Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 8,553 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 8,73
KUV20 8,08
Div.20 2,74 %
Div.19 5,68 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-77,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,21 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,07 %
Nettogewinnmarge52,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,98 %
Performance pro Jahr-6,01 %
Kursstabilität-69,18 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,94 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
985,41 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 8,553 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 8,73
KUV20 8,08
Div.20 2,74 %
Div.19 5,68 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,70 %
letztes Geschäftsjahr2,74 %
erwartet in diesem Jahr3,45 %
erwartet im nächsten Jahr3,65 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,15 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-77,96 %
Finanzverschuldung46,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,78
Ø Eigenkapitalrendite9,31 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke74
hohe Volatilität35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
985,41 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 8,553 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,70 %
Ums.Wachs. TTM -8,71 %
Div.20 2,74 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre48,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis182,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis109,09 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,23 %
Performance 12 Monate130,35 %
Abstand 52-Wochenhoch1,94 %
Abstand GD20036,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM46,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
985,41 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)