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Iron Mountain [I5M | WKN A14MS9 | ISIN US46284V1017]

WKN A14MS9
ISIN US46284V1017
Börsenwert: 11,009 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,93
KUV20 2,65
Div.20 6,51 %
Div.19 6,43 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,36 %
Nettogewinnmarge7,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,78 %
Performance pro Jahr5,53 %
Kursstabilität-64,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung77,73 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
887,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Iron Mountain [I5M | WKN A14MS9 | ISIN US46284V1017]

WKN A14MS9
ISIN US46284V1017
Börsenwert: 11,009 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,93
KUV20 2,65
Div.20 6,51 %
Div.19 6,43 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,39 %
letztes Geschäftsjahr6,49 %
erwartet in diesem Jahr6,48 %
erwartet im nächsten Jahr6,50 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre25,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,31 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,00 %
Finanzverschuldung77,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,92
Ø Eigenkapitalrendite15,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke42
hohe Volatilität78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
887,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Iron Mountain [I5M | WKN A14MS9 | ISIN US46284V1017]

WKN A14MS9
ISIN US46284V1017
Börsenwert: 11,009 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,93 %
Ums.Wachs. TTM -2,71 %
Div.20 6,51 %
PEG Ratio TTM 1,09
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis29,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis561,54 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate35,57 %
Performance 12 Monate54,20 %
Abstand 52-Wochenhoch7,94 %
Abstand GD20025,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,38
Rule-of-40 TTM10,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
887,23 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)