Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
99,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-1,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-51,96 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-1,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,01 %
Nettogewinnmarge
-1,18 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,85 %
Performance pro Jahr
10,34 %
Kursstabilität
1,91 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
14,45 %
EBIT / Verschuldung
0,15
EBIT / Zinszahlungen
2,74
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
49,48 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,86 %
Datenherkunft: Morningstar
55,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
99,18 %
Finanzverschuldung
14,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,28
Ø Eigenkapitalrendite
1,39 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
28
relative Stärke
94
hohe Volatilität
37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
49,48 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,86 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
3,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,29 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
49,48 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,86 %
Datenherkunft: Morningstar
36,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Kratos Defense & Security Solutions Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+16,55 %
+30,01 %
+96,61 %
-46,80 %
-29,27 %
+52,30 %
+27,82 %
+33,05 %
+43,11 %
+80,49 %
-18,33 %
Kratos Defense & Security Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AeroVironment DI
ARCHER AVIATION XNYS
Hexcel DI
Karman Holdings XNYS
Loar Holdings XNYS
Mercury Systems DI
Moog DI
RENK GROUP INH O.N. EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
VSE DI
AeroVironment
120,62
+16,36 %
+14,93 %
+0,63 %
+8,61 %
+14,71 %
+22,10 %
-21,62 %
-2,41 %
Karman Holdings
36,83
+0,79 %
ARCHER AVIATION
7,23
+14,71 %
+59,33 %
+58,79 %
-25,54 %
-8,02 %
RENK GROUP INH O.N.
43,64
+137,40 %
-4,82 %
Kratos Defense & Security Solutions
30,75
+18,72 %
+16,38 %
+2,44 %
+14,50 %
+51,03 %
+30,01 %
+16,55 %
-2,30 %
Loar Holdings
65,97
-10,77 %
-2,61 %
Spirit Aerosystems Holdings
34,71
-4,00 %
+7,44 %
-8,49 %
-10,79 %
+0,26 %
+7,24 %
+1,85 %
-1,39 %
VSE
116,51
+11,03 %
+48,23 %
+31,56 %
+36,22 %
+61,09 %
+47,19 %
+22,52 %
-5,07 %
Mercury Systems
42,97
+10,70 %
-10,36 %
-11,12 %
-12,64 %
-8,31 %
+14,85 %
+2,32 %
-1,44 %
Hexcel
56,26
+0,90 %
+9,25 %
-0,24 %
-1,83 %
-9,20 %
-14,98 %
-10,26 %
-3,16 %
Moog
171,75
+8,63 %
+28,00 %
+20,42 %
+25,06 %
+30,57 %
+35,96 %
-12,75 %
-1,86 %
Seasonal Chart zu Kratos Defense & Security Solutions: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kratos Defense & Security Solutions Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
75 %
38 %
33 %
60 %
60 %
60 %
53 %
27 %
47 %
33 %
67 %
Ø Performance
0,1 %
5,6 %
1,9 %
-1,8 %
8,1 %
0,8 %
1,9 %
2,2 %
-3,9 %
-0,2 %
-4,1 %
7,1 %
max. Performance
26,5 %
2025
37,5 %
2010
52,1 %
2016
8,5 %
2020
42,0 %
2017
13,9 %
2021
15,2 %
2020
58,3 %
2016
22,2 %
2012
18,2 %
2015
30,2 %
2016
29,6 %
2020
min. Performance
-22,2 %
2016
-20,9 %
2025
-16,2 %
2012
-25,9 %
2022
-21,3 %
2016
-15,7 %
2020
-13,3 %
2015
-19,0 %
2019
-29,0 %
2011
-18,4 %
2016
-26,3 %
2014
-11,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis
17.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Aug bis
20.Nov
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Kratos Defense & Security Solutions Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions von 1,0 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 9,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,9 Mio. USD auf 16,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. -0,9% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Kratos Defense & Security Solutions die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 275,9 Mio. USD (+0,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,2 Mio. USD (Vorjahr: -1,6 Mio. USD).
Kratos Defense & Security Solutions ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 279,5 - gemessen daran sind 71,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Kratos Defense & Security Solutions zu den günstigsten 65,3% der Aktien. Kratos Defense & Security Solutions zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kratos Defense & Security Solutions eine Rendite von 67,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 58,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,5% (Outperformance: 20,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.01.2025 bei 35,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,75 USD, womit sich die Aktie 13,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 17,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,75 USD erholen und damit um 80,4% seit Tief zulegen.
Kratos Defense & Security Solutions wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Kratos Defense & Security Solutions - Dividenden
Kratos Defense & Security Solutions hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen: XTI Aerospace Inc (437,5 %) GE Aerospace (22,0 %) Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %) Lockheed Martin Corp. (2,6 %) TransDigm Group Inc. (2,5 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Kratos Defense & Security Solutions: