Iteris Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DKX6 | FQH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Iteris [FQH A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 309,474 Mio. $
Kurs: 6,61 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 102,79
KUV.24 1,80
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Iteris [FQH A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 309,474 Mio. $
Kurs: 6,61 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 102,79
KUV.24 1,80
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Iteris [FQH A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 309,474 Mio. $
Kurs: 6,61 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,47 %
Ums.Wachs. TTM 5,00 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Iteris [FQH A0DKX6 US46564T1079]
WKN A0DKX6
ISIN US46564T1079
Börsenwert: 309,474 Mio. $
Kurs: 6,61 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Iteris im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Iteris Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Iteris Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iteris Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Iteris Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iteris Inc. von 156,1 Mio. USD auf 172,0 Mio. USD um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -14,9 Mio. USD auf 3,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. -9,5% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Iteris Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 45,8 Mio. USD (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 392000,00 USD (-81,6% ggü. Vorjahresquartal).

Iteris Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 102,8 - gemessen daran sind 70,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Iteris Inc. zu den günstigsten 38,2% der Aktien. Iteris Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Iteris Inc. eine Rendite von 62,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 28,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.10.2024 bei 7,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,20 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 4,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,20 USD erholen und damit um 79,9% seit Tief zulegen.

Iteris Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.