Lamb Weston Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ATEK | LW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lamb Weston Holdings [LW A2ATEK US5132721045]
WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börsenwert: 9,602 Mrd. $
Kurs: 66,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,30
KUV.24 1,48
Div.24 1,92 %
Div.24 1,57 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre66,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite69,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,73 %
Nettogewinnmarge11,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,81 %
Performance pro Jahr0,39 %
Kursstabilität43,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,30 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen7,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.964,23 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,90 %
Datenherkunft: Morningstar
15,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lamb Weston Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lamb Weston Holdings [LW A2ATEK US5132721045]
WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börsenwert: 9,602 Mrd. $
Kurs: 66,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,30
KUV.24 1,48
Div.24 1,92 %
Div.24 1,57 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,65 %
letztes Geschäftsjahr1,92 %
erwartet in diesem Jahr2,22 %
erwartet im nächsten Jahr2,46 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,34 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,40 %
Finanzverschuldung52,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,32
Ø Eigenkapitalrendite121,22 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke12
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.964,23 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lamb Weston Holdings [LW A2ATEK US5132721045]
WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börsenwert: 9,602 Mrd. $
Kurs: 66,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,61 %
Ums.Wachs. TTM 20,88 %
Div.24 1,92 %
PEG Ratio TTM -0,47
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre90,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-28,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-73,68 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,45 %
Performance 12 Monate-26,35 %
Abstand 52-Wochenhoch40,43 %
Abstand GD200-22,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,68
Rule-of-40 TTM18,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.964,23 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,90 %
Datenherkunft: Morningstar
72,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lamb Weston Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lamb Weston Holdings [LW A2ATEK US5132721045]
WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börsenwert: 9,602 Mrd. $
Kurs: 66,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,69 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,96 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre18,19 %
Performance 5 Jahre-11,72 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,61 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.964,23 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,90 %
Datenherkunft: Morningstar
57,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lamb Weston Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lamb Weston Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-38,17 % +20,96 % +40,99 % -19,51 % -8,47 % +16,95 % +30,31 % +49,14 % - - -

Lamb Weston Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAK SKI
Darling Ingredients DI
Freshpet DI
Ingredion DI
J.M. Smucker DI
JDE PEETS EO-,01 EI
Lancaster Colony DI
Lotus Bakeries EI
Pilgrim's Pride DI
Post Holdings DI
Lancaster Colony 174,84
+7,53 % +5,32 % -0,24 % +1,03 % +6,30 % -15,67 % +5,23 % -0,60 %
Freshpet 134,72
+21,99 % +4,54 % -2,43 % +57,02 % +64,41 % +55,32 % -0,65 %
J.M. Smucker 116,39
+1,67 % +1,83 % -0,01 % -0,92 % -8,67 % -20,24 % -7,89 % -2,30 %
Lamb Weston Holdings 66,88
-3,01 % -0,41 % +2,10 % -6,61 % +20,96 % -38,17 % +0,45 %
Lotus Bakeries 11.920,00
+29,27 % +36,50 % +37,34 % +30,38 % +51,70 % +30,22 % +45,69 % +0,00 %
JDE PEETS EO-,01 18,36
-14,45 % -9,99 % -21,45 % -9,84 % -24,57 % -1,18 %
Pilgrim's Pride 44,66
+3,19 % +7,83 % +30,28 % +15,16 % +38,86 % +16,56 % +61,73 % -6,68 %
AAK 331,25
+18,59 % +11,86 % +18,64 % +20,79 % +50,45 % +26,40 % +47,12 % +0,68 %
Ingredion 134,07
+5,97 % +11,40 % +15,35 % +14,03 % +28,13 % +10,82 % +23,60 % -1,40 %
Post Holdings 114,18
+17,67 % +11,28 % +18,43 % +16,21 % +16,60 % -2,44 % +29,66 % -0,70 %
Darling Ingredients 35,99
+6,98 % +14,20 % -0,57 % -21,26 % -27,78 % -20,37 % -27,80 % -0,84 %

Seasonal Chart zu Lamb Weston Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lamb Weston Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 63 % 63 % 50 % 63 % 38 % 50 % 50 % 57 % 71 % 88 %
Ø Perfor­mance 1,2 % -0,3 % -1,8 % 1,5 % 0,2 % 2,2 % -5,2 % 0,5 % 0,2 % 4,2 % 4,4 % 7,1 %
max. Per­for­mance 11,8 %
2023
6,8 %
2021
8,1 %
2019
12,2 %
2018
11,2 %
2017
7,5 %
2018
11,5 %
2022
4,9 %
2019
5,4 %
2020
17,4 %
2018
14,1 %
2020
22,1 %
2021
min. Per­for­mance -5,2 %
2024
-7,7 %
2018
-34,3 %
2020
-21,8 %
2024
-15,4 %
2019
-5,1 %
2017
-28,6 %
2024
-6,0 %
2023
-5,8 %
2021
-8,0 %
2021
-8,0 %
2021
-4,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 08.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Jan bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lamb Weston Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lamb Weston Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lamb Weston Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,48 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,45 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,30
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,92 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Lamb Weston Holdings Inc.

Lamb Weston Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lamb Weston Holdings Inc. von 5,4 Mrd. USD auf 6,5 Mrd. USD um 20,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 725,5 Mio. USD um 28,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 18,9% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Lamb Weston Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 129,7 Mio. USD (-74,0% ggü. Vorjahresquartal).

Lamb Weston Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,3 - gemessen daran sind 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Lamb Weston Holdings Inc. zu den günstigsten 31,8% der Aktien. Lamb Weston Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 1,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 10,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lamb Weston Holdings Inc. eine Rendite von -31,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -65,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,6% (Outperformance: 3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.01.2024 bei 111,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 66,83 USD, womit sich die Aktie 40,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.07.2024 bei 52,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 66,83 USD erholen und damit um 26,1% seit Tief zulegen.

Lamb Weston Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Lamb Weston Holdings Inc. - Dividenden

Lamb Weston Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 25 %.

Dividende 2024: 1,28 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,05 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,93 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)