Kimbell Royalty Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DNR8 | KRP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kimbell Royalty Partners [KRP A2DNR8 US49435R1023]
WKN A2DNR8
ISIN US49435R1023
Börsenwert: 1,312 Mrd. $
Kurs: 16,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,41
KUV.23 4,80
Div.23 10,68 %
Div.23 11,60 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre32,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,72 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,70 %
Nettogewinnmarge22,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,13 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen4,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.079,95 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
5,02 %
Datenherkunft: Morningstar
27,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kimbell Royalty Partners [KRP A2DNR8 US49435R1023]
WKN A2DNR8
ISIN US49435R1023
Börsenwert: 1,312 Mrd. $
Kurs: 16,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,41
KUV.23 4,80
Div.23 10,68 %
Div.23 11,60 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,78 %
letztes Geschäftsjahr10,68 %
erwartet in diesem Jahr11,06 %
erwartet im nächsten Jahr11,37 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,83 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,82 %
Finanzverschuldung22,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,46
Ø Eigenkapitalrendite-7,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke33
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.079,95 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
5,02 %
Datenherkunft: Morningstar
20,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kimbell Royalty Partners [KRP A2DNR8 US49435R1023]
WKN A2DNR8
ISIN US49435R1023
Börsenwert: 1,312 Mrd. $
Kurs: 16,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,74 %
Ums.Wachs. TTM 25,54 %
Div.23 10,68 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,74 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-72,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-54,17 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,40 %
Performance 12 Monate5,83 %
Abstand 52-Wochenhoch5,37 %
Abstand GD2002,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,20
Rule-of-40 TTM-59,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.079,95 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
5,02 %
Datenherkunft: Morningstar
48,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kimbell Royalty Partners [KRP A2DNR8 US49435R1023]
WKN A2DNR8
ISIN US49435R1023
Börsenwert: 1,312 Mrd. $
Kurs: 16,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,48 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen2,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.079,95 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
5,02 %
Datenherkunft: Morningstar
50,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kimbell Royalty Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kimbell Royalty Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,58 % - - - - - - - - - -

Kimbell Royalty Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Berry XNAS
Black Stone Minerals XNYS
Calumet XNAS
Comstock Resources DI
Highpeak Energy DI
Kosmos Energy DI
NextDecade DI
SandRidge Energy DI
Talos Energy DI
Vaalco Energy DI
NextDecade 4,88
-4,36 % +13,95 % +18,75 % -13,48 % -3,44 % +2,17 % +0,06 %
Vaalco Energy 6,30
-2,83 % +25,03 % +55,91 % +26,15 % +10,28 % -1,54 % +39,50 % +0,32 %
Kosmos Energy 4,50
-7,51 % -3,70 % +44,68 % +12,85 % -12,69 % +5,50 % -32,75 % -0,20 %
SandRidge Energy 13,00
+23,15 % +67,93 % -2,30 % -15,96 % -19,73 % -6,34 % +1,33 %
Comstock Resources 11,95
-17,73 % +10,01 % +27,89 % +4,04 % -21,54 % -35,45 % +34,52 % +0,02 %
Highpeak Energy 15,09
+21,62 % +15,24 % -22,78 % -37,74 % +5,87 % -0,06 %
Berry 5,34
-10,55 % +12,96 % -10,59 % -20,22 % -12,12 % -24,04 % +2,10 %
Black Stone Minerals 15,23
+2,26 % +26,49 % +7,24 % -4,65 % -5,39 % -4,57 % +0,46 %
Calumet 17,32
-3,45 % +41,92 % +60,41 % +29,30 % +18,33 % +5,86 % +6,32 % +7,31 %
Kimbell Royalty Partners 16,21
+7,58 % +0,00 %
Talos Energy 11,16
-21,79 % +0,05 %

Kimbell Royalty Partners L.P. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kimbell Royalty Partners L.P. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kimbell Royalty Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre32,49 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,15 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,11
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,41
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite10,68 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Kimbell Royalty Partners L.P.

Kimbell Royalty Partners L.P. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kimbell Royalty Partners L.P. von 285,0 Mio. USD auf 273,2 Mio. USD um 4,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 111,9 Mio. USD auf 66,5 Mio. USD um 40,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,3% ggü. 39,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Kimbell Royalty Partners L.P. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 77,6 Mio. USD (+31,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,7 Mio. USD (-9,2% ggü. Vorjahresquartal).

Kimbell Royalty Partners L.P. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,4 - gemessen daran sind 28,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört Kimbell Royalty Partners L.P. zu den günstigsten 70,1% der Aktien. Kimbell Royalty Partners L.P. zahlt eine Dividende von 1,73 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,7%. 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,73 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,8% und das der letzten 5 Jahre 0,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kimbell Royalty Partners L.P. eine Rendite von 5,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,3% (Outperformance: 2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.11.2023 bei 17,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,19 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 14,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,19 USD erholen und damit um 13,5% seit Tief zulegen.

Kimbell Royalty Partners L.P. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Kimbell Royalty Partners L.P. - Dividenden

Kimbell Royalty Partners L.P. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 151 %.

Dividende 2023: 1,73 USD je Aktie (11,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,88 USD je Aktie (11,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,14 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,87 USD je Aktie (11,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)