Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Estee Lauder Companies (The) [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 84,967 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 120,53
KUV20 5,94
Div.20 0,61 %
Div.19 0,61 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,34 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,91 %
Nettogewinnmarge8,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,06 %
Performance pro Jahr23,62 %
Kursstabilität94,25 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,43 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen7,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
12.026,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Estee Lauder Companies (The) [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 84,967 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 120,53
KUV20 5,94
Div.20 0,61 %
Div.19 0,61 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,65 %
letztes Geschäftsjahr0,61 %
erwartet in diesem Jahr0,84 %
erwartet im nächsten Jahr0,92 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,05 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,75 %
Finanzverschuldung49,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite28,50 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke72
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
12.026,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Estee Lauder Companies (The) [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 84,967 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,21 %
Ums.Wachs. TTM -3,83 %
Div.20 0,61 %
PEG Ratio TTM -1,97
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-32,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-20,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-61,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,95 %
Performance 12 Monate20,00 %
Abstand 52-Wochenhoch1,66 %
Abstand GD20019,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr30,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM6,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
12.026,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Estee Lauder Companies (The)