Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kinsale Capital Group Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Kinsale Capital Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kinsale Capital Group von 459,9 Mio. USD auf 639,8 Mio. USD um 39,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 88,4 Mio. USD auf 152,7 Mio. USD um 72,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,9% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 28.07.2022 meldete Kinsale Capital Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 179,0 Mio. USD (+17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,1 Mio. USD (-24,0% ggü. Vorjahresquartal).

Kinsale Capital Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,8 - gemessen daran sind 60,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Kinsale Capital Group zu den günstigsten 84,3% der Aktien. Kinsale Capital Group zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,3% und das der letzten 5 Jahre 54,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kinsale Capital Group eine Rendite von 58,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.08.2022 bei 285,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 261,20 USD, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2021 bei 158,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 261,20 USD erholen und damit um 64,7% seit Tief zulegen.

Kinsale Capital Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,1 von 100 – 3,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).