Iovance Biotherapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DT49 | IOVA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Iovance Biotherapeutics [IOVA A2DT49 US4622601007]
WKN A2DT49
ISIN US4622601007
Börsenwert: 2,898 Mrd. $
Kurs: 9,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2.484,01
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-54,87 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-68,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-61,57 %
Nettogewinnmarge-12.448,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,08 %
Performance pro Jahr-15,24 %
Kursstabilität-81,17 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,72 %
EBIT / Verschuldung-6,07
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
76,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,92 %
Datenherkunft: Morningstar
92,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Iovance Biotherapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Iovance Biotherapeutics [IOVA A2DT49 US4622601007]
WKN A2DT49
ISIN US4622601007
Börsenwert: 2,898 Mrd. $
Kurs: 9,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2.484,01
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,71 %
Finanzverschuldung9,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,50
Ø Eigenkapitalrendite-62,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke95
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
76,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Iovance Biotherapeutics [IOVA A2DT49 US4622601007]
WKN A2DT49
ISIN US4622601007
Börsenwert: 2,898 Mrd. $
Kurs: 9,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM 13.669,75 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13.669,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12.969,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,30 %
Performance 12 Monate137,34 %
Abstand 52-Wochenhoch46,91 %
Abstand GD200-7,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)36,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,40
Rule-of-40 TTM-42,08 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
76,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,92 %
Datenherkunft: Morningstar
72,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Iovance Biotherapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Iovance Biotherapeutics [IOVA A2DT49 US4622601007]
WKN A2DT49
ISIN US4622601007
Börsenwert: 2,898 Mrd. $
Kurs: 9,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 52,28 %
w. Volat. 1J 14,99 %
ø Drawdown 10J -57,02 %
ø Drawdown 3J -24,55 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-64,78 %
Performance 5 Jahre-51,64 %
Performance 10 Jahre52,28 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,84 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen14,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-57,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,55 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-21,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
76,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,92 %
Datenherkunft: Morningstar
87,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Iovance Biotherapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Iovance Biotherapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,45 % +27,23 % -66,53 % -58,86 % +67,63 % +212,77 % +10,63 % +15,11 % -9,97 % -1,91 % -25,05 %

Iovance Biotherapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amicus Therapeutics DI
Apellis Pharmaceuticals DI
Bavarian Nordic EI
Dyne Therapeutics XNAS
Kymera Therapeutics XNAS
Protagonist Therapeutics XNAS
PTC Therapeutics DI
Rhythm Pharmaceuticals DI
Scholar Rock Holding DI
TG Therapeutics DI
PTC Therapeutics 39,47
+0,79 % +3,29 % -7,07 % +2,52 % -11,11 % -27,80 % +43,60 % -3,19 %
Bavarian Nordic 27,76
+8,81 % +1,56 % -11,63 % -3,75 % -16,90 % +15,39 % -5,67 %
Protagonist Therapeutics 44,40
+31,07 % +20,50 % +34,60 % +131,36 % +110,17 % +93,98 % +1,00 %
Iovance Biotherapeutics 9,53
+3,76 % -12,06 % -24,52 % -28,77 % -1,14 % +27,23 % +17,45 % -1,99 %
Scholar Rock Holding 28,51
+25,19 % +17,59 % +0,72 % +90,55 % +107,73 % +49,49 % -3,22 %
Amicus Therapeutics 10,07
+4,67 % +6,07 % -9,38 % -4,44 % -1,73 % +16,22 % -29,23 % +0,48 %
Rhythm Pharmaceuticals 47,78
+19,51 % +18,15 % +60,81 % +41,31 % +57,86 % +4,04 % -0,56 %
Dyne Therapeutics 32,51
+14,57 % +31,77 % +60,38 % +14,75 % +146,02 % -1,87 %
Kymera Therapeutics 42,85
+6,43 % -8,22 % +45,47 % +2,00 % +68,81 % -0,44 %
TG Therapeutics 22,39
+30,46 % +2,57 %
Apellis Pharmaceuticals 27,08
-54,68 % -1,09 %

Seasonal Chart zu Iovance Biotherapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Iovance Biotherapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 64 % 21 % 29 % 43 % 40 % 67 % 33 % 33 % 36 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance -2,5 % 12,6 % 0,8 % -8,0 % 7,6 % 3,2 % 23,0 % -2,3 % -6,0 % -3,9 % 10,0 % 5,4 %
max. Per­for­mance 94,4 %
2018
125,5 %
2024
71,0 %
2014
19,9 %
2019
188,2 %
2013
63,6 %
2022
300,0 %
2013
33,6 %
2024
34,8 %
2017
25,0 %
2011
77,3 %
2013
33,7 %
2023
min. Per­for­mance -53,0 %
2014
-30,5 %
2013
-20,0 %
2013
-71,7 %
2013
-55,4 %
2022
-66,3 %
2013
-20,4 %
2017
-27,9 %
2011
-36,4 %
2018
-27,5 %
2013
-31,5 %
2022
-42,4 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Apr bis 25.Jul
Schwächste Entwicklung
25.Jul bis 22.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 1 % 0 % 1 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 1 %
Do 0 %
Fr 1 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Iovance Biotherapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Iovance Biotherapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iovance Biotherapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Iovance Biotherapeutics Inc.

Iovance Biotherapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iovance Biotherapeutics Inc. von 0,00 USD auf 1,2 Mio. USD um inf% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -395,9 Mio. USD auf -444,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -37345,4% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Iovance Biotherapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 31,1 Mio. USD (+12969,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -97,1 Mio. USD (Vorjahr: -106,5 Mio. USD).

Iovance Biotherapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2484,0 gehört Iovance Biotherapeutics Inc. zu den günstigsten 93,2% der Aktien. Iovance Biotherapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Iovance Biotherapeutics Inc. eine Rendite von 144,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 112,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: -1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.02.2024 bei 18,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,55 USD, womit sich die Aktie 47,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.10.2023 bei 3,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,55 USD erholen und damit um 197,5% seit Tief zulegen.

Iovance Biotherapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,4 von 100 – 95,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Iovance Biotherapeutics Inc. - Dividenden

Iovance Biotherapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)