Kodiak Gas Services LLC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3ECGY | KGS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kodiak Gas Services LLC [KGS A3ECGY US50012A1088]
WKN A3ECGY
ISIN US50012A1088
Börsenwert: 2,959 Mrd. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 58,89
KUV.24 2,59
Div.24 4,63 %
Div.23 1,13 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,05 %
Nettogewinnmarge7,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung59,68 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.147,77 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
46,36 %
Datenherkunft: Morningstar
72,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kodiak Gas Services LLC [KGS A3ECGY US50012A1088]
WKN A3ECGY
ISIN US50012A1088
Börsenwert: 2,959 Mrd. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 58,89
KUV.24 2,59
Div.24 4,63 %
Div.23 1,13 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,91 %
letztes Geschäftsjahr4,63 %
erwartet in diesem Jahr5,27 %
erwartet im nächsten Jahr5,59 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung59,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke71
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.147,77 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
46,36 %
Datenherkunft: Morningstar
26,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kodiak Gas Services LLC [KGS A3ECGY US50012A1088]
WKN A3ECGY
ISIN US50012A1088
Börsenwert: 2,959 Mrd. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 27,97 %
Ums.Wachs. TTM 45,41 %
Div.24 4,63 %
PEG Ratio TTM -1,63
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)45,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre27,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)52,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-37,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,82 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,88 %
Performance 12 Monate25,30 %
Abstand 52-Wochenhoch32,27 %
Abstand GD200-7,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,48
Rule-of-40 TTM48,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.147,77 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
46,36 %
Datenherkunft: Morningstar
54,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kodiak Gas Services LLC [KGS A3ECGY US50012A1088]
WKN A3ECGY
ISIN US50012A1088
Börsenwert: 2,959 Mrd. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,30 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,60
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.147,77 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
46,36 %
Datenherkunft: Morningstar
86,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kodiak Gas Services LLC Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-17,53 % +103,34 % - - - - - - - - -

Kodiak Gas Services LLC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archrock DI
Atlas Energy Solutions XNYS
Cactus DI
FUGRO NAM. EO 0,05 EI
LandBridge LLC XNYS
Liberty Energy XNYS
NextDecade DI
Oceaneering International DI
SBM OFFSHORE EO-,25 EI
Tidewater DI
NextDecade 8,61
+32,99 % +20,91 % +24,90 % +2,42 % +61,64 % +11,70 % -3,34 %
Tidewater 47,59
+55,00 % +38,78 % +31,40 % -7,35 % -24,13 % -13,01 % +3,17 %
SBM OFFSHORE EO-,25 22,42
+7,64 % +11,13 % +14,69 % +21,16 % +33,63 % +36,22 % +32,25 % -0,36 %
Kodiak Gas Services LLC 33,67
+44,00 % +103,34 % -17,53 % -1,74 %
Liberty Energy 11,95
+16,92 % -5,59 % -1,96 % -5,46 % +9,65 % -39,92 % +4,09 %
Oceaneering International 21,24
-7,50 % +28,64 % +6,42 % +25,40 % +6,57 % +22,56 % -18,56 % +2,50 %
Cactus 45,10
+17,76 % +3,55 % +4,26 % +3,23 % +28,55 % -22,72 % +3,16 %
Atlas Energy Solutions 13,80
-38,19 % +3,22 %
LandBridge LLC 66,43
+2,83 % -1,70 %
FUGRO NAM. EO 0,05 11,63
-8,65 % +17,46 % +8,69 % -0,61 % -9,71 % -3,58 % -30,47 % -2,56 %
Archrock 24,55
+7,90 % +30,25 % +27,84 % +43,03 % +54,76 % +61,62 % -1,37 % -1,13 %

KODIAK GAS SVCS DL -,001 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KODIAK GAS SVCS DL -,001 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KODIAK GAS SVCS Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis58,89
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,63 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für KODIAK GAS SVCS DL -,001

KODIAK GAS SVCS DL -,001 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KODIAK GAS SVCS DL -,001 von 850,4 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 36,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 20,1 Mio. USD auf 49,9 Mio. USD um 148,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete KODIAK GAS SVCS DL -,001 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 329,6 Mio. USD (+53,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,4 Mio. USD (+0,6% ggü. Vorjahresquartal).

KODIAK GAS SVCS DL -,001 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 58,9 - gemessen daran sind 63,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört KODIAK GAS SVCS DL -,001 zu den günstigsten 46,6% der Aktien. KODIAK GAS SVCS DL -,001 zahlt eine Dividende von 1,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 9,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 315,8% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KODIAK GAS SVCS DL -,001 eine Rendite von 24,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -11,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 50,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,67 USD, womit sich die Aktie 33,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 24,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,67 USD erholen und damit um 35,6% seit Tief zulegen.

KODIAK GAS SVCS DL -,001 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

KODIAK GAS SVCS DL -,001 - Dividenden

KODIAK GAS SVCS DL -,001 hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %.

Dividende 2024: 1,58 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,38 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Schlumberger Ltd. (SLB) (2,9 %)
Halliburton Co. (2,5 %)
Baker Hughes Co. (2,0 %)
NOV Inc. (1,9 %)
ChampionX Corp. (1,4 %)