Kraft Heinz Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14TU4 | KHC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kraft Heinz [KHC A14TU4 US5007541064]
WKN A14TU4
ISIN US5007541064
Börsenwert: 42,419 Mrd. $
Kurs: 35,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,94
KUV.23 1,58
Div.23 4,60 %
Div.23 4,56 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre59,62 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,17 %
Nettogewinnmarge7,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr5,78 %
Kursstabilität39,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,17 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen4,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
777,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,47 %
Datenherkunft: Morningstar
39,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kraft Heinz Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kraft Heinz [KHC A14TU4 US5007541064]
WKN A14TU4
ISIN US5007541064
Börsenwert: 42,419 Mrd. $
Kurs: 35,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,94
KUV.23 1,58
Div.23 4,60 %
Div.23 4,56 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,60 %
letztes Geschäftsjahr4,60 %
erwartet in diesem Jahr4,60 %
erwartet im nächsten Jahr4,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-8,54 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,80 %
Finanzverschuldung22,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,91
Ø Eigenkapitalrendite3,42 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke42
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
777,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,47 %
Datenherkunft: Morningstar
14,05 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kraft Heinz Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kraft Heinz [KHC A14TU4 US5007541064]
WKN A14TU4
ISIN US5007541064
Börsenwert: 42,419 Mrd. $
Kurs: 35,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,14 %
Ums.Wachs. TTM -2,87 %
Div.23 4,60 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre67,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-90,12 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,06 %
Performance 12 Monate12,99 %
Abstand 52-Wochenhoch10,65 %
Abstand GD200-1,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-2,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM8,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
777,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,47 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kraft Heinz Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kraft Heinz [KHC A14TU4 US5007541064]
WKN A14TU4
ISIN US5007541064
Börsenwert: 42,419 Mrd. $
Kurs: 35,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -38,70 %
w. Volat. 1J 2,75 %
ø Drawdown 10J -29,67 %
ø Drawdown 3J -7,01 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-5,87 %
Performance 5 Jahre22,14 %
Performance 10 Jahre-38,70 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,75 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,02 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
777,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,47 %
Datenherkunft: Morningstar
18,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kraft Heinz Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kraft Heinz Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,13 % -9,16 % +13,40 % +3,58 % +7,87 % -25,35 % -44,65 % -10,95 % +20,01 % +16,12 % +16,23 %

Kraft Heinz im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ConAgra Brands DI
Danone EI
General Mills DI
Hormel Foods DI
J.M. Smucker DI
Kellanova DI
Lamb Weston Holdings DI
Lotus Bakeries EI
McCormick DI
Pilgrim's Pride DI
J.M. Smucker 117,27
+1,81 % +1,79 % -0,36 % -1,28 % -9,07 % -20,24 % -7,45 % +0,21 %
Lamb Weston Holdings 71,27
-1,33 % -0,71 % +8,83 % -6,48 % +20,96 % -34,17 % +0,42 %
Kraft Heinz 35,06
-4,55 % +5,32 % +3,05 % -1,56 % +0,21 % -9,16 % -5,13 % +0,65 %
Hormel Foods 31,13
+1,84 % -5,47 % -10,75 % -9,51 % -17,83 % -29,51 % -3,27 % +0,45 %
ConAgra Brands 29,41
+1,21 % +0,70 % -5,78 % -4,29 % -6,84 % -25,94 % +2,63 % -0,11 %
Pilgrim's Pride 44,81
+3,58 % +7,89 % +30,67 % +15,90 % +44,65 % +16,56 % +62,11 % +0,08 %
Lotus Bakeries 11.970,00
+29,21 % +36,89 % +35,60 % +29,75 % +51,29 % +30,22 % +45,44 % -0,42 %
Kellanova 80,54
+2,93 % +5,32 % +5,16 % +8,66 % +5,78 % -21,52 % +44,01 % +0,00 %
Danone 64,94
+2,48 % -3,91 % +3,97 % +4,65 % +16,54 % +19,20 % +10,60 % +0,34 %
McCormick 80,02
+8,99 % -0,59 % -4,96 % +0,66 % +2,70 % -17,46 % +16,91 % +0,30 %
General Mills 71,08
+3,63 % +5,53 % +3,56 % +4,87 % -4,12 % -22,31 % +9,22 % -0,31 %

Seasonal Chart zu Kraft Heinz Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kraft Heinz Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 42 % 58 % 58 % 58 % 67 % 50 % 42 % 42 % 50 % 42 % 75 %
Ø Perfor­mance 1,0 % -3,3 % 4,1 % 2,5 % -0,9 % 0,6 % -0,6 % -3,8 % -2,3 % 3,2 % -0,2 % 1,5 %
max. Per­for­mance 11,7 %
2019
9,6 %
2022
36,0 %
2015
22,6 %
2020
7,1 %
2013
12,3 %
2019
9,2 %
2024
9,9 %
2014
9,5 %
2019
15,7 %
2019
11,6 %
2023
6,9 %
2016
min. Per­for­mance -9,1 %
2020
-30,9 %
2019
-7,1 %
2018
-9,5 %
2018
-16,8 %
2019
-8,9 %
2024
-10,6 %
2014
-20,3 %
2019
-14,5 %
2020
-6,5 %
2023
-8,2 %
2016
-15,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 10.Mai
Schwächste Entwicklung
19.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kraft Heinz Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kraft Heinz Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kraft Heinz Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,28 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,91 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,94
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,60 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kraft Heinz Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kraft Heinz Co. von 26,5 Mrd. USD auf 26,6 Mrd. USD um 0,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,4 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 20,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 8,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Kraft Heinz Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,5 Mrd. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,0 Mio. USD (-89,8% ggü. Vorjahresquartal).

Kraft Heinz Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,9 - gemessen daran sind 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Kraft Heinz Co. zu den günstigsten 33,9% der Aktien. Kraft Heinz Co. zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -8,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kraft Heinz Co. eine Rendite von 11,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,4% (Outperformance: -4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.04.2024 bei 38,96 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,08 USD, womit sich die Aktie 9,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 31,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,08 USD erholen und damit um 12,9% seit Tief zulegen.

Kraft Heinz Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Kraft Heinz Co. - Dividenden

Kraft Heinz Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 95 %.

Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,60 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)