Kontoor Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (KTB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 3,538 Mrd. $
Kurs: 63,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,61
KUV.24 1,38
Div.24 3,13 %
Div.23 3,05 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,59 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite86,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,65 %
Nettogewinnmarge9,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,23 %
Performance pro Jahr24,83 %
Kursstabilität68,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,93 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen8,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.593,58 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,95 %
Datenherkunft: Morningstar
34,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 3,538 Mrd. $
Kurs: 63,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,61
KUV.24 1,38
Div.24 3,13 %
Div.23 3,05 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,00 %
letztes Geschäftsjahr3,13 %
erwartet in diesem Jahr3,24 %
erwartet im nächsten Jahr3,36 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,52 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,10 %
Finanzverschuldung47,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,34
Ø Eigenkapitalrendite103,43 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke36
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.593,58 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,95 %
Datenherkunft: Morningstar
25,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 3,538 Mrd. $
Kurs: 63,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,45 %
Ums.Wachs. TTM 1,08 %
Div.24 3,13 %
PEG Ratio TTM 5,15
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-28,04 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,47 %
Performance 12 Monate-6,57 %
Abstand 52-Wochenhoch33,29 %
Abstand GD200-15,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-16,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,28
Rule-of-40 TTM15,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.593,58 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,95 %
Datenherkunft: Morningstar
54,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 3,538 Mrd. $
Kurs: 63,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,72 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,01 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre100,34 %
Performance 5 Jahre275,63 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.593,58 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,95 %
Datenherkunft: Morningstar
56,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kontoor Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-24,40 % +36,83 % +56,09 % -21,97 % +26,36 % -3,41 % - - - - -

Kontoor Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Columbia Sportswear Company DI
FIGS XNYS
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 63,67
+27,80 % +0,22 % +23,84 % +23,51 % +36,83 % -24,40 % -1,34 %
HanesBrands 4,72
-17,51 % -16,46 % -29,71 % -22,91 % +0,62 % +82,51 % -41,42 % -1,33 %
PVH 63,22
-5,50 % +5,24 % -13,24 % +1,58 % -12,81 % -13,40 % -39,44 % -1,51 %
FIGS 5,21
-9,89 % -22,39 % -10,94 % -15,83 % +0,19 %
Levi Strauss 16,87
+4,38 % -11,01 % -0,04 % +7,31 % +4,59 % -1,22 % -1,32 %
Under Armour (Class A) 6,73
-16,59 % -6,73 % -24,88 % -10,85 % -5,04 % -5,80 % -17,33 % -1,61 %
V.F. 12,33
-15,65 % -27,09 % -37,39 % -34,92 % -18,63 % +14,15 % -41,20 % -2,38 %
Columbia Sportswear Company 61,60
+0,67 % -4,88 % -11,88 % -4,65 % -9,68 % +5,52 % -25,87 % -1,24 %
Hugo Boss 37,88
-9,57 % +6,79 % -5,24 % -8,50 % -26,59 % -33,62 % -15,41 % -2,19 %
Oxford Industries 42,19
-6,45 % -1,30 % -20,16 % -21,41 % -34,60 % -21,22 % -45,30 % -2,03 %
G-III Apparel Group 20,94
-10,82 % +8,15 % -11,53 % -2,11 % +3,20 % -4,00 % -34,70 % -1,44 %

Seasonal Chart zu Kontoor Brands Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kontoor Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 50 % 33 % 50 % 67 % 33 % 83 % 83 % 50 % 100 % 83 % 33 %
Ø Perfor­mance -0,5 % -2,6 % -8,2 % 2,8 % -0,5 % -2,2 % 4,4 % 7,7 % 0,0 % 11,2 % 11,7 % 1,4 %
max. Per­for­mance 19,4 %
2023
17,0 %
2021
14,9 %
2021
29,5 %
2021
18,2 %
2024
21,8 %
2020
9,4 %
2022
16,7 %
2019
9,5 %
2020
36,0 %
2020
26,7 %
2020
17,1 %
2019
min. Per­for­mance -10,9 %
2021
-29,2 %
2025
-43,2 %
2020
-6,7 %
2023
-24,7 %
2020
-16,7 %
2022
-1,8 %
2021
-2,6 %
2021
-9,7 %
2022
4,7 %
2024
-5,7 %
2019
-8,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Sep bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
13.Jan bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kontoor Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kontoor Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kontoor Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,46 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,92 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,61
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,13 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kontoor Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kontoor Brands Inc. von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 0,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 231,0 Mio. USD auf 245,8 Mio. USD um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,4% ggü. 8,9% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Kontoor Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 622,9 Mio. USD (-1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,9 Mio. USD (-27,9% ggü. Vorjahresquartal).

Kontoor Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 20,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Kontoor Brands Inc. zu den günstigsten 29,0% der Aktien. Kontoor Brands Inc. zahlt eine Dividende von 2,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,8% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kontoor Brands Inc. eine Rendite von -6,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,4% (Outperformance: -13,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 96,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,57 USD, womit sich die Aktie 33,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 50,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,57 USD erholen und damit um 29,1% seit Tief zulegen.

Kontoor Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,2 von 100 – 16,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Kontoor Brands Inc. - Dividenden

Kontoor Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2024: 2,02 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,94 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,86 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,66 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
Kontoor Brands Inc. (2,4 %)
V.F. Corp. (2,3 %)
Ralph Lauren Corp. (1,5 %)
Columbia Sportswear Company (1,4 %)
PVH Corp. (0,2 %)