Karman Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A411WA | KRMN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
77,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Karman Holdings Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
73,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Karman Holdings Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
85,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Karman Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Karman Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karman Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AeroVironment DI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Leonardo DRS DI
Loar Holdings XNYS
Moog DI
RENK Group EI
StandardAero XNYS
TKMS EI
VSE DI
| AeroVironment | 167,48 | ||||||
| +19,40 % | +8,93 % | +19,87 % | +17,72 % | -3,43 % | +57,18 % | -30,65 % | -3,95 % |
| Karman Holdings | 60,41 | ||||||
| -17,04 % | -4,40 % | ||||||
| TKMS | 82,40 | ||||||
| +23,30 % | -3,74 % | ||||||
| Leonardo DRS | 41,40 | ||||||
| +38,16 % | +38,75 % | +5,51 % | +21,70 % | -0,90 % | |||
| RENK Group | 51,69 | ||||||
| +31,74 % | +192,46 % | -4,59 % | -4,93 % | ||||
| Loar Holdings | 62,02 | ||||||
| +10,37 % | -8,00 % | -8,46 % | +0,31 % | ||||
| VSE | 203,24 | ||||||
| +19,91 % | +36,24 % | +50,44 % | +62,18 % | +55,44 % | +81,67 % | +18,06 % | -2,14 % |
| HENSOLDT | 77,82 | ||||||
| +41,59 % | +33,27 % | +35,04 % | +42,05 % | +112,75 % | +5,29 % | -3,66 % | |
| Hexcel | 96,13 | ||||||
| +8,08 % | +12,24 % | +13,79 % | +10,00 % | +16,88 % | +17,86 % | +30,15 % | -0,37 % |
| Moog | 319,64 | ||||||
| +20,04 % | +29,33 % | +42,36 % | +51,89 % | +38,45 % | +23,73 % | +31,35 % | +0,34 % |
| StandardAero | 26,43 | ||||||
| +15,83 % | -7,58 % | +0,65 % | |||||
Karman Holdings Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKarman Holdings Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Karman Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,84
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Karman Holdings Inc
Karman Holdings Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Karman Holdings Inc von 345,3 Mio. USD auf 471,5 Mio. USD um 36,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,7 Mio. USD auf 17,4 Mio. USD um 36,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,7% ggü. 3,7% im Vorjahr.Karman Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 484,9 - gemessen daran sind 69,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,7 gehört Karman Holdings Inc zu den günstigsten 85,9% der Aktien. Karman Holdings Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Karman Holdings Inc eine Rendite von 57,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -27,9% (Outperformance: -35,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.01.2026 bei 118,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,70 USD, womit sich die Aktie 48,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.05.2025 bei 37,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,70 USD erholen und damit um 62,7% seit Tief zulegen.
Karman Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Karman Holdings Inc - Dividenden
Karman Holdings Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.
Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
TransDigm Group Inc. (6,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,8 %)
General Dynamics Corp. (1,8 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,6 %)
Northrop Grumman Corp. (1,6 %)