Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Johnson & Johnson [JNJ | WKN 853260 | ISIN US4781601046]

WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 391,238 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 25,96
KUV19 4,77
Div.19 2,53 %
Div.18 2,38 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-0,13 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,87 %
Nettogewinnmarge12,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,89 %
Performance pro Jahr8,80 %
Kursstabilität84,96 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,56 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen55,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
3.580,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Johnson & Johnson [JNJ | WKN 853260 | ISIN US4781601046]

WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 391,238 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 25,96
KUV19 4,77
Div.19 2,53 %
Div.18 2,38 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,38 %
letztes Geschäftsjahr2,53 %
erwartet in diesem Jahr2,68 %
erwartet im nächsten Jahr2,83 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,32 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,49 %
Finanzverschuldung17,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,17
Ø Eigenkapitalrendite19,62 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke62
hohe Volatilität99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
3.580,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,33
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)