Jack in the Box Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (883746 | JACK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Jack in the Box [JACK 883746 US4663671091]
WKN 883746
ISIN US4663671091
Börsenwert: 908,015 Mio. $
Kurs: 48,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,59
Div.24 3,56 %
Div.24 3,65 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-54,32 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge4,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,91 %
Performance pro Jahr-11,35 %
Kursstabilität-37,79 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung116,38 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen0,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.266,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
75,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Jack in the Box Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Jack in the Box [JACK 883746 US4663671091]
WKN 883746
ISIN US4663671091
Börsenwert: 908,015 Mio. $
Kurs: 48,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,59
Div.24 3,56 %
Div.24 3,65 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,56 %
letztes Geschäftsjahr3,56 %
erwartet in diesem Jahr3,56 %
erwartet im nächsten Jahr3,56 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,92 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,25 %
Finanzverschuldung116,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,35
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch4
relative Stärke9
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.266,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
25,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Jack in the Box Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Jack in the Box [JACK 883746 US4663671091]
WKN 883746
ISIN US4663671091
Börsenwert: 908,015 Mio. $
Kurs: 48,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,46 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 3,56 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,73 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,45 %
Performance 12 Monate-36,08 %
Abstand 52-Wochenhoch42,60 %
Abstand GD200-8,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,46
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.266,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
90,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Jack in the Box Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Jack in the Box [JACK 883746 US4663671091]
WKN 883746
ISIN US4663671091
Börsenwert: 908,015 Mio. $
Kurs: 48,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -38,13 %
w. Volat. 1J 4,26 %
ø Drawdown 10J -37,81 %
ø Drawdown 3J -12,94 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,06 %
Performance 5 Jahre-34,23 %
Performance 10 Jahre-38,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.266,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
70,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Jack in the Box Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Jack in the Box Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-40,93 % +19,64 % -22,01 % -5,73 % +18,93 % +0,52 % -20,87 % -12,12 % +45,54 % -4,06 % +59,86 %

Jack in the Box im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Denny's DI
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
RCI Hospitality Holdings DI
El Pollo Loco Holdings 12,23
-6,93 % -5,21 % -8,56 % -3,30 % +7,09 % -11,45 % +38,62 % -2,58 %
Kura Sushi USA 104,36
+32,41 % +53,41 % +18,76 % +28,06 % +59,40 % +37,32 % +0,66 %
Bloomin Brands 12,91
-5,58 % -10,51 % -8,34 % -12,62 % -20,75 % +39,91 % -54,15 % -0,09 %
Cannae Holdings 20,81
+8,04 % -10,41 % -16,24 % -12,53 % -2,50 % -5,52 % +6,66 % -1,56 %
Cracker Barrel Old Country Store 50,97
-9,06 % -19,90 % -22,48 % -26,28 % -27,13 % -18,64 % -33,87 % -6,87 %
Jack in the Box 48,22
-4,40 % -9,54 % -15,07 % -15,72 % -16,15 % +19,64 % -40,93 % -2,43 %
RCI Hospitality Holdings 51,18
+17,90 % +22,53 % +15,79 % -7,32 % -23,00 % -28,90 % -22,76 % -0,46 %
Denny's 6,25
-4,63 % -21,30 % -17,26 % -24,97 % -24,44 % +18,13 % -42,59 % -0,38 %
Dine Brands Global 33,14
-10,39 % -16,65 % -17,30 % -25,04 % -30,10 % -23,14 % -33,25 % -4,21 %
BJ's Restaurants 36,55
-2,83 % -0,79 % -0,27 % +1,66 % +10,91 % +36,50 % +1,50 % -2,12 %
Papa John's International 50,15
-0,76 % -3,67 % -11,26 % -26,88 % -21,11 % -7,39 % -34,21 % +4,44 %

Seasonal Chart zu Jack in the Box Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Jack in the Box Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 60 % 47 % 60 % 60 % 53 % 47 % 40 % 60 % 53 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 1,2 % -0,4 % 2,4 % 2,2 % 0,1 % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 0,7 % 1,7 % 2,1 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2023
14,0 %
2015
11,7 %
2023
72,0 %
2020
26,1 %
2016
12,7 %
2023
23,3 %
2022
18,8 %
2019
14,7 %
2014
19,1 %
2022
16,4 %
2013
12,9 %
2023
min. Per­for­mance -7,3 %
2018
-15,8 %
2020
-49,1 %
2020
-16,7 %
2024
-17,5 %
2022
-17,9 %
2022
-11,7 %
2019
-19,2 %
2023
-14,1 %
2023
-8,5 %
2023
-18,1 %
2022
-12,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Jack in the Box Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Jack in the Box Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Jack in the Box Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,59 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,56 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Jack in the Box Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Jack in the Box Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 7,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 130,8 Mio. USD auf -36,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,3% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 21.11.2024 meldete Jack in the Box Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 349,3 Mio. USD (-6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,9 Mio. USD (+0,2% ggü. Vorjahresquartal).

Jack in the Box Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Jack in the Box Inc. zu den günstigsten 10,8% der Aktien. Jack in the Box Inc. zahlt eine Dividende von 1,76 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,76 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,6% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Jack in the Box Inc. eine Rendite von -38,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -71,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.01.2024 bei 86,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,22 USD, womit sich die Aktie 44,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 40,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,22 USD erholen und damit um 18,1% seit Tief zulegen.

Jack in the Box Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,9 von 100 – 86,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Jack in the Box Inc. - Dividenden

Jack in the Box Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 1,76 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,76 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,68 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,20 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)