Iteris Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DKX6 | ITI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Iteris [ITI A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 306,398 Mio. $
Kurs: 7,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 102,34
KUV.24 1,79
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,81 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-7,51 %
Nettogewinnmarge-4,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,74 %
Performance pro Jahr7,20 %
Kursstabilität-12,32 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,03 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
1.432,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
42,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Iteris Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Iteris [ITI A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 306,398 Mio. $
Kurs: 7,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 102,34
KUV.24 1,79
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,72 %
Finanzverschuldung5,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,29
Ø Eigenkapitalrendite-4,58 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke84
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
1.432,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Iteris [ITI A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 306,398 Mio. $
Kurs: 7,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,47 %
Ums.Wachs. TTM 5,00 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis117,96 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-80,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate62,81 %
Performance 12 Monate66,59 %
Abstand 52-Wochenhoch0,23 %
Abstand GD20038,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)52,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)29,75
Rule-of-40 TTM5,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
1.432,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
8,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Iteris Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Iteris [ITI A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 306,398 Mio. $
Kurs: 7,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 295,77 %
w. Volat. 1J 9,59 %
ø Drawdown 10J -36,93 %
ø Drawdown 3J -13,22 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre37,23 %
Performance 5 Jahre39,91 %
Performance 10 Jahre295,77 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,59 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,57 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
1.432,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
48,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Iteris Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Iteris Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,76 % +67,20 % -22,25 % -29,20 % +13,23 % +33,78 % -46,48 % +91,48 % +69,30 % +25,38 % -18,34 %

Iteris im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Optoelectronics DI
Aviat Networks DI
Clearfield DI
Commscope Holding DI
Digi International DI
Harmonic DI
Hexatronic Group SKI
Infinera DI
Netgear DI
Viasat DI
Iteris 7,14
+16,03 % +6,62 % +15,22 % +11,13 % +63,19 % +67,20 % +37,76 % -0,22 %
Harmonic 13,70
+8,53 % +17,11 % +24,93 % +16,46 % +1,90 % -0,46 % +5,74 % -0,40 %
Viasat 11,31
-14,55 % -30,69 % -23,95 % -41,78 % -45,43 % -11,69 % -59,20 % -0,76 %
Aviat Networks 20,65
+6,03 % +22,33 % +15,89 % -18,66 % -16,36 % +4,71 % -40,62 % +6,64 %
Netgear 19,24
+0,31 % -10,43 % -11,89 % -16,39 % -3,53 % -19,49 % +32,52 % -0,31 %
Applied Optoelectronics 15,29
+0,61 % +8,07 % +8,35 % +30,78 % +135,63 % +922,22 % -20,11 % -0,45 %
Clearfield 37,05
+12,72 % +25,32 % +13,58 % -10,46 % -38,69 % -69,11 % +27,98 % -0,59 %
Hexatronic Group 49,53
+30,46 % +35,34 % +40,17 % -5,26 % -32,00 % -80,70 % +80,85 % -0,52 %
Infinera 6,73
-3,95 % +4,41 % +1,66 % -6,10 % +16,56 % -29,53 % +41,87 % -0,31 %
Commscope Holding 6,12
-12,40 % -11,23 % -10,24 % -20,34 % -26,67 % -61,63 % +118,50 % -0,70 %
Digi International 29,26
+14,32 % +16,52 % +16,12 % +11,16 % -10,77 % -28,86 % +12,52 % -0,42 %

Seasonal Chart zu Iteris Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Iteris Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 33 % 33 % 60 % 33 % 60 % 73 % 60 % 50 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 0,9 % -1,2 % -1,1 % 2,4 % -1,1 % 3,5 % 4,9 % 0,8 % -0,2 % 2,0 % 2,1 %
max. Per­for­mance 32,7 %
2017
30,8 %
2023
37,0 %
2010
24,7 %
2020
23,0 %
2019
18,3 %
2016
21,7 %
2016
44,2 %
2024
17,7 %
2015
13,2 %
2011
29,4 %
2020
23,2 %
2023
min. Per­for­mance -10,7 %
2010
-17,6 %
2018
-33,7 %
2020
-14,3 %
2013
-16,0 %
2010
-14,0 %
2010
-9,0 %
2022
-14,1 %
2010
-10,3 %
2020
-19,7 %
2018
-15,3 %
2021
-18,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Jun bis 10.Sep
Schwächste Entwicklung
26.Jan bis 25.Apr
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Iteris Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Iteris Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iteris Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,65 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,17 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis102,34
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Iteris Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iteris Inc. von 156,1 Mio. USD auf 172,0 Mio. USD um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -14,9 Mio. USD auf 3,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. -9,5% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Iteris Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 45,8 Mio. USD (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 392000,00 USD (-81,6% ggü. Vorjahresquartal).

Iteris Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 102,3 - gemessen daran sind 69,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Iteris Inc. zu den günstigsten 37,0% der Aktien. Iteris Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Iteris Inc. eine Rendite von 66,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 7,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,16 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 3,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,16 USD erholen und damit um 80,4% seit Tief zulegen.

Iteris Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Iteris Inc. - Dividenden

Iteris Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Cisco Systems Inc. (3,3 %)
Hewlett Packard Enterprise Co. (3,1 %)
Juniper Networks Inc. (3,0 %)
Motorola Solutions Inc. (1,2 %)
Zebra Technologies Corp. (0,0 %)