Las Vegas Sands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B8S2 | LVS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Las Vegas Sands [LVS A0B8S2 US5178341070]
WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börsenwert: 38,960 Mrd. $
Kurs: 52,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,06
KUV.23 3,76
Div.23 0,76 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-21,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre5,25 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,38 %
Nettogewinnmarge11,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,33 %
Performance pro Jahr0,24 %
Kursstabilität-24,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung64,42 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen3,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.135,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,08 %
Datenherkunft: Morningstar
61,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Las Vegas Sands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Las Vegas Sands [LVS A0B8S2 US5178341070]
WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börsenwert: 38,960 Mrd. $
Kurs: 52,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,06
KUV.23 3,76
Div.23 0,76 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,25 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr1,51 %
erwartet im nächsten Jahr1,59 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-11,77 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-33,17 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-21,51 %
Finanzverschuldung64,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,04
Ø Eigenkapitalrendite12,51 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke45
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.135,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Las Vegas Sands [LVS A0B8S2 US5178341070]
WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börsenwert: 38,960 Mrd. $
Kurs: 52,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 56,51 %
Ums.Wachs. TTM 68,48 %
Div.23 0,76 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)68,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre56,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre80,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2.957,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis17,07 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,01 %
Performance 12 Monate18,11 %
Abstand 52-Wochenhoch4,94 %
Abstand GD20013,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-53,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM87,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.135,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,08 %
Datenherkunft: Morningstar
18,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Las Vegas Sands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Las Vegas Sands [LVS A0B8S2 US5178341070]
WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börsenwert: 38,960 Mrd. $
Kurs: 52,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -15,18 %
w. Volat. 1J 4,55 %
ø Drawdown 10J -36,76 %
ø Drawdown 3J -11,78 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre32,13 %
Performance 5 Jahre-10,67 %
Performance 10 Jahre-15,18 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,33 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,76 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,28 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.135,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,08 %
Datenherkunft: Morningstar
43,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Las Vegas Sands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Las Vegas Sands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,51 % +2,37 % +27,71 % -36,85 % -13,67 % +32,64 % -25,10 % +30,11 % +21,83 % -24,62 % -26,26 %

Las Vegas Sands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boyd Gaming DI
Caesars Entertainment DI
Hilton Grand Vacations DI
Marriott Vacations Worldwide Corporation DI
MGM Resorts International DI
Monarch Casino & Resort DI
Penn National Gaming DI
Red Rock Resorts DI
VAIL RESORTS DI
Wynn Resorts DI
Marriott Vacations Worldwide Corporation 73,60
-13,30 % +1,26 %
Caesars Entertainment 44,56
+27,26 % +1,09 % -3,95 % -27,52 % +11,09 % +12,69 % -4,94 % +2,16 %
Boyd Gaming 63,35
+21,45 % +19,48 % +18,36 % -1,73 % +11,59 % +14,82 % +1,18 % +1,36 %
Wynn Resorts 104,76
-5,09 % -1,46 % +9,57 % +4,64 % +33,58 % +10,48 % +14,98 % +1,02 %
Hilton Grand Vacations 35,72
+1,82 % +11,84 % -9,84 % -0,19 % +4,26 % -11,11 % +1,96 %
Red Rock Resorts 52,51
+20,33 % +31,35 % -2,47 % +18,37 % +33,29 % -1,53 % +1,18 %
VAIL RESORTS 172,29
+7,72 % -5,30 % -8,11 % -20,23 % -11,72 % -10,44 % -19,29 % +1,29 %
Monarch Casino & Resort 76,04
+9,96 % +0,74 %
Penn National Gaming 18,53
+5,59 % -0,61 % -26,85 % -37,03 % -20,49 % -12,39 % -28,79 % +0,34 %
MGM Resorts International 39,65
+6,69 % +7,15 % +16,73 % -6,62 % +13,30 % +33,25 % -11,25 % +0,16 %
Las Vegas Sands 52,90
-1,31 % -1,68 % +3,72 % +9,56 % +20,39 % +2,37 % +7,51 % +1,72 %

Seasonal Chart zu Las Vegas Sands Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Las Vegas Sands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 33 % 53 % 40 % 33 % 53 % 40 % 47 % 86 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,6 % 3,9 % -0,4 % 1,6 % -4,1 % -1,8 % 1,1 % -0,7 % 0,4 % 7,0 % 4,1 % -0,3 %
max. Per­for­mance 22,7 %
2023
30,2 %
2021
27,2 %
2010
17,5 %
2010
9,9 %
2018
8,1 %
2017
21,3 %
2010
16,4 %
2012
29,1 %
2024
31,6 %
2010
23,2 %
2022
10,0 %
2013
min. Per­for­mance -19,3 %
2021
-10,7 %
2020
-27,2 %
2020
-14,2 %
2024
-18,0 %
2019
-8,8 %
2021
-19,6 %
2021
-17,5 %
2015
-18,0 %
2021
-14,0 %
2018
-11,0 %
2015
-14,8 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 06.Nov
Schwächste Entwicklung
09.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Las Vegas Sands Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Las Vegas Sands Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Las Vegas Sands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,45 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,22 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,43
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,06
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,76 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Las Vegas Sands Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Las Vegas Sands Corp. von 4,1 Mrd. USD auf 10,4 Mrd. USD um 152,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 33,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 44,6% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Las Vegas Sands Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 353,0 Mio. USD (+13,1% ggü. Vorjahresquartal).

Las Vegas Sands Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,1 - gemessen daran sind 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Las Vegas Sands Corp. zu den günstigsten 61,3% der Aktien. Las Vegas Sands Corp. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -20,3% und das der letzten 5 Jahre -33,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Las Vegas Sands Corp. eine Rendite von 18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 32,2% (Outperformance: 29,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.02.2024 bei 55,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,90 USD, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 36,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,90 USD erholen und damit um 44,5% seit Tief zulegen.

Las Vegas Sands Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Las Vegas Sands Corp. - Dividenden

Las Vegas Sands Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -11,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -40 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,79 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Resorts & Casinos" haben folgende Dividendenrenditen:
VAIL RESORTS INC. (4,7 %)
Boyd Gaming Corp. (1,0 %)
Wynn Resorts Ltd. (0,8 %)
Las Vegas Sands Corp. (0,8 %)
Hilton Grand Vacations Inc. (0,0 %)