Kratos Defense & Security Solutions Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YAND | KTOS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 3,507 Mrd. $
Kurs: 23,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-58,37 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,02 %
Nettogewinnmarge-1,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,55 %
Performance pro Jahr4,15 %
Kursstabilität-18,93 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,49 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen1,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
37,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,27 %
Datenherkunft: Morningstar
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Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 3,507 Mrd. $
Kurs: 23,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,81 %
Finanzverschuldung16,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,29
Ø Eigenkapitalrendite1,57 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke61
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
37,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 3,507 Mrd. $
Kurs: 23,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,05 %
Ums.Wachs. TTM 16,46 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis135,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis350,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,69 %
Performance 12 Monate30,98 %
Abstand 52-Wochenhoch11,18 %
Abstand GD20012,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)15,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,00
Rule-of-40 TTM16,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
37,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,27 %
Datenherkunft: Morningstar
7,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 3,507 Mrd. $
Kurs: 23,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 347,74 %
w. Volat. 1J 5,21 %
ø Drawdown 10J -39,83 %
ø Drawdown 3J -13,45 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,40 %
Performance 5 Jahre15,36 %
Performance 10 Jahre347,74 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,53 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
37,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,27 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kratos Defense & Security Solutions Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14,48 % +96,61 % -46,80 % -29,27 % +52,30 % +27,82 % +33,05 % +43,11 % +80,49 % -18,33 % -34,64 %

Kratos Defense & Security Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
AeroVironment DI
Ducommun DI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Mercury Systems DI
RENK Group EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
Triumph Group DI
VSE DI
AeroVironment 217,34
+21,79 % +29,60 % +29,76 % +31,82 % +60,16 % +47,14 % +72,91 % +0,86 %
Triumph Group 14,19
-14,56 % -9,17 % +17,96 % -16,58 % +23,40 % +57,60 % -14,86 % +0,30 %
AAR 58,96
+8,55 % +6,36 % +31,13 % +14,58 % +17,29 % +38,98 % -5,04 % -0,32 %
RENK Group 18,35
+2,19 %
Ducommun 61,17
+9,17 % +5,24 % +14,48 % +4,02 % +13,57 % +4,20 % +15,98 % +2,32 %
Kratos Defense & Security Solutions 23,09
+13,28 % +5,29 % +3,43 % +1,26 % +46,72 % +96,61 % +14,48 % +0,43 %
Spirit Aerosystems Holdings 32,78
-2,05 % -17,29 % +13,63 % -10,22 % +18,57 % +7,36 % +3,65 % -0,35 %
VSE 105,63
+12,78 % +21,19 % +36,06 % +20,31 % +48,94 % +37,82 % +62,51 % +2,51 %
HENSOLDT 32,00
+29,84 % +29,72 % +17,61 % +10,41 % +28,11 % +5,40 %
Hexcel 59,63
+3,47 % -4,87 % +15,19 % -1,46 % +3,72 % +25,32 % -19,11 % +1,29 %
Mercury Systems 33,81
+9,38 % -14,01 % -17,21 % -13,76 % -16,69 % -18,26 % -8,81 % +1,67 %

Seasonal Chart zu Kratos Defense & Security Solutions Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kratos Defense & Security Solutions Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 33 % 33 % 60 % 60 % 60 % 53 % 27 % 47 % 29 % 71 %
Ø Perfor­mance -1,6 % 7,4 % 1,0 % -1,8 % 8,1 % 0,8 % 1,9 % 2,2 % -3,9 % -0,2 % -5,8 % 7,8 %
max. Per­for­mance 14,1 %
2012
37,5 %
2010
52,1 %
2016
8,5 %
2020
42,0 %
2017
13,9 %
2021
15,2 %
2020
58,3 %
2016
22,2 %
2012
18,2 %
2015
30,2 %
2016
29,6 %
2020
min. Per­for­mance -22,2 %
2016
-11,3 %
2020
-16,2 %
2012
-25,9 %
2022
-21,3 %
2016
-15,7 %
2020
-13,3 %
2015
-19,0 %
2019
-29,0 %
2011
-18,4 %
2016
-26,3 %
2014
-11,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Aug bis 21.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kratos Defense & Security Solutions Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kratos Defense & Security Solutions Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kratos Defense & Security Solutions Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,91 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,63
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Kratos Defense & Security Solutions Inc.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions Inc. von 898,3 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 15,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -36,9 Mio. USD auf -8,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,9% ggü. -4,1% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Kratos Defense & Security Solutions Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 300,1 Mio. USD (+16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,9 Mio. USD (Vorjahr: -2,7 Mio. USD).

Kratos Defense & Security Solutions Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Kratos Defense & Security Solutions Inc. zu den günstigsten 57,8% der Aktien. Kratos Defense & Security Solutions Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kratos Defense & Security Solutions Inc. eine Rendite von 30,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,3% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 25,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,23 USD, womit sich die Aktie 10,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.02.2024 bei 16,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,23 USD erholen und damit um 39,0% seit Tief zulegen.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,6 von 100 – 81,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. - Dividenden

Kratos Defense & Security Solutions Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)