Lam Research Aktienanalyse (869686 | LRCX): Wie gut ist die Lam Research Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Lam Research Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lam Research Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lam Research Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lam Research Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lam Research Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,03
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Lam Research Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lam Research Corp. von 17,2 Mrd. USD auf 17,4 Mrd. USD um 1,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,6 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,9% ggü. 26,7% im Vorjahr. Am 29.04.2024 meldete Lam Research Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,8 Mrd. USD (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 965,8 Mio. USD (+18,7% ggü. Vorjahresquartal).

Lam Research Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,2 - gemessen daran sind 52,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,0 gehört Lam Research Corp. zu den günstigsten 81,9% der Aktien. Lam Research Corp. zahlt eine Dividende von 6,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 48,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 22,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lam Research Corp. eine Rendite von 80,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 54,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,8% (Outperformance: 12,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.06.2024 bei 1091,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1090,61 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 574,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1090,61 USD erholen und damit um 89,9% seit Tief zulegen.

Lam Research Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.