Kulicke & Soffa Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854118 | KLIC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kulicke & Soffa Industries [KLIC 854118 US5012421013]
WKN 854118
ISIN US5012421013
Börsenwert: 2,451 Mrd. $
Kurs: 44,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 44,53
KUV.23 3,30
Div.23 1,69 %
Div.23 1,51 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre41,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre38,83 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,52 %
Nettogewinnmarge20,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,68 %
Performance pro Jahr16,56 %
Kursstabilität63,80 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,23 %
EBIT / Verschuldung1,49
EBIT / Zinszahlungen509,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.701,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,38 %
Datenherkunft: Morningstar
32,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kulicke & Soffa Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kulicke & Soffa Industries [KLIC 854118 US5012421013]
WKN 854118
ISIN US5012421013
Börsenwert: 2,451 Mrd. $
Kurs: 44,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 44,53
KUV.23 3,30
Div.23 1,69 %
Div.23 1,51 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,48 %
letztes Geschäftsjahr1,69 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre25,93 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum41,91 %
Finanzverschuldung3,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,38
Ø Eigenkapitalrendite18,12 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke24
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.701,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kulicke & Soffa Industries [KLIC 854118 US5012421013]
WKN 854118
ISIN US5012421013
Börsenwert: 2,451 Mrd. $
Kurs: 44,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -30,05 %
Ums.Wachs. TTM -12,01 %
Div.23 1,69 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-30,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-58,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis214,29 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,67 %
Performance 12 Monate-4,94 %
Abstand 52-Wochenhoch20,70 %
Abstand GD200-4,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-47,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)61,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,34
Rule-of-40 TTM-5,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.701,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,38 %
Datenherkunft: Morningstar
76,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kulicke & Soffa Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kulicke & Soffa Industries [KLIC 854118 US5012421013]
WKN 854118
ISIN US5012421013
Börsenwert: 2,451 Mrd. $
Kurs: 44,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 221,23 %
w. Volat. 1J 5,31 %
ø Drawdown 10J -32,35 %
ø Drawdown 3J -13,06 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,49 %
Performance 5 Jahre94,52 %
Performance 10 Jahre221,23 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,23 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,86 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,99 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.701,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,38 %
Datenherkunft: Morningstar
74,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kulicke & Soffa Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kulicke & Soffa Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,81 % +23,63 % -26,89 % +90,32 % +16,95 % +34,19 % -16,70 % +52,57 % +36,68 % -19,29 % +8,72 %

Kulicke & Soffa Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
Photronics DI
Soitec EI
Süss MicroTec EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Veeco Instruments 32,76
-0,81 % +23,31 % +29,58 % +13,19 % +28,89 % +67,01 % +5,58 % +1,40 %
Aixtron 15,78
+3,44 % +11,63 % +9,87 % -9,33 % -24,24 % +43,34 % -59,22 % +0,86 %
Ultra Clean Holdings 39,57
+15,81 % +21,84 % +16,04 % -2,13 % +16,35 % +2,99 % +15,90 % +3,02 %
Photronics 24,58
+11,68 % +17,76 % +24,96 % +22,16 % +23,63 % +86,39 % -21,66 % +1,30 %
Kulicke & Soffa Industries 44,97
+12,26 % +13,61 % +19,72 % -6,80 % +3,27 % +23,63 % -17,81 % +0,57 %
Soitec 91,53
+10,40 % +0,30 % -8,17 % -21,05 % -15,85 % +5,86 % -43,97 % +3,13 %
Süss MicroTec 68,70
+31,33 % +54,43 % +43,93 % +43,87 % +150,74 % +82,96 % +145,13 % +1,18 %
FormFactor 46,32
+20,10 % +17,89 % +16,41 % +8,71 % +29,63 % +87,63 % +11,06 % +4,52 %
ACM Research 22,02
+36,58 % -2,47 % -17,51 % +29,40 % +153,44 % +12,69 % +16,51 %
IPG PHOTONICS 74,26
+0,70 % -10,84 % -18,56 % -21,57 % -9,27 % +14,65 % -31,58 % +2,63 %
Axcelis Technologies 100,27
+28,33 % +42,04 % +45,70 % +29,70 % +22,13 % +63,42 % -22,69 % +0,61 %

Seasonal Chart zu Kulicke & Soffa Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kulicke & Soffa Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 53 % 53 % 40 % 40 % 60 % 33 % 40 % 71 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,2 % 7,0 % 2,1 % 1,7 % 0,4 % -2,3 % 2,1 % -2,7 % -2,5 % 4,3 % 8,0 % 2,4 %
max. Per­for­mance 35,4 %
2011
42,7 %
2010
10,2 %
2010
16,7 %
2014
34,1 %
2011
17,9 %
2021
24,1 %
2012
29,1 %
2021
13,3 %
2017
29,4 %
2011
23,8 %
2023
8,4 %
2019
min. Per­for­mance -14,5 %
2010
-11,8 %
2020
-8,6 %
2020
-17,2 %
2022
-19,7 %
2012
-21,0 %
2022
-17,4 %
2011
-14,4 %
2010
-17,0 %
2021
-14,7 %
2018
-5,7 %
2011
-7,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 07.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kulicke & Soffa Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kulicke & Soffa Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kulicke & Soffa Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,54 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,26 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis44,53
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,69 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Kulicke & Soffa Industries Inc.

Kulicke & Soffa Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kulicke & Soffa Industries Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 742,5 Mio. USD um 50,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 433,5 Mio. USD auf 57,1 Mio. USD um 86,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 28,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Kulicke & Soffa Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 181,7 Mio. USD (-4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,3 Mio. USD (+194,7% ggü. Vorjahresquartal).

Kulicke & Soffa Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,5 - gemessen daran sind 59,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Kulicke & Soffa Industries Inc. zu den günstigsten 57,2% der Aktien. Kulicke & Soffa Industries Inc. zahlt eine Dividende von 0,76 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,76 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,6% und das der letzten 5 Jahre 25,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kulicke & Soffa Industries Inc. eine Rendite von -4,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,6% (Outperformance: 11,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.01.2024 bei 56,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 44,97 USD, womit sich die Aktie 20,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.09.2024 bei 38,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,97 USD erholen und damit um 17,7% seit Tief zulegen.

Kulicke & Soffa Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Kulicke & Soffa Industries Inc. - Dividenden

Kulicke & Soffa Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2023: 0,76 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,68 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,56 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)