Kroger Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851544 | KR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kroger [KR 851544 US5010441013]
WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 40,052 Mrd. $
Kurs: 55,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,52
KUV.24 0,27
Div.24 1,99 %
Div.24 1,70 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,60 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,97 %
Nettogewinnmarge1,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,91 %
Performance pro Jahr20,15 %
Kursstabilität86,96 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,11 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen7,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.862,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,57 %
Datenherkunft: Morningstar
38,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kroger Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kroger [KR 851544 US5010441013]
WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 40,052 Mrd. $
Kurs: 55,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,52
KUV.24 0,27
Div.24 1,99 %
Div.24 1,70 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,70 %
letztes Geschäftsjahr1,99 %
erwartet in diesem Jahr2,19 %
erwartet im nächsten Jahr2,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,72 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,15 %
Finanzverschuldung38,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,95
Ø Eigenkapitalrendite21,62 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke52
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.862,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,57 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kroger [KR 851544 US5010441013]
WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 40,052 Mrd. $
Kurs: 55,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,31 %
Ums.Wachs. TTM 1,46 %
Div.24 1,99 %
PEG Ratio TTM 0,20
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis71,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis356,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,95 %
Performance 12 Monate25,36 %
Abstand 52-Wochenhoch5,11 %
Abstand GD2005,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM2,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.862,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,57 %
Datenherkunft: Morningstar
32,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kroger Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kroger [KR 851544 US5010441013]
WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 40,052 Mrd. $
Kurs: 55,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 92,52 %
w. Volat. 1J 2,92 %
ø Drawdown 10J -28,83 %
ø Drawdown 3J -7,90 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre41,70 %
Performance 5 Jahre122,06 %
Performance 10 Jahre92,52 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,92 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,81 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,12 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,90 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.862,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,57 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kroger Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kroger Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,11 % +2,53 % -1,50 % +42,51 % +9,56 % +5,42 % +0,18 % -20,46 % -17,50 % +30,29 % +62,43 %

Kroger im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 65,21
+4,95 % +12,42 % +6,45 % +5,33 % -12,30 % -22,27 % +1,95 % +1,37 %
Koninklijke Ahold Delhaize 31,17
+9,29 % +6,39 % +6,05 % +4,02 % +6,73 % -3,07 % +19,66 % +0,18 %
Grocery Outlet Holding 16,07
-13,30 % -21,48 % -10,54 % -31,29 % -7,64 % -40,41 % +2,19 %
Carrefour 15,06
-3,98 % -0,26 % +2,09 % -0,41 % +1,21 % +5,91 % -9,19 % -2,59 %
Sprouts Farmers Market 115,94
+15,52 % +44,97 % +52,26 % +72,65 % +100,78 % +48,63 % +140,99 % +2,69 %
Kesko 18,64
+11,04 % +5,62 % -5,27 % -14,36 % +1,50 % -13,07 % +4,14 % -0,16 %
Ingles Markets 61,59
+9,74 % +9,64 % +12,85 % -3,27 % -17,40 % -10,46 % -28,69 % +1,02 %
Albertsons Companies 18,34
+6,08 % -12,78 % -19,97 % +10,90 % -20,28 % +0,20 %
Axfood 282,37
+12,00 % +6,41 % +8,34 % +10,97 % +5,51 % -4,51 % +3,57 % +0,31 %
Kroger 55,36
+7,66 % +17,95 % +12,44 % +11,94 % +9,03 % +2,53 % +21,11 % +0,27 %

Seasonal Chart zu The Kroger Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kroger Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 67 % 60 % 47 % 53 % 67 % 47 % 47 % 79 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 2,0 % 4,3 % -0,1 % -1,9 % -0,1 % 2,8 % -0,7 % -0,7 % 2,9 % 4,5 % 1,6 %
max. Per­for­mance 10,6 %
2018
16,2 %
2014
22,6 %
2022
5,5 %
2014
5,6 %
2015
16,9 %
2018
13,7 %
2013
13,1 %
2021
10,2 %
2013
8,1 %
2022
24,9 %
2017
11,1 %
2015
min. Per­for­mance -8,7 %
2014
-10,7 %
2018
-16,1 %
2019
-10,1 %
2015
-11,5 %
2019
-21,7 %
2017
-7,1 %
2016
-12,1 %
2015
-12,2 %
2021
-5,0 %
2020
-2,5 %
2013
-9,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
10.Apr bis 20.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Kroger Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Kroger Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kroger Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,37 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,68 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,52
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,99 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Kroger Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Kroger Co. von 148,3 Mrd. USD auf 150,0 Mrd. USD um 1,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 3,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 20.09.2024 meldete The Kroger Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 33,9 Mrd. USD (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 466,0 Mio. USD (Vorjahr: -180,0 Mio. USD).

The Kroger Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört The Kroger Co. zu den günstigsten 4,1% der Aktien. The Kroger Co. zahlt eine Dividende von 1,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,4% und das der letzten 5 Jahre 15,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Kroger Co. eine Rendite von 25,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.04.2024 bei 58,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 55,36 USD, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.11.2023 bei 42,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 55,36 USD erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.

The Kroger Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

The Kroger Co. - Dividenden

The Kroger Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2024: 1,13 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,99 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,81 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
The Kroger Co. (2,4 %)
Albertsons Companies Inc. (2,2 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)