LTC Properties Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (884625 | LTC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LTC Properties [LTC 884625 US5021751020]
WKN 884625
ISIN US5021751020
Börsenwert: 1,567 Mrd. $
Kurs: 36,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,61
KUV.23 7,91
Div.23 6,35 %
Div.23 6,33 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre35,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre12,14 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,96 %
Nettogewinnmarge45,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,01 %
Performance pro Jahr-4,72 %
Kursstabilität-55,23 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,05 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen2,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
3.591,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,48 %
Datenherkunft: Morningstar
61,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LTC Properties Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LTC Properties [LTC 884625 US5021751020]
WKN 884625
ISIN US5021751020
Börsenwert: 1,567 Mrd. $
Kurs: 36,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,61
KUV.23 7,91
Div.23 6,35 %
Div.23 6,33 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,35 %
letztes Geschäftsjahr6,35 %
erwartet in diesem Jahr6,35 %
erwartet im nächsten Jahr6,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum35,76 %
Finanzverschuldung48,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,43
Ø Eigenkapitalrendite10,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke40
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
3.591,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,48 %
Datenherkunft: Morningstar
12,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als LTC Properties Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LTC Properties [LTC 884625 US5021751020]
WKN 884625
ISIN US5021751020
Börsenwert: 1,567 Mrd. $
Kurs: 36,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,69 %
Ums.Wachs. TTM 6,29 %
Div.23 6,35 %
PEG Ratio TTM 0,57
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis28,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis193,33 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,10 %
Performance 12 Monate12,46 %
Abstand 52-Wochenhoch6,26 %
Abstand GD2006,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,23
Rule-of-40 TTM64,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
3.591,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,48 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LTC Properties Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LTC Properties [LTC 884625 US5021751020]
WKN 884625
ISIN US5021751020
Börsenwert: 1,567 Mrd. $
Kurs: 36,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -11,68 %
w. Volat. 1J 2,21 %
ø Drawdown 10J -23,60 %
ø Drawdown 3J -7,11 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre9,11 %
Performance 5 Jahre-30,21 %
Performance 10 Jahre-11,68 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
3.591,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,48 %
Datenherkunft: Morningstar
10,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LTC Properties Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LTC Properties Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,72 % -9,60 % +4,07 % -12,26 % -13,09 % +7,41 % -4,29 % -7,30 % +8,90 % -0,07 % +21,98 %

LTC Properties im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aedifica SICAFI EI
Community Healthcare Trust DI
Diversified Healthcare Trust DI
Global Medical REIT DI
Medical Properties Trust DI
National Health Investors DI
Omega Healthcare Investors DI
Sabra Health Care Reit DI
Universal Health Realty Income Trust DI
Ventas DI
Global Medical REIT 9,51
+3,85 % +17,09 % -14,21 % +0,12 %
Aedifica SICAFI 62,63
+3,07 % -8,86 % -10,78 % -16,05 % -9,73 % -14,05 % -1,57 % +0,60 %
Ventas 62,62
+1,33 % -3,40 % +8,89 % +3,67 % +23,90 % +10,63 % +25,83 % +0,09 %
National Health Investors 81,43
+3,50 % -0,44 % +6,44 % +14,68 % +20,18 % +6,95 % +45,87 % -0,16 %
Medical Properties Trust 5,68
-7,61 % -21,88 % -25,67 % -34,38 % -31,26 % -55,92 % +15,37 % -0,08 %
Sabra Health Care Reit 18,24
-2,89 % -4,38 % +5,34 % +7,04 % +15,68 % +14,80 % +27,63 % +0,10 %
Diversified Healthcare Trust 3,90
-15,20 % -14,89 % +1,91 % +3,51 % +93,75 % +478,05 % +4,38 % -0,48 %
Community Healthcare Trust 17,24
+0,30 %
LTC Properties 36,03
-0,41 % -6,81 % -0,37 % +3,44 % -2,80 % -9,60 % +11,72 % +0,33 %
Universal Health Realty Income Trust 43,69
+0,07 %
Omega Healthcare Investors 40,05
+1,43 % -1,19 % +5,98 % +9,84 % +14,23 % +9,70 % +30,31 % +0,16 %

Seasonal Chart zu LTC Properties Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LTC Properties Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 67 % 60 % 53 % 53 % 53 % 40 % 33 % 64 % 36 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,7 % -1,0 % 0,2 % 1,2 % 0,4 % 1,2 % 1,0 % -0,7 % -2,8 % 2,4 % -0,1 % 0,0 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2019
6,9 %
2011
13,7 %
2022
15,2 %
2020
17,4 %
2022
12,4 %
2012
9,1 %
2022
10,1 %
2018
7,2 %
2013
13,7 %
2014
12,2 %
2020
7,5 %
2012
min. Per­for­mance -5,9 %
2018
-9,8 %
2018
-31,1 %
2020
-14,2 %
2022
-10,5 %
2013
-6,2 %
2013
-2,4 %
2011
-8,8 %
2021
-16,6 %
2022
-5,3 %
2020
-9,7 %
2019
-10,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 11.Apr
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LTC Properties Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LTC Properties Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LTC Properties Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,18 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-11,19 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,61
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,35 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LTC Properties Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LTC Properties Inc. von 175,2 Mio. USD auf 197,2 Mio. USD um 12,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 100,0 Mio. USD auf 89,7 Mio. USD um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 45,5% ggü. 57,1% im Vorjahr. Am 29.07.2024 meldete LTC Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 50,1 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,4 Mio. USD (+213,6% ggü. Vorjahresquartal).

LTC Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,6 - gemessen daran sind 26,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört LTC Properties Inc. zu den günstigsten 80,2% der Aktien. LTC Properties Inc. zahlt eine Dividende von 2,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,4%. 4,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LTC Properties Inc. eine Rendite von 12,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 38,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,88 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.02.2024 bei 30,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,88 USD erholen und damit um 18,4% seit Tief zulegen.

LTC Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

LTC Properties Inc. - Dividenden

LTC Properties Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 113 %.

Dividende 2023: 2,28 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,28 USD je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,28 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,28 USD je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Healthcare Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Medical Properties Trust Inc. (17,9 %)
Omega Healthcare Investors Inc. (8,7 %)
Sabra Health Care Reit Inc. (8,4 %)
Physicians Realty Trust (6,9 %)
Healthcare Realty Trust (3,8 %)