Lantheus Holdings Aktienanalyse (A117UE | LNTH): Wie gut ist die Lantheus Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lantheus Holdings [LNTH A117UE US5165441032]
WKN A117UE
ISIN US5165441032
Börsenwert: 8,422 Mrd. $
Kurs: 121,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,69
KUV.23 6,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,15 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,03 %
Nettogewinnmarge3,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,35 %
Performance pro Jahr35,89 %
Kursstabilität87,19 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,36 %
EBIT / Verschuldung0,70
EBIT / Zinszahlungen21,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
17.929,94 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
37,51 %
Datenherkunft: Morningstar
29,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lantheus Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lantheus Holdings [LNTH A117UE US5165441032]
WKN A117UE
ISIN US5165441032
Börsenwert: 8,422 Mrd. $
Kurs: 121,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,69
KUV.23 6,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,92 %
Finanzverschuldung37,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,24
Ø Eigenkapitalrendite14,63 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke72
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
17.929,94 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
37,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lantheus Holdings [LNTH A117UE US5165441032]
WKN A117UE
ISIN US5165441032
Börsenwert: 8,422 Mrd. $
Kurs: 121,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 74,61 %
Ums.Wachs. TTM 32,98 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)32,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre74,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre155,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2.692,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4.875,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate92,33 %
Performance 12 Monate30,33 %
Abstand 52-Wochenhoch6,37 %
Abstand GD20072,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr16,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,21
Rule-of-40 TTM52,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
17.929,94 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
37,51 %
Datenherkunft: Morningstar
4,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lantheus Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lantheus Holdings [LNTH A117UE US5165441032]
WKN A117UE
ISIN US5165441032
Börsenwert: 8,422 Mrd. $
Kurs: 121,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,40 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre361,67 %
Performance 5 Jahre419,46 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,68 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,14 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
17.929,94 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
37,51 %
Datenherkunft: Morningstar
38,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lantheus Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lantheus Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+95,97 % +21,66 % +76,39 % +114,16 % -34,23 % +31,05 % -23,47 % +137,79 % +154,44 % - -

Lantheus Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amphastar Pharmaceuticals DI
Catalent DI
Elanco Animal Health DI
Evotec EI
Intra-Cellular Therapies DI
Ipsen EI
Neurocrine Biosciences DI
Prestige Consumer Healthcare XNYS
Swedish Orphan Biovitrum SKI
Viatris DI
Catalent 58,06
+1,55 % -8,69 % -18,98 % -24,98 % -0,18 % +29,23 % +0,36 %
Intra-Cellular Therapies 76,53
+18,25 % +45,69 % +34,31 % +28,11 % +17,69 % +35,34 % +6,86 % -2,59 %
Amphastar Pharmaceuticals 39,40
+15,19 % +14,49 % +17,47 % +25,24 % +3,21 % +120,74 % -36,29 % -0,60 %
Evotec 8,67
+9,07 % -19,37 % -22,24 % -36,99 % -40,34 % +39,45 % -59,02 % +0,20 %
Ipsen 111,10
+12,59 % -0,05 % +8,95 % +7,74 % +8,78 % +7,36 % +2,64 % +0,27 %
Viatris 11,83
-4,90 % +9,61 % -2,70 % +9,27 % +3,99 %
Neurocrine Biosciences 145,12
+27,50 % +10,49 % +2,13 % +15,17 % +23,48 % +10,31 % +10,14 % -1,58 %
Elanco Animal Health 13,05
-17,03 % -14,14 % -27,52 % -19,42 % +23,52 % -12,68 % -1,54 %
Lantheus Holdings 121,50
+34,99 % +66,87 % +68,16 % +31,14 % +21,66 % +95,97 % +2,71 %
Swedish Orphan Biovitrum 271,66
+12,45 % +6,49 % +9,88 % +21,26 % +12,10 % +29,59 % +1,65 % -2,28 %
Prestige Consumer Healthcare 71,87
+8,53 % +18,18 % +15,90 % +11,78 % +10,84 % -2,20 % +17,40 % +0,10 %

Seasonal Chart zu Lantheus Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lantheus Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 78 % 56 % 89 % 67 % 67 % 56 % 44 % 33 % 33 % 89 % 22 %
Ø Perfor­mance -2,9 % 22,8 % 1,1 % 7,5 % 3,9 % 14,0 % 3,0 % 10,3 % -5,6 % -7,0 % 11,2 % -6,5 %
max. Per­for­mance 20,6 %
2021
88,2 %
2022
15,7 %
2022
20,1 %
2022
27,7 %
2017
88,2 %
2016
19,1 %
2015
124,0 %
2016
16,4 %
2019
11,8 %
2017
34,2 %
2018
7,9 %
2021
min. Per­for­mance -35,8 %
2016
-33,5 %
2018
-17,9 %
2020
-1,3 %
2019
-21,3 %
2018
-3,6 %
2022
-20,1 %
2019
-20,9 %
2023
-30,8 %
2015
-30,2 %
2015
-16,1 %
2022
-17,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Apr bis 11.Jul
Schwächste Entwicklung
31.Aug bis 30.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lantheus Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lantheus Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lantheus Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,44 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre35,21 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,69
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lantheus Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lantheus Holdings Inc. von 935,1 Mio. USD auf 1,3 Mrd. USD um 38,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 28,1 Mio. USD auf 326,7 Mio. USD um 1063,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,2% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Lantheus Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 370,0 Mio. USD (+23,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 131,1 Mio. USD (Vorjahr: -2,8 Mio. USD).

Lantheus Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,7 - gemessen daran sind 40,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Lantheus Holdings Inc. zu den günstigsten 76,0% der Aktien. Lantheus Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lantheus Holdings Inc. eine Rendite von 36,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 47,0% (Outperformance: 44,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 126,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 121,50 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.01.2024 bei 50,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 121,50 USD erholen und damit um 142,0% seit Tief zulegen.

Lantheus Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Lantheus Holdings Inc. - Dividenden

Lantheus Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Lantheus Holdings Inc. (0,0 %)
Catalent Inc. (0,0 %)