Karman Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A411WA | KRMN)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Karman Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Karman Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AAR DI
ARCHER AVIATION XNYS
Hexcel DI
Huntington Ingalls Industries DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Loar Holdings XNYS
Mercury Systems DI
Moog DI
RENK Group EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
| Karman Holdings | 47,48 | ||||||
| -0,19 % | |||||||
| AAR | 74,07 | ||||||
| +9,08 % | +31,42 % | +18,67 % | +21,72 % | +13,32 % | -1,79 % | +21,60 % | -0,64 % |
| ARCHER AVIATION | 10,70 | ||||||
| +53,09 % | +55,26 % | +58,79 % | +10,77 % | -0,74 % | |||
| Huntington Ingalls Industries | 256,61 | ||||||
| +8,50 % | +9,09 % | +5,77 % | +6,14 % | +5,70 % | -27,22 % | +36,56 % | -0,58 % |
| RENK Group | 70,52 | ||||||
| +283,00 % | -1,02 % | ||||||
| Kratos Defense & Security Solutions | 47,94 | ||||||
| +22,09 % | +25,26 % | +13,19 % | +51,78 % | +84,50 % | +30,01 % | +75,48 % | +3,60 % |
| Loar Holdings | 78,72 | ||||||
| +6,51 % | +0,29 % | ||||||
| Spirit Aerosystems Holdings | 39,58 | ||||||
| -3,21 % | +12,15 % | -4,39 % | +9,43 % | +15,72 % | +7,24 % | +16,78 % | -0,55 % |
| Mercury Systems | 50,30 | ||||||
| +13,39 % | -7,04 % | -6,57 % | -6,96 % | +20,99 % | +14,85 % | +20,84 % | -0,64 % |
| Hexcel | 59,30 | ||||||
| +1,95 % | +6,82 % | -0,70 % | +3,96 % | -12,44 % | -14,98 % | -4,72 % | -0,46 % |
| Moog | 182,35 | ||||||
| +10,11 % | +30,67 % | +21,89 % | +32,83 % | +28,33 % | +35,96 % | -6,54 % | -0,57 % |
Karman Holdings Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSKarman Holdings Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Karman Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,37
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Karman Holdings Inc
Karman Holdings Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Karman Holdings Inc von 280,7 Mio. USD auf 345,3 Mio. USD um 23,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,4 Mio. USD auf 12,7 Mio. USD um 191,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,7% ggü. 1,6% im Vorjahr.Karman Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 494,7 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,2 gehört Karman Holdings Inc zu den günstigsten 90,7% der Aktien. Karman Holdings Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Karman Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,4 von 100 – 97,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Karman Holdings Inc - Dividenden
Karman Holdings Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)