Invitation Homes: Realtime-Kurs & Analyse (A2DK5V | 4IV)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Invitation Homes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Invitation Homes Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSInvitation Homes Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Invitation Homes Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,57
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Invitation Homes
Invitation Homes - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Invitation Homes von 2,2 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 8,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 383,3 Mio. USD auf 519,5 Mio. USD um 35,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,4% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Invitation Homes die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 660,3 Mio. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 95,3 Mio. USD (-27,7% ggü. Vorjahresquartal).Invitation Homes ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,9 - gemessen daran sind 56,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,1 gehört Invitation Homes zu den günstigsten 82,2% der Aktien. Invitation Homes zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 12,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,1% und das der letzten 5 Jahre 24,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Invitation Homes eine Rendite von -6,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,0% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.09.2024 bei 37,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 32,12 USD, womit sich die Aktie 15,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2024 bei 31,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,12 USD erholen und damit um 3,6% seit Tief zulegen.
Invitation Homes wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,8 von 100 – 8,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.