Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kimco Realty Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kimco Realty Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Kimco Realty Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kimco Realty Corp. von 1,4 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 26,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 844,1 Mio. USD auf 126,0 Mio. USD um 85,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,3% ggü. 61,9% im Vorjahr. Am 27.10.2023 meldete Kimco Realty Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 446,1 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 118,2 Mio. USD (+104,0% ggü. Vorjahresquartal).

Kimco Realty Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 118,2 - gemessen daran sind 70,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört Kimco Realty Corp. zu den günstigsten 82,3% der Aktien. Kimco Realty Corp. zahlt eine Dividende von 0,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 12,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 23,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,1% und das der letzten 5 Jahre -5,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kimco Realty Corp. eine Rendite von -16,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,1% (Outperformance: 1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 23,27 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,90 USD, womit sich die Aktie 18,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 16,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,90 USD erholen und damit um 15,7% seit Tief zulegen.

Kimco Realty Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,9 von 100 – 16,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).