,80
+15,15 % +610,76 % -40,20 % -0,64 %
Exail Technologies 95,55
+14,47 % +46,17 % +59,44 % +80,25 % +130,92 % -10,05 % +449,83 % -3,48 %
V2X 47,36
+6,63 % -0,23 % +0,51 % +12,71 % -1,05 % +2,90 % +1,53 % -2,49 %
Byrna Technologies 31,04
+23,45 % +17,11 % +7,94 % +53,90 % +148,11 % +350,86 % +7,05 % +0,50 %
Sturm Ruger 35,86
-4,67 % -13,87 % -20,46 % -17,57 % -17,53 % -22,18 % +1,83 % -0,12 %
AIRO Group Holdings 24,68
+1,48 %
Cadre Holdings
+16,93 % +20,96 % -1,79 % -1,25 %

Intuitive Machines Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Intuitive Machines Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Intuitive Machines Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,89
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Intuitive Machines Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Intuitive Machines Inc von 79,5 Mio. USD auf 228,0 Mio. USD um 186,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 62,8 Mio. USD auf -283,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -124,3% ggü. 79,0% im Vorjahr.

Intuitive Machines Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört Intuitive Machines Inc zu den günstigsten 73,2% der Aktien. Intuitive Machines Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Intuitive Machines Inc eine Rendite von 229,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 216,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,8% (Outperformance: -9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2025 bei 24,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,86 USD, womit sich die Aktie 56,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 3,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,86 USD erholen und damit um 244,8% seit Tief zulegen.

Intuitive Machines Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Intuitive Machines Inc - Dividenden

Intuitive Machines Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)