Jackson Financial Aktienanalyse (A3CY1L): Wie gut ist die Jackson Financial Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Jackson Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Jackson Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Jackson Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Jackson Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Jackson Financial Inc. von 14,4 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 77,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 5,7 Mrd. USD auf 934,0 Mio. USD um 83,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,8% ggü. 39,5% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Jackson Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -359,0 Mio. USD (-48,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 795,0 Mio. USD (Vorjahr: -1,5 Mrd. USD).

Jackson Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,5 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Jackson Financial Inc. zu den günstigsten 42,9% der Aktien. Jackson Financial Inc. zahlt eine Dividende von 2,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 33,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Jackson Financial Inc. eine Rendite von 141,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 115,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,6% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.05.2024 bei 81,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,53 USD, womit sich die Aktie 12,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.06.2023 bei 28,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,53 USD erholen und damit um 150,4% seit Tief zulegen.

Jackson Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.