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The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 28,454 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 11,42
KUV21 0,21
Div.21 1,80 %
Div.20 1,59 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,91 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,14 %
Nettogewinnmarge1,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,09 %
Performance pro Jahr0,57 %
Kursstabilität5,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,31 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen7,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.813,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 28,454 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 11,42
KUV21 0,21
Div.21 1,80 %
Div.20 1,59 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,60 %
letztes Geschäftsjahr1,80 %
erwartet in diesem Jahr1,97 %
erwartet im nächsten Jahr2,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,48 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,87 %
Finanzverschuldung42,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,39
Ø Eigenkapitalrendite29,25 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke23
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.813,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 28,454 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,57 %
Ums.Wachs. TTM 8,35 %
Div.21 1,80 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis60,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,43 %
Performance 12 Monate20,59 %
Abstand 52-Wochenhoch12,12 %
Abstand GD20011,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr24,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,44
Rule-of-40 TTM10,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.813,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)