IQVIA Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JSPM | IQV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
IQVIA Holdings [IQV A2JSPM US46266C1053]
WKN A2JSPM
ISIN US46266C1053
Börsenwert: 41,888 Mrd. $
Kurs: 229,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,09
KUV.23 2,80
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre42,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,98 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,17 %
Nettogewinnmarge7,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,35 %
Performance pro Jahr8,27 %
Kursstabilität63,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,08 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.458,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,30 %
Datenherkunft: Morningstar
5,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als IQVIA Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
IQVIA Holdings [IQV A2JSPM US46266C1053]
WKN A2JSPM
ISIN US46266C1053
Börsenwert: 41,888 Mrd. $
Kurs: 229,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,09
KUV.23 2,80
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,34 %
Finanzverschuldung52,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,90
Ø Eigenkapitalrendite13,01 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke43
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.458,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
IQVIA Holdings [IQV A2JSPM US46266C1053]
WKN A2JSPM
ISIN US46266C1053
Börsenwert: 41,888 Mrd. $
Kurs: 229,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,92 %
Ums.Wachs. TTM 3,23 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,92
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis32,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,60 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,10 %
Performance 12 Monate15,67 %
Abstand 52-Wochenhoch12,21 %
Abstand GD200-1,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,13
Rule-of-40 TTM15,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.458,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,30 %
Datenherkunft: Morningstar
51,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als IQVIA Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
IQVIA Holdings [IQV A2JSPM US46266C1053]
WKN A2JSPM
ISIN US46266C1053
Börsenwert: 41,888 Mrd. $
Kurs: 229,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 297,94 %
w. Volat. 1J 3,48 %
ø Drawdown 10J -24,56 %
ø Drawdown 3J -10,06 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,61 %
Performance 5 Jahre58,65 %
Performance 10 Jahre297,94 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,85 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,10 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,56 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.458,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,30 %
Datenherkunft: Morningstar
23,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als IQVIA Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der IQVIA Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,69 % +12,93 % -27,38 % +57,47 % +15,96 % +33,00 % +18,66 % +28,73 % +10,76 % +16,63 % +27,04 %

IQVIA Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BioMerieux EI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Idexx Laboratories DI
Illumina DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
Quest Diagnostics DI
Waters DI
Illumina 141,49
-1,42 % -14,09 % -17,70 % -28,56 % -19,53 % -31,14 % +1,61 % +3,76 %
Eurofins Scientific 55,26
+11,02 % +4,28 % -6,00 % -19,83 % -7,38 % -12,05 % -7,24 % -0,43 %
BioMerieux 106,60
+14,35 % +6,51 % -5,83 % +2,40 % +12,26 % +2,74 % +4,92 % +0,28 %
Idexx Laboratories 477,58
+22,85 % +11,54 % +5,61 % -8,07 % +16,79 % +36,06 % -13,96 % -1,21 %
Agilent Technologies 145,06
+13,55 % +13,84 % +9,74 % -1,77 % +4,58 % -7,10 % +4,34 % +0,35 %
IQVIA Holdings 229,77
+15,12 % +9,01 % +10,02 % -1,35 % +9,26 % +12,93 % -0,69 % +1,04 %
Exact Sciences 68,23
+13,43 % -6,06 % -10,35 % -9,69 % +37,55 % +49,42 % -7,78 % +2,74 %
Waters 352,74
+13,69 % +9,22 % +15,84 % +0,33 % +10,13 % -3,90 % +7,14 % -0,47 %
Natera 129,82
+29,63 % +16,37 % +5,34 % +66,84 % +55,94 % +107,25 % +2,79 %
Mettler-Toledo International 1.453,87
+19,14 % +16,20 % +10,73 % +1,65 % +9,96 % -16,08 % +19,86 % -0,65 %
Quest Diagnostics 150,69
+9,54 % +7,54 % +7,25 % +2,20 % +8,60 % -11,86 % +9,29 % -0,95 %

Seasonal Chart zu IQVIA Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die IQVIA Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 64 % 55 % 64 % 36 % 64 % 67 % 83 % 50 % 25 % 36 % 73 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 2,9 % -1,8 % 2,8 % 1,9 % 2,6 % 8,0 % 0,1 % -3,8 % -0,2 % 4,0 % 1,9 %
max. Per­for­mance 12,0 %
2023
20,2 %
2024
4,1 %
2017
32,2 %
2020
8,2 %
2014
18,4 %
2019
22,2 %
2018
6,1 %
2017
4,9 %
2016
15,8 %
2022
18,4 %
2023
8,9 %
2021
min. Per­for­mance -13,2 %
2022
-10,2 %
2020
-22,7 %
2020
-8,4 %
2024
-5,5 %
2024
-5,1 %
2020
-1,1 %
2019
-11,5 %
2022
-14,8 %
2022
-11,5 %
2016
-5,6 %
2017
-7,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mai bis 30.Jul
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 15.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

IQVIA Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

IQVIA Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient IQVIA Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,55 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre42,22 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,09
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

IQVIA Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von IQVIA Holdings Inc. von 14,4 Mrd. USD auf 15,0 Mrd. USD um 4,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 24,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. 7,6% im Vorjahr. Am 22.07.2024 meldete IQVIA Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,8 Mrd. USD (+2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 363,0 Mio. USD (+22,2% ggü. Vorjahresquartal).

IQVIA Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,1 - gemessen daran sind 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört IQVIA Holdings Inc. zu den günstigsten 50,7% der Aktien. IQVIA Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von IQVIA Holdings Inc. eine Rendite von 15,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -10,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 261,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 229,77 USD, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 167,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 229,77 USD erholen und damit um 37,2% seit Tief zulegen.

IQVIA Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 15,6 von 100 – 84,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

IQVIA Holdings Inc. - Dividenden

IQVIA Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)