Kimbell Royalty Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DNR8 | KRP)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
30,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
21,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
34,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
53,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Kimbell Royalty Partners Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kimbell Royalty Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Berry XNAS
Black Stone Minerals XNYS
Comstock Resources DI
Highpeak Energy DI
Kosmos Energy DI
NextDecade DI
Northern Oil and Glas DI
SandRidge Energy DI
Talos Energy DI
Vaalco Energy DI
| NextDecade | 7,19 | ||||||
| +2,37 % | +30,46 % | +26,14 % | +11,88 % | -3,44 % | +50,63 % | +0,07 % | |
| Kosmos Energy | 3,89 | ||||||
| -8,27 % | -9,01 % | +18,55 % | +2,82 % | -22,09 % | +5,50 % | -42,01 % | +1,59 % |
| Vaalco Energy | 5,13 | ||||||
| -1,99 % | +23,72 % | +32,19 % | +16,19 % | -1,06 % | -1,54 % | +14,25 % | +0,19 % |
| SandRidge Energy | 11,61 | ||||||
| +27,99 % | +40,38 % | -0,85 % | -24,28 % | -19,73 % | -15,07 % | -0,34 % | |
| Northern Oil and Glas | 43,50 | ||||||
| -8,68 % | +18,78 % | +58,51 % | +28,40 % | +9,85 % | +20,28 % | +17,34 % | +0,86 % |
| Comstock Resources | 15,46 | ||||||
| -11,50 % | +18,63 % | +31,95 % | +21,64 % | -9,55 % | -35,45 % | +74,71 % | -0,70 % |
| Highpeak Energy | 14,90 | ||||||
| +29,98 % | +1,79 % | -19,84 % | -37,74 % | +4,64 % | +1,30 % | ||
| Berry | 3,93 | ||||||
| -12,45 % | -1,76 % | -22,43 % | -33,87 % | -12,12 % | -43,95 % | +0,26 % | |
| Black Stone Minerals | 15,39 | ||||||
| +6,13 % | +20,17 % | +9,95 % | -8,67 % | -5,39 % | -3,57 % | +0,26 % | |
| Kimbell Royalty Partners | 16,00 | ||||||
| +6,33 % | +0,65 % | ||||||
| Talos Energy | 11,19 | ||||||
| -21,36 % | +0,27 % | ||||||
Kimbell Royalty Partners L.P. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKimbell Royalty Partners L.P. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kimbell Royalty Partners Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,06
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Kimbell Royalty Partners L.P.
Kimbell Royalty Partners L.P. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kimbell Royalty Partners L.P. von 285,0 Mio. USD auf 273,2 Mio. USD um 4,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 111,9 Mio. USD auf 66,5 Mio. USD um 40,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,3% ggü. 39,3% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Kimbell Royalty Partners L.P. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 74,2 Mio. USD (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,7 Mio. USD (+55,1% ggü. Vorjahresquartal).Kimbell Royalty Partners L.P. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 24,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Kimbell Royalty Partners L.P. zu den günstigsten 66,8% der Aktien. Kimbell Royalty Partners L.P. zahlt eine Dividende von 1,73 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,9%. 1,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,73 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,8% und das der letzten 5 Jahre 0,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kimbell Royalty Partners L.P. eine Rendite von 4,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.07.2024 bei 17,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,00 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 14,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,00 USD erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.
Kimbell Royalty Partners L.P. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Kimbell Royalty Partners L.P. - Dividenden
Kimbell Royalty Partners L.P. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 151 %.
Dividende 2023: 1,73 USD je Aktie (11,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,88 USD je Aktie (11,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,14 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,87 USD je Aktie (11,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (6,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)