LCI Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DJND | LCII)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LCI Industries [LCII A2DJND US50189K1034]
WKN A2DJND
ISIN US50189K1034
Börsenwert: 2,302 Mrd. $
Kurs: 91,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,26
KUV.24 0,62
Div.24 4,71 %
Div.23 4,60 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre21,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-31,30 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,69 %
Nettogewinnmarge4,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr1,31 %
Kursstabilität-59,39 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,40 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen7,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
42.912,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,57 %
Datenherkunft: Morningstar
56,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LCI Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LCI Industries [LCII A2DJND US50189K1034]
WKN A2DJND
ISIN US50189K1034
Börsenwert: 2,302 Mrd. $
Kurs: 91,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,26
KUV.24 0,62
Div.24 4,71 %
Div.23 4,60 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,59 %
letztes Geschäftsjahr4,71 %
erwartet in diesem Jahr5,05 %
erwartet im nächsten Jahr5,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum21,11 %
Finanzverschuldung34,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,43
Ø Eigenkapitalrendite18,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke30
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
42.912,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,57 %
Datenherkunft: Morningstar
19,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als LCI Industries Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LCI Industries [LCII A2DJND US50189K1034]
WKN A2DJND
ISIN US50189K1034
Börsenwert: 2,302 Mrd. $
Kurs: 91,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,24 %
Ums.Wachs. TTM 1,04 %
Div.24 4,71 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-39,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis65,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis34,72 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,14 %
Performance 12 Monate-11,77 %
Abstand 52-Wochenhoch29,50 %
Abstand GD200-10,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-76,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,25
Rule-of-40 TTM10,96 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
42.912,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,57 %
Datenherkunft: Morningstar
61,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LCI Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LCI Industries [LCII A2DJND US50189K1034]
WKN A2DJND
ISIN US50189K1034
Börsenwert: 2,302 Mrd. $
Kurs: 91,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 57,46 %
w. Volat. 1J 4,61 %
ø Drawdown 10J -35,02 %
ø Drawdown 3J -11,99 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-20,38 %
Performance 5 Jahre-17,35 %
Performance 10 Jahre57,46 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,40 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
42.912,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,57 %
Datenherkunft: Morningstar
67,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LCI Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LCI Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,78 % -17,76 % +35,98 % -40,69 % +20,20 % +21,05 % +60,37 % -48,62 % +20,65 % +76,96 % +19,23 %

LCI Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brunswick DI
Harley-Davidson DI
Polaris Industries DI
Thor industries DI
Winnebago Industries DI
LCI Industries 91,09
+4,55 % -4,53 % -8,73 % -7,31 % -15,04 % -17,76 % -11,78 % -0,11 %
Winnebago Industries 28,89
+2,12 % -15,32 % -19,17 % -16,10 % -34,04 % -34,44 % -39,28 % -0,38 %
Harley-Davidson 23,59
-8,29 % -0,14 % -15,28 % -9,64 % -18,13 % -18,21 % -21,68 % -0,04 %
Brunswick 55,27
+0,86 % -2,88 % -13,68 % -5,94 % -20,10 % -33,15 % -14,50 % +0,06 %
Thor industries 88,28
+4,60 % -3,58 % -5,86 % +5,17 % -7,39 % -19,06 % -7,26 % -0,59 %
Polaris Industries 40,63
-12,14 % -15,13 % -26,14 % -26,11 % -41,94 % -39,20 % -29,26 % -0,04 %

Seasonal Chart zu LCI Industries: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LCI Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 25 % 56 % 56 % 63 % 80 % 33 % 47 % 73 % 73 % 60 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 3,7 % -4,9 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 4,0 % -3,3 % -0,1 % 2,9 % 4,4 % 1,2 %
max. Per­for­mance 23,4 %
2019
24,6 %
2010
10,1 %
2014
29,8 %
2020
22,8 %
2022
17,0 %
2023
20,7 %
2022
11,2 %
2016
17,3 %
2017
20,3 %
2011
17,4 %
2016
15,9 %
2023
min. Per­for­mance -21,0 %
2022
-10,6 %
2020
-30,8 %
2020
-15,5 %
2024
-14,5 %
2010
-11,8 %
2021
-13,8 %
2011
-14,2 %
2022
-12,4 %
2022
-16,2 %
2018
-9,7 %
2011
-14,4 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LCI Industries Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LCI Industries Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LCI Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,55 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,87 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,35
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,26
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,71 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LCI Industries - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LCI Industries von 3,8 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 64,2 Mio. USD auf 142,9 Mio. USD um 122,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 1,7% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete LCI Industries die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+8,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 49,4 Mio. USD (+35,3% ggü. Vorjahresquartal).

LCI Industries ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 23,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört LCI Industries zu den günstigsten 12,1% der Aktien. LCI Industries zahlt eine Dividende von 4,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,6% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LCI Industries eine Rendite von -11,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,7% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 129,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 91,22 USD, womit sich die Aktie 29,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 72,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 91,22 USD erholen und damit um 26,1% seit Tief zulegen.

LCI Industries wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

LCI Industries - Dividenden

LCI Industries hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 53 %.

Dividende 2024: 4,30 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,20 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,05 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,45 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Recreational Vehicles" haben folgende Dividendenrenditen:
Polaris Industries Inc. (4,6 %)