Keysight Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12B6J | KEYS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Keysight Technologies [KEYS A12B6J US49338L1035]
WKN A12B6J
ISIN US49338L1035
Börsenwert: 27,670 Mrd. $
Kurs: 159,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,72
KUV.23 5,05
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre46,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,72 %
Nettogewinnmarge19,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,37 %
Performance pro Jahr13,61 %
Kursstabilität58,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,33 %
EBIT / Verschuldung0,71
EBIT / Zinszahlungen18,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.628,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,91 %
Datenherkunft: Morningstar
0,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Keysight Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Keysight Technologies [KEYS A12B6J US49338L1035]
WKN A12B6J
ISIN US49338L1035
Börsenwert: 27,670 Mrd. $
Kurs: 159,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,72
KUV.23 5,05
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,00 %
Finanzverschuldung23,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,06
Ø Eigenkapitalrendite24,05 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke50
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.628,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Keysight Technologies [KEYS A12B6J US49338L1035]
WKN A12B6J
ISIN US49338L1035
Börsenwert: 27,670 Mrd. $
Kurs: 159,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,16 %
Ums.Wachs. TTM -10,60 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,73
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis37,65 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,57 %
Performance 12 Monate23,31 %
Abstand 52-Wochenhoch2,17 %
Abstand GD2007,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr17,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,46
Rule-of-40 TTM7,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.628,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,91 %
Datenherkunft: Morningstar
38,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Keysight Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Keysight Technologies [KEYS A12B6J US49338L1035]
WKN A12B6J
ISIN US49338L1035
Börsenwert: 27,670 Mrd. $
Kurs: 159,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 426,78 %
w. Volat. 1J 4,47 %
ø Drawdown 10J -26,35 %
ø Drawdown 3J -10,00 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,01 %
Performance 5 Jahre57,83 %
Performance 10 Jahre426,78 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,17 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,79
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,64 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.628,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,91 %
Datenherkunft: Morningstar
41,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Keysight Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Keysight Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,07 % -7,00 % -17,16 % +56,34 % +28,71 % +65,32 % +49,23 % +13,75 % +29,09 % -16,11 % -

Keysight Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
Cognex DI
ESCO Technologies DI
Fortive DI
Hexagon SKI
Itron DI
MKS Instruments DI
Teledyne Technologies DI
Trimble DI
Vontier DI
Teledyne Technologies 453,30
+17,05 % +6,96 % +9,16 % +2,00 % +17,15 % +11,60 % +1,82 % -0,17 %
Fortive 78,10
+6,52 % +4,08 % +2,53 % +15,06 % +14,60 % +5,85 % +0,10 %
Hexagon 103,83
+13,19 % +9,95 % +1,79 % -8,72 % +0,67 % +10,96 % -14,20 % -1,02 %
Badger Meter 225,83
+24,47 % +33,73 % +33,27 % +29,99 % +57,55 % +41,58 % +46,40 % -0,17 %
Trimble 63,10
+8,30 % +10,75 % +5,05 % -9,01 % +9,74 % +5,22 % +18,39 % +0,14 %
MKS Instruments 109,64
+13,28 % +3,45 % -1,99 % -9,00 % +21,08 % +21,41 % +6,39 % +0,22 %
Keysight Technologies 159,42
+10,74 % +11,06 % -1,87 % +1,53 % -7,00 % -0,07 % +0,25 %
Vontier 34,45
+6,56 % +0,50 % +42,09 % +78,74 % -0,13 % -0,18 %
Cognex 39,60
+8,02 % -4,11 % -13,04 % -21,88 % -1,67 % -11,40 % -5,31 % +0,17 %
Itron 108,65
+11,24 % +7,84 % +11,95 % +13,16 % +58,89 % +49,08 % +43,23 % +0,32 %
ESCO Technologies 124,85
+13,97 % +9,37 % +9,66 % +14,46 % +28,40 % +33,69 % +6,59 % +0,00 %

Seasonal Chart zu Keysight Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Keysight Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 70 % 70 % 30 % 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 78 % 80 % 40 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 2,4 % 0,9 % -2,5 % 3,9 % 0,9 % 2,5 % 2,9 % -0,5 % 2,9 % 7,1 % 0,7 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2019
14,0 %
2019
11,4 %
2018
15,6 %
2020
17,4 %
2016
19,5 %
2019
18,0 %
2022
11,9 %
2018
4,1 %
2016
10,7 %
2022
16,4 %
2014
17,1 %
2023
min. Per­for­mance -18,3 %
2022
-10,8 %
2023
-11,7 %
2020
-11,2 %
2022
-13,7 %
2019
-6,8 %
2020
-3,8 %
2023
-17,2 %
2023
-8,4 %
2021
-13,9 %
2018
-6,9 %
2015
-8,0 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 01.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Keysight Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Keysight Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Keysight Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,10 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre46,56 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,72
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Keysight Technologies Inc.

Keysight Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Keysight Technologies Inc. von 5,4 Mrd. USD auf 5,5 Mrd. USD um 0,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 6,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,3% ggü. 20,7% im Vorjahr. Am 29.08.2024 meldete Keysight Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-11,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 389,0 Mio. USD (+35,1% ggü. Vorjahresquartal).

Keysight Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,7 - gemessen daran sind 43,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört Keysight Technologies Inc. zu den günstigsten 70,7% der Aktien. Keysight Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Keysight Technologies Inc. eine Rendite von 23,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -10,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,0% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 162,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 158,98 USD, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 118,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 158,98 USD erholen und damit um 34,1% seit Tief zulegen.

Keysight Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Keysight Technologies Inc. - Dividenden

Keysight Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
MKS Instruments Inc. (0,9 %)
Cognex Corp. (0,7 %)
Badger Meter Inc. (0,6 %)
Fortive Corp. (0,4 %)
Trimble Inc. (0,0 %)