Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 14,590 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 10,45
KUV20 13,77
Div.20 2,29 %
Div.19 4,73 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-77,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,21 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,07 %
Nettogewinnmarge52,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,87 %
Performance pro Jahr-3,40 %
Kursstabilität-15,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,94 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.247,84 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 14,590 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 10,45
KUV20 13,77
Div.20 2,29 %
Div.19 4,73 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,92 %
letztes Geschäftsjahr2,29 %
erwartet in diesem Jahr2,88 %
erwartet im nächsten Jahr3,03 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,15 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-77,96 %
Finanzverschuldung46,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,78
Ø Eigenkapitalrendite9,31 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke83
hohe Volatilität65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.247,84 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Kimco Realty Corp [KIC | WKN 883111 | ISIN US49446R1095]

WKN 883111
ISIN US49446R1095
Börsenwert: 14,590 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,70 %
Ums.Wachs. TTM 11,51 %
Div.20 2,29 %
PEG Ratio TTM -2,49
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)41,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre48,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.010,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,91 %
Performance 12 Monate59,41 %
Abstand 52-Wochenhoch5,31 %
Abstand GD20011,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,16
Rule-of-40 TTM36,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2017
1.247,84 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)