Lamar Advertising Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12FFH | LAMR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lamar Advertising [LAMR A12FFH US5128161099]
WKN A12FFH
ISIN US5128161099
Börsenwert: 13,458 Mrd. $
Kurs: 131,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,02
KUV.23 6,36
Div.23 3,81 %
Div.23 3,57 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,19 %
Nettogewinnmarge22,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,80 %
Performance pro Jahr10,34 %
Kursstabilität61,21 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung70,74 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.740,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,33 %
Datenherkunft: Morningstar
18,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lamar Advertising Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lamar Advertising [LAMR A12FFH US5128161099]
WKN A12FFH
ISIN US5128161099
Börsenwert: 13,458 Mrd. $
Kurs: 131,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,02
KUV.23 6,36
Div.23 3,81 %
Div.23 3,57 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,35 %
letztes Geschäftsjahr3,81 %
erwartet in diesem Jahr4,11 %
erwartet im nächsten Jahr4,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,50 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,68 %
Finanzverschuldung70,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,63
Ø Eigenkapitalrendite32,40 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke85
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.740,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,33 %
Datenherkunft: Morningstar
6,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Lamar Advertising Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lamar Advertising [LAMR A12FFH US5128161099]
WKN A12FFH
ISIN US5128161099
Börsenwert: 13,458 Mrd. $
Kurs: 131,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,68 %
Ums.Wachs. TTM 4,17 %
Div.23 3,81 %
PEG Ratio TTM 1,34
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,76 %
Performance 12 Monate67,24 %
Abstand 52-Wochenhoch4,41 %
Abstand GD20013,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,47
Rule-of-40 TTM36,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.740,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,33 %
Datenherkunft: Morningstar
17,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lamar Advertising Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lamar Advertising [LAMR A12FFH US5128161099]
WKN A12FFH
ISIN US5128161099
Börsenwert: 13,458 Mrd. $
Kurs: 131,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 156,76 %
w. Volat. 1J 3,46 %
ø Drawdown 10J -26,42 %
ø Drawdown 3J -9,08 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,92 %
Performance 5 Jahre60,57 %
Performance 10 Jahre156,76 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,70 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,42 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.740,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,33 %
Datenherkunft: Morningstar
13,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lamar Advertising Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lamar Advertising Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,78 % +12,58 % -22,18 % +45,76 % -6,77 % +29,03 % -6,82 % +10,41 % +12,10 % +11,82 % +2,66 %

Lamar Advertising im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EPR Properties DI
Farmland Partners DI
Gaming & Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
OUTFRONT Media XNYS
PotlatchDeltic DI
Rayonier DI
SBA Communications DI
Uniti Group DI
Weyerhaeuser DI
Iron Mountain 118,28
+13,59 % +29,73 % +44,24 % +38,88 % +57,72 % +40,38 % +69,12 % -0,13 %
EPR Properties 47,64
-0,63 % -9,31 % +13,59 % -2,75 % +11,96 % +28,45 % -1,63 % +0,06 %
Weyerhaeuser 32,84
+0,13 % +3,98 % +3,06 % -2,76 % +4,82 % +12,16 % -5,54 % -0,26 %
Lamar Advertising 131,56
+10,35 % +9,66 % +17,25 % +3,67 % +21,83 % +12,58 % +23,78 % +0,19 %
Gaming & Leisure Properties 50,91
+5,23 % +5,66 % +7,73 % +2,41 % +3,92 % -5,26 % +3,19 % -0,41 %
SBA Communications 234,41
+7,72 % -0,18 % -7,34 % -11,14 % -10,60 % -9,50 % -7,57 % -2,29 %
Rayonier 31,43
+0,11 % +2,10 % +3,72 % -3,75 % -0,60 % +1,37 % -5,94 % -0,49 %
Farmland Partners 10,78
+0,62 % +11,17 % +12,09 % -3,27 % -9,52 % +0,16 % -13,49 % +0,21 %
Uniti Group 5,51
-5,35 % -15,06 % -23,78 % -15,58 % +4,52 % -4,70 % -0,35 %
OUTFRONT Media 18,12
-4,76 % -8,45 % +4,34 % -11,54 % +4,40 % -15,80 % +30,30 % +1,63 %
PotlatchDeltic 43,77
+0,79 % +1,40 % +0,01 % -5,66 % +1,13 % +11,62 % -10,71 % -0,83 %

Seasonal Chart zu Lamar Advertising Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lamar Advertising Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 53 % 47 % 40 % 53 % 60 % 40 % 53 % 50 % 93 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 2,9 % -0,2 % 0,3 % -3,3 % -0,0 % 2,1 % -2,3 % 1,0 % 3,6 % 7,7 % 3,0 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2023
16,4 %
2012
14,2 %
2010
12,4 %
2020
15,0 %
2020
16,2 %
2012
14,9 %
2022
9,1 %
2012
21,4 %
2010
32,1 %
2011
28,5 %
2020
13,2 %
2011
min. Per­for­mance -8,7 %
2022
-9,8 %
2020
-38,8 %
2020
-12,0 %
2011
-22,7 %
2012
-16,8 %
2010
-7,0 %
2011
-17,9 %
2011
-18,6 %
2011
-6,4 %
2020
-3,5 %
2021
-8,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 01.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lamar Advertising Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lamar Advertising Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lamar Advertising Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,34 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,48 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,93
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,02
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,81 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lamar Advertising Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lamar Advertising Co. von 2,0 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 3,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 438,6 Mio. USD auf 495,8 Mio. USD um 13,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,5% ggü. 21,6% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Lamar Advertising Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 565,3 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 137,4 Mio. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal).

Lamar Advertising Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,4 gehört Lamar Advertising Co. zu den günstigsten 76,0% der Aktien. Lamar Advertising Co. zahlt eine Dividende von 5,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 6,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lamar Advertising Co. eine Rendite von 66,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 137,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 131,56 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2023 bei 77,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 131,56 USD erholen und damit um 69,1% seit Tief zulegen.

Lamar Advertising Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Lamar Advertising Co. - Dividenden

Lamar Advertising Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 102 %.

Dividende 2023: 5,00 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,70 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,50 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,50 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaming & Leisure Properties (5,9 %)
Crown Castle Inc. (5,4 %)
Lamar Advertising Co. (4,7 %)
Digital Realty Trust Inc. (3,6 %)
Iron Mountain Inc. (3,6 %)