Kontoor Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (KTB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 4,339 Mrd. $
Kurs: 77,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,41
KUV.23 1,71
Div.23 2,42 %
Div.23 2,39 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite121,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,45 %
Nettogewinnmarge8,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,06 %
Performance pro Jahr23,00 %
Kursstabilität61,38 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,15 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen7,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.924,49 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
27,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 4,339 Mrd. $
Kurs: 77,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,41
KUV.23 1,71
Div.23 2,42 %
Div.23 2,39 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,27 %
letztes Geschäftsjahr2,42 %
erwartet in diesem Jahr2,51 %
erwartet im nächsten Jahr2,63 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,26 %
Finanzverschuldung51,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,56
Ø Eigenkapitalrendite92,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke89
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.924,49 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
19,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 4,339 Mrd. $
Kurs: 77,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,62 %
Ums.Wachs. TTM -2,24 %
Div.23 2,42 %
PEG Ratio TTM 1,12
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis43,08 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,55 %
Performance 12 Monate84,12 %
Abstand 52-Wochenhoch4,02 %
Abstand GD20022,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,17
Rule-of-40 TTM12,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.924,49 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
11,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kontoor Brands [KTB US50050N1037]
KTB
ISIN US50050N1037
Börsenwert: 4,339 Mrd. $
Kurs: 77,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,03 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,95 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre66,24 %
Performance 5 Jahre111,97 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,95 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.924,49 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,88 %
Datenherkunft: Morningstar
36,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kontoor Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kontoor Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,82 % +56,09 % -21,97 % +26,36 % -3,41 % - - - - - -

Kontoor Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Children's Place DI
Columbia Sportswear Company DI
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 77,91
+17,49 % +32,45 % +15,04 % +47,90 % +56,09 % +24,82 % -2,80 %
Children's Place 14,32
-11,71 % -27,88 % -16,91 % -43,90 % -33,60 % -36,24 % -38,19 % -4,75 %
HanesBrands 6,89
-13,01 % -13,91 % -19,17 % -26,65 % -2,15 % -29,87 % +54,58 % -3,31 %
PVH 94,55
-2,48 % +2,43 % +11,07 % -3,79 % +42,16 % +73,00 % -22,57 % -0,37 %
Levi Strauss 19,33
-0,10 % +8,14 % -8,18 % +11,46 % +6,57 % +17,02 % -8,22 %
Under Armour (Class A) 8,57
-13,13 % -14,96 % -8,17 % -25,56 % +10,44 % -13,48 % -2,45 % -0,76 %
Columbia Sportswear Company 81,00
+8,19 % -2,85 % -2,31 % -5,99 % +8,27 % -9,18 % +1,83 % -1,41 %
V.F. 19,56
-11,63 % -25,84 % -27,94 % -34,06 % -20,94 % -31,91 % +4,00 % +0,35 %
Hugo Boss 40,04
-8,46 % -3,14 % +16,59 % -8,44 % -8,53 % +24,56 % -40,93 % +0,50 %
Oxford Industries 77,69
+2,24 % +2,47 % +16,06 % -5,56 % -5,42 % +7,32 % -22,19 % -4,54 %
G-III Apparel Group 28,52
-3,86 % +3,55 % +18,58 % -0,71 % +36,57 % +147,85 % -16,08 % -2,27 %

Kontoor Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kontoor Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kontoor Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,16 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,32 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,93
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,41
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,42 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kontoor Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kontoor Brands Inc. von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 245,5 Mio. USD auf 231,0 Mio. USD um 5,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,9% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Kontoor Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 606,9 Mio. USD (-1,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 51,8 Mio. USD (+42,2% ggü. Vorjahresquartal).

Kontoor Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,4 - gemessen daran sind 31,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Kontoor Brands Inc. zu den günstigsten 36,0% der Aktien. Kontoor Brands Inc. zahlt eine Dividende von 1,94 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,94 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kontoor Brands Inc. eine Rendite von 82,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 47,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 83,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,91 USD, womit sich die Aktie 6,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 39,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,91 USD erholen und damit um 95,3% seit Tief zulegen.

Kontoor Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,9 von 100 – 7,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Kontoor Brands Inc. - Dividenden

Kontoor Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.

Dividende 2023: 1,94 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,86 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,66 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,96 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)
PVH Corp. (0,1 %)
Under Armour Inc. (Class A) (0,0 %)