Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 36,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 14,86
KUV21 0,27
Div.21 1,38 %
Div.20 1,22 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,91 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,14 %
Nettogewinnmarge1,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,72 %
Performance pro Jahr7,13 %
Kursstabilität70,79 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,31 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen7,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.177,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 36,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 14,86
KUV21 0,27
Div.21 1,38 %
Div.20 1,22 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,23 %
letztes Geschäftsjahr1,38 %
erwartet in diesem Jahr1,61 %
erwartet im nächsten Jahr1,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,48 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,87 %
Finanzverschuldung42,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,39
Ø Eigenkapitalrendite29,25 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke85
hohe Volatilität57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.177,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

The Kroger Co. [KOG | WKN 851544 | ISIN US5010441013]

WKN 851544
ISIN US5010441013
Börsenwert: 36,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,57 %
Ums.Wachs. TTM 3,77 %
Div.21 1,38 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-64,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,99 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,60 %
Performance 12 Monate48,71 %
Abstand 52-Wochenhoch1,93 %
Abstand GD20020,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,55
Rule-of-40 TTM4,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.177,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)