Kohls Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (884195 | KSS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kohls [KSS 884195 US5002551043]
WKN 884195
ISIN US5002551043
Börsenwert: 2,126 Mrd. $
Kurs: 19,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 6,64
KUV.24 0,12
Div.24 10,46 %
Div.24 10,47 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-28,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,73 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,69 %
Nettogewinnmarge2,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,87 %
Performance pro Jahr-17,23 %
Kursstabilität-38,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,65 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
10.918,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,29 %
Datenherkunft: Morningstar
79,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kohls Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kohls [KSS 884195 US5002551043]
WKN 884195
ISIN US5002551043
Börsenwert: 2,126 Mrd. $
Kurs: 19,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 6,64
KUV.24 0,12
Div.24 10,46 %
Div.24 10,47 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,71 %
letztes Geschäftsjahr10,46 %
erwartet in diesem Jahr10,46 %
erwartet im nächsten Jahr10,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,90 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-28,19 %
Finanzverschuldung52,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,83
Ø Eigenkapitalrendite7,28 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch1
relative Stärke30
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
10.918,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,29 %
Datenherkunft: Morningstar
27,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kohls Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kohls [KSS 884195 US5002551043]
WKN 884195
ISIN US5002551043
Börsenwert: 2,126 Mrd. $
Kurs: 19,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,17 %
Ums.Wachs. TTM -3,59 %
Div.24 10,46 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis352,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,46 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,54 %
Performance 12 Monate-0,07 %
Abstand 52-Wochenhoch35,38 %
Abstand GD200-19,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-50,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,29
Rule-of-40 TTM-0,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
10.918,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,29 %
Datenherkunft: Morningstar
79,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kohls Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kohls [KSS 884195 US5002551043]
WKN 884195
ISIN US5002551043
Börsenwert: 2,126 Mrd. $
Kurs: 19,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -65,19 %
w. Volat. 1J 7,15 %
ø Drawdown 10J -45,20 %
ø Drawdown 3J -18,23 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-58,57 %
Performance 5 Jahre-63,87 %
Performance 10 Jahre-65,19 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,42 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
10.918,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,29 %
Datenherkunft: Morningstar
69,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kohls Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kohls Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-33,38 % +13,58 % -48,88 % +21,38 % -20,14 % -23,20 % +22,33 % +9,82 % +3,67 % -21,97 % +7,56 %

Kohls im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Dillards DI
Macy's DI
Nordstrom DI
Kohls 19,16
-10,38 % -17,31 % -3,34 % -25,41 % -15,92 % +13,58 % -33,38 % +0,12 %
Macy's 15,44
-12,16 % +0,67 % +25,13 % -12,18 % -5,97 % -2,57 % -23,36 % +1,47 %
Nordstrom 21,97
-10,92 % -7,88 % +11,57 % -6,32 % +6,55 % +14,31 % +19,01 % -0,10 %
Dillards 369,56
+13,87 % +39,67 % +72,35 % +22,87 % +14,63 % +24,89 % -8,45 % +1,08 %

Seasonal Chart zu Kohls Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kohls Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 33 % 27 % 40 % 67 % 40 % 47 % 64 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 4,1 % -3,7 % -1,5 % -7,6 % 0,9 % 2,5 % -1,2 % -2,1 % 3,5 % 6,5 % 1,9 %
max. Per­for­mance 28,2 %
2023
25,4 %
2021
8,7 %
2022
26,5 %
2020
9,2 %
2013
25,8 %
2023
23,4 %
2023
13,0 %
2021
14,8 %
2017
19,1 %
2022
51,2 %
2020
26,4 %
2020
min. Per­for­mance -19,3 %
2017
-13,4 %
2023
-62,7 %
2020
-17,9 %
2024
-30,6 %
2019
-11,5 %
2022
-18,4 %
2022
-16,8 %
2015
-21,3 %
2023
-11,2 %
2014
-16,2 %
2012
-21,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 18.Nov
Schwächste Entwicklung
27.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kohls Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kohls Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kohls Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,88 %
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-10,01 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,90
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,64
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite10,46 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kohls Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kohls Corp von 18,1 Mrd. USD auf 17,5 Mrd. USD um 3,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -19,0 Mio. USD auf 317,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. -0,1% im Vorjahr. Am 05.09.2024 meldete Kohls Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. USD (-4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 66,0 Mio. USD (+13,8% ggü. Vorjahresquartal).

Kohls Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,6 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Kohls Corp zu den günstigsten 1,3% der Aktien. Kohls Corp zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,5%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 41,6% und das der letzten 5 Jahre -3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kohls Corp eine Rendite von 0,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 29,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,11 USD, womit sich die Aktie 35,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 17,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,11 USD erholen und damit um 8,1% seit Tief zulegen.

Kohls Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Kohls Corp - Dividenden

Kohls Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 55 %.

Dividende 2024: 2,00 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,00 USD je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Department Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Kohls Corp (7,6 %)
Nordstrom Inc. (4,2 %)
Macy's (3,4 %)
Dillards (0,2 %)