Landstar System Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (887830 | LSTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Landstar System [LSTR 887830 US5150981018]
WKN 887830
ISIN US5150981018
Börsenwert: 6,271 Mrd. $
Kurs: 177,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,08
KUV.23 1,18
Div.23 0,71 %
Div.23 0,62 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,89 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital34,32 %
Nettogewinnmarge5,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,09 %
Performance pro Jahr10,24 %
Kursstabilität84,62 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,36 %
EBIT / Verschuldung2,52
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
109.015,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
30,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Landstar System Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Landstar System [LSTR 887830 US5150981018]
WKN 887830
ISIN US5150981018
Börsenwert: 6,271 Mrd. $
Kurs: 177,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,08
KUV.23 1,18
Div.23 0,71 %
Div.23 0,62 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,62 %
letztes Geschäftsjahr0,71 %
erwartet in diesem Jahr0,78 %
erwartet im nächsten Jahr0,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,42 %
Finanzverschuldung7,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,40
Ø Eigenkapitalrendite37,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke29
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
109.015,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Landstar System [LSTR 887830 US5150981018]
WKN 887830
ISIN US5150981018
Börsenwert: 6,271 Mrd. $
Kurs: 177,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,93 %
Ums.Wachs. TTM -22,39 %
Div.23 0,71 %
PEG Ratio TTM -0,83
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-34,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,10 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,78 %
Performance 12 Monate1,07 %
Abstand 52-Wochenhoch12,01 %
Abstand GD200-4,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr20,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)47,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)37,12
Rule-of-40 TTM-15,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
109.015,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
81,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Landstar System Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Landstar System [LSTR 887830 US5150981018]
WKN 887830
ISIN US5150981018
Börsenwert: 6,271 Mrd. $
Kurs: 177,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 138,83 %
w. Volat. 1J 2,89 %
ø Drawdown 10J -20,71 %
ø Drawdown 3J -7,88 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre12,99 %
Performance 5 Jahre56,19 %
Performance 10 Jahre138,83 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,15 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
109.015,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,63 %
Datenherkunft: Morningstar
4,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Landstar System Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Landstar System Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-8,49 % +18,88 % -9,00 % +32,94 % +18,26 % +19,02 % -8,10 % +22,04 % +45,44 % -19,14 % +26,25 %

Landstar System im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
CryoPort DI
DSV Panalpina EI
FedEx DI
Forward Air XNAS
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Kalmar EI
Pitney-Bowes DI
Pitney-Bowes 6,92
-11,58 % +10,23 % +5,23 % -1,15 % +63,09 % +15,79 % +57,18 % +1,55 %
Landstar System 177,21
+9,48 % +10,10 % +8,38 % +3,79 % +9,01 % +18,88 % -8,49 % -2,28 %
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. 26,86
+6,68 % +8,96 % +16,59 % +12,97 % +18,64 % +3,73 % +9,60 % +0,75 %
Kalmar 28,66
+0,19 %
Forward Air 35,39
-2,70 % -10,61 % -12,36 % -25,32 % -39,85 % -40,06 % -43,71 % +3,87 %
DSV Panalpina 202,90
+19,10 % +8,57 % -0,07 % +27,15 % +8,32 % +25,80 % -0,54 %
Hunt J.B. Transport Services 164,49
+8,22 % +8,66 % +5,95 % -1,41 % -0,19 % +14,56 % -17,65 % -1,34 %
Hub Group 42,38
+7,73 % +12,27 % +13,00 % +5,90 % +8,51 % +15,66 % -7,81 % -1,07 %
CryoPort 7,86
-49,25 % -0,11 %
FedEx 260,66
+5,05 % +12,76 % +0,14 % +5,15 % +29,60 % +46,06 % +3,04 % -0,54 %
C.H. Robinson Worldwide 106,40
+4,78 % +5,02 % +0,57 % +6,24 % +4,47 % -5,65 % +23,16 % +0,84 %

Seasonal Chart zu Landstar System Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Landstar System Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 67 % 47 % 40 % 40 % 73 % 47 % 53 % 50 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 3,4 % 1,1 % -0,3 % 0,8 % -0,2 % 2,7 % -1,0 % 0,3 % 1,1 % 3,7 % 1,3 %
max. Per­for­mance 8,7 %
2013
14,9 %
2021
7,4 %
2012
7,8 %
2020
12,5 %
2020
12,2 %
2019
8,4 %
2020
12,3 %
2017
7,3 %
2010
12,8 %
2011
14,5 %
2016
13,9 %
2010
min. Per­for­mance -11,7 %
2015
-8,8 %
2020
-5,6 %
2015
-9,5 %
2024
-11,7 %
2019
-7,3 %
2021
-4,5 %
2012
-11,2 %
2010
-6,8 %
2023
-18,0 %
2018
-4,4 %
2010
-12,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Landstar System Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Landstar System Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Landstar System Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,82 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,52 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,08
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,71 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Landstar System Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Landstar System Inc. von 7,4 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 28,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 430,9 Mio. USD auf 264,4 Mio. USD um 38,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 5,8% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Landstar System Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-10,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,6 Mio. USD (-20,9% ggü. Vorjahresquartal).

Landstar System Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 39,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Landstar System Inc. zu den günstigsten 25,4% der Aktien. Landstar System Inc. zahlt eine Dividende von 1,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,8% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Landstar System Inc. eine Rendite von 1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.12.2023 bei 201,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 177,21 USD, womit sich die Aktie 12,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 161,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 177,21 USD erholen und damit um 10,0% seit Tief zulegen.

Landstar System Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Landstar System Inc. - Dividenden

Landstar System Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 11 %.

Dividende 2023: 1,26 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,10 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,79 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen:
United Parcel Service Inc. (4,1 %)
C.H. Robinson Worldwide Inc. (2,8 %)
FedEx Corp. (2,0 %)
Hunt J.B. Transport Services Inc. (0,8 %)
Landstar System Inc. (0,7 %)