Lam Research: Realtime-Kurs & Analyse (A40L1V | LRCX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lam Research [LRCX A40L1V US5128073062]
WKN A40L1V
ISIN US5128073062
Börsenwert: 97,269 Mrd. $
Kurs: 75,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,85
KUV.24 6,75
Div.24 1,02 %
Div.24 0,91 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,80 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite60,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital36,00 %
Nettogewinnmarge26,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,31 %
Performance pro Jahr26,96 %
Kursstabilität78,38 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,59 %
EBIT / Verschuldung0,91
EBIT / Zinszahlungen24,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
340.111,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,46 %
Datenherkunft: Morningstar
14,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lam Research Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lam Research [LRCX A40L1V US5128073062]
WKN A40L1V
ISIN US5128073062
Börsenwert: 97,269 Mrd. $
Kurs: 75,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,85
KUV.24 6,75
Div.24 1,02 %
Div.24 0,91 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,89 %
letztes Geschäftsjahr1,02 %
erwartet in diesem Jahr1,18 %
erwartet im nächsten Jahr1,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre46,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,52 %
Finanzverschuldung26,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,99
Ø Eigenkapitalrendite59,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke40
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
340.111,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lam Research [LRCX A40L1V US5128073062]
WKN A40L1V
ISIN US5128073062
Börsenwert: 97,269 Mrd. $
Kurs: 75,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,98 %
Ums.Wachs. TTM -1,55 %
Div.24 1,02 %
PEG Ratio TTM 4,70
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,55 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis28,55 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,92 %
Performance 12 Monate6,47 %
Abstand 52-Wochenhoch30,78 %
Abstand GD200-11,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-31,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)20,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,13
Rule-of-40 TTM29,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
340.111,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,46 %
Datenherkunft: Morningstar
54,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lam Research Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lam Research [LRCX A40L1V US5128073062]
WKN A40L1V
ISIN US5128073062
Börsenwert: 97,269 Mrd. $
Kurs: 75,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 913,55 %
w. Volat. 1J 5,82 %
ø Drawdown 10J -32,03 %
ø Drawdown 3J -12,59 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre16,52 %
Performance 5 Jahre165,63 %
Performance 10 Jahre913,55 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,94 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
340.111,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,46 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lam Research Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lam Research Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,49 % +86,36 % -41,56 % +52,28 % +61,52 % +114,73 % -26,02 % +74,09 % +33,13 % +0,10 % +45,71 %

Lam Research im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amkor Technology DI
Applied Materials DI
ASM International EI
BE Semiconductor Industries EI
Entegris DI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
KLA DI
Onto Innovation DI
Teradyne DI
KLA 646,56
+25,14 % +30,40 % +25,86 % +16,33 % +26,99 % +54,18 % +11,23 % -0,35 %
Onto Innovation 166,72
+27,09 % +37,23 % +37,28 % +21,79 % +46,62 % +124,56 % +9,04 % -0,53 %
Amkor Technology 26,39
+15,38 % +15,68 % +15,50 % +4,10 % +0,22 % +38,74 % -20,69 % -1,13 %
Teradyne 120,98
+20,14 % +12,75 % +1,19 % -8,85 % +13,09 % +24,24 % +11,48 % +0,65 %
Lam Research 75,60
+25,44 % +21,57 % +11,35 % +2,31 % +27,60 % +86,36 % -3,49 % -3,37 %
ASM International 523,30
+31,70 % +38,61 % +33,87 % +11,93 % +38,03 % +99,43 % +11,69 % -0,97 %
FormFactor 42,77
+18,22 % +11,36 % +0,53 % -0,27 % +33,22 % +87,63 % +2,54 % -0,54 %
Entegris 107,39
+23,43 % +16,62 % +3,33 % -9,92 % +21,55 % +82,68 % -10,38 % -1,54 %
BE Semiconductor Industries 124,13
+30,00 % +29,26 % +28,79 % +16,40 % +43,94 % +141,25 % -8,59 % -2,03 %
IPG PHOTONICS 78,07
+0,38 % -11,43 % -21,82 % -22,38 % -10,01 % +14,65 % -28,07 % +0,44 %
Applied Materials 169,03
+21,73 % +22,87 % +17,63 % +3,44 % +24,32 % +66,43 % +4,30 % -1,23 %

Seasonal Chart zu Lam Research Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lam Research Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 73 % 53 % 73 % 60 % 67 % 27 % 47 % 73 % 53 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,5 % 3,6 % 2,2 % 0,8 % 3,3 % 0,3 % 5,0 % -4,9 % -0,7 % 5,7 % 6,6 % 0,7 %
max. Per­for­mance 24,5 %
2019
17,2 %
2021
11,9 %
2016
15,9 %
2019
17,7 %
2023
18,2 %
2020
17,4 %
2022
4,1 %
2017
15,9 %
2010
17,3 %
2019
32,3 %
2020
14,1 %
2010
min. Per­for­mance -18,0 %
2022
-4,8 %
2022
-18,2 %
2020
-14,7 %
2011
-15,8 %
2019
-18,1 %
2022
-13,5 %
2024
-14,4 %
2010
-16,4 %
2022
-8,9 %
2024
-7,8 %
2017
-13,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 08.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lam Research Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lam Research Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lam Research Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,08 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,18 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,91
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,85
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,02 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lam Research Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lam Research Corp. von 17,4 Mrd. USD auf 14,9 Mrd. USD um 14,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,5 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,7% ggü. 25,9% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Lam Research Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (+19,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (+25,8% ggü. Vorjahresquartal).

Lam Research Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,9 - gemessen daran sind 42,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört Lam Research Corp. zu den günstigsten 76,8% der Aktien. Lam Research Corp. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,4% und das der letzten 5 Jahre 12,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lam Research Corp. eine Rendite von -1,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 113,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 75,60 USD, womit sich die Aktie 33,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.11.2024 bei 68,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 75,60 USD erholen und damit um 9,8% seit Tief zulegen.

Lam Research Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Lam Research Corp. - Dividenden

Lam Research Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 46,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2024: 0,80 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,69 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,52 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Applied Materials Inc. (0,8 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)