Kura Sushi USA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (KRUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kura Sushi USA [KRUS US5012701026]
KRUS
ISIN US5012701026
Börsenwert: 924,503 Mio. $
Kurs: 82,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 548,03
KUV.23 4,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre29,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre26,95 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,58 %
Nettogewinnmarge-5,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,79 %
Performance pro Jahr31,60 %
Kursstabilität86,19 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,24 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen26,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.710,07 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
31,80 %
Datenherkunft: Morningstar
66,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kura Sushi USA Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kura Sushi USA [KRUS US5012701026]
KRUS
ISIN US5012701026
Börsenwert: 924,503 Mio. $
Kurs: 82,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 548,03
KUV.23 4,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,83 %
Finanzverschuldung39,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,67
Ø Eigenkapitalrendite-8,69 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke61
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.710,07 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
31,80 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kura Sushi USA [KRUS US5012701026]
KRUS
ISIN US5012701026
Börsenwert: 924,503 Mio. $
Kurs: 82,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 69,95 %
Ums.Wachs. TTM 29,96 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)29,96 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre69,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre45,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate49,64 %
Performance 12 Monate34,11 %
Abstand 52-Wochenhoch32,96 %
Abstand GD200-4,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-2,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,67
Rule-of-40 TTM20,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.710,07 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
31,80 %
Datenherkunft: Morningstar
36,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kura Sushi USA Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kura Sushi USA [KRUS US5012701026]
KRUS
ISIN US5012701026
Börsenwert: 924,503 Mio. $
Kurs: 82,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,36 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -19,50 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre77,24 %
Performance 5 Jahre382,31 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,29 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,43 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,80
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.710,07 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
31,80 %
Datenherkunft: Morningstar
68,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kura Sushi USA Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kura Sushi USA Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,33 % +59,40 % -41,02 % +314,56 % -23,38 % -47,14 % - - - - -

Kura Sushi USA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Chuy's Holdings XNAS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Denny's DI
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
Jack in the Box DI
RCI Hospitality Holdings DI
El Pollo Loco Holdings 13,62
-8,80 % +3,21 % -6,47 % -6,21 % +12,56 % -11,45 % +54,42 % +0,22 %
Bloomin Brands 15,86
-1,22 % -3,53 % -2,19 % -11,99 % -11,63 % +39,91 % -43,65 % +2,27 %
Kura Sushi USA 82,33
+35,19 % +53,32 % +21,49 % +5,61 % +59,40 % +8,33 % +0,73 %
Cannae Holdings 18,70
+7,87 % -7,69 % -17,61 % -15,40 % -4,35 % -5,52 % -4,15 % +2,52 %
Cracker Barrel Old Country Store 44,41
-8,07 % -22,50 % -21,64 % -31,03 % -32,46 % -18,64 % -42,39 % +2,75 %
Jack in the Box 44,97
-3,77 % -13,20 % -14,68 % -22,31 % -24,97 % +19,64 % -44,91 % +0,63 %
RCI Hospitality Holdings 41,83
+14,81 % +16,59 % +14,39 % -15,87 % -25,85 % -28,90 % -36,87 % +0,31 %
Denny's 6,31
-1,67 % -22,04 % -12,57 % -25,29 % -19,79 % +18,13 % -42,05 % +4,57 %
Dine Brands Global 31,33
-8,76 % -15,18 % -14,68 % -26,97 % -32,43 % -23,14 % -36,89 % +3,75 %
BJ's Restaurants 33,99
+0,15 % -1,13 % +1,10 % -3,32 % +12,83 % +36,50 % -5,61 % +3,32 %
Chuy's Holdings 37,49
+2,05 % +9,34 % +13,62 % +7,15 % +21,91 % +35,09 % -1,95 % +0,04 %

Kura Sushi USA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kura Sushi USA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kura Sushi USA Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre29,36 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-7,46 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,72
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis548,03
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kura Sushi USA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kura Sushi USA von 141,1 Mio. USD auf 187,4 Mio. USD um 32,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -764000,00 USD auf 1,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,8% ggü. -0,5% im Vorjahr. Am 09.07.2024 meldete Kura Sushi USA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 63,1 Mio. USD (+28,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -558000,00 USD (Vorjahr: 1,7 Mio. USD).

Kura Sushi USA ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 548,0 - gemessen daran sind 72,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört Kura Sushi USA zu den günstigsten 70,4% der Aktien. Kura Sushi USA zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kura Sushi USA eine Rendite von 34,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 122,81 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 82,33 USD, womit sich die Aktie 33,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 48,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 82,33 USD erholen und damit um 69,2% seit Tief zulegen.

Kura Sushi USA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,9 von 100 – 89,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Kura Sushi USA - Dividenden

Kura Sushi USA hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)