Kodiak Gas Services LLC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3ECGY | KGS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
70,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
26,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
37,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
88,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kodiak Gas Services LLC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Kodiak Gas Services LLC Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,44 % | +103,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kodiak Gas Services LLC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Archrock DI
Atlas Energy Solutions XNYS
Cactus DI
Flowco Holdings XNYS
Liberty Energy XNYS
NextDecade DI
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
SBM Offshore EI
Tidewater (New) DI
USA Compression Partners XNYS
| USA Compression Partners | 25,89 | ||||||
| +2,33 % | +38,63 % | +15,92 % | +12,44 % | +9,83 % | +3,20 % | +9,76 % | -6,50 % |
| Flowco Holdings | 22,21 | ||||||
| -8,60 % | |||||||
| Tidewater (New) | 38,64 | ||||||
| +43,15 % | +31,42 % | +20,43 % | -8,48 % | -24,13 % | -29,12 % | -10,77 % | |
| NextDecade | 7,51 | ||||||
| +38,51 % | +29,93 % | +2,60 % | +24,83 % | +61,64 % | -2,79 % | -5,58 % | |
| SBM Offshore | 18,70 | ||||||
| +4,87 % | +7,39 % | +4,24 % | +8,65 % | +16,01 % | +36,22 % | +9,91 % | -5,84 % |
| Kodiak Gas Services LLC | 34,97 | ||||||
| +103,34 % | -14,44 % | -9,68 % | |||||
| Liberty Energy | 13,67 | ||||||
| +40,75 % | +3,92 % | -4,04 % | +0,09 % | +9,65 % | -31,40 % | -14,99 % | |
| OCEANEERING INTERNATIONAL | 20,00 | ||||||
| -9,56 % | +45,92 % | +12,75 % | +8,71 % | +4,45 % | +22,56 % | -23,40 % | -11,33 % |
| Cactus | 40,91 | ||||||
| +26,60 % | +6,98 % | -10,65 % | -2,89 % | +28,55 % | -30,01 % | -13,65 % | |
| Atlas Energy Solutions | 16,14 | ||||||
| -27,19 % | -12,28 % | ||||||
| Archrock | 24,95 | ||||||
| +7,19 % | +47,32 % | +26,34 % | +37,90 % | +55,68 % | +61,62 % | +0,10 % | -7,97 % |
Kodiak Gas Services LLC Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSKodiak Gas Services LLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kodiak Gas Services LLC Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,18
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Kodiak Gas Services LLC
Kodiak Gas Services LLC - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kodiak Gas Services LLC von 850,4 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 36,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 20,1 Mio. USD auf 49,9 Mio. USD um 148,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Kodiak Gas Services LLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 324,6 Mio. USD (+40,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -5,6 Mio. USD (Vorjahr: 21,8 Mio. USD).Kodiak Gas Services LLC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 66,5 - gemessen daran sind 65,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Kodiak Gas Services LLC zu den günstigsten 52,2% der Aktien. Kodiak Gas Services LLC zahlt eine Dividende von 1,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 10,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 315,8% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kodiak Gas Services LLC eine Rendite von 25,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 50,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,93 USD, womit sich die Aktie 30,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 24,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,93 USD erholen und damit um 40,7% seit Tief zulegen.
Kodiak Gas Services LLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Kodiak Gas Services LLC - Dividenden
Kodiak Gas Services LLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %.
Dividende 2023: 0,38 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Schlumberger Ltd. (SLB) (2,9 %)
Halliburton Co. (2,5 %)
Baker Hughes Co. (2,0 %)
NOV Inc. (1,9 %)
Liberty Energy (1,5 %)