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Estee Lauder Companies Inc. [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 128,085 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 44,99
KUV21 7,90
Div.21 0,58 %
Div.20 0,58 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre53,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite37,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,51 %
Nettogewinnmarge11,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,20 %
Performance pro Jahr32,38 %
Kursstabilität96,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,86 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen20,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.282,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Estee Lauder Companies Inc. [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 128,085 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 44,99
KUV21 7,90
Div.21 0,58 %
Div.20 0,58 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,52 %
letztes Geschäftsjahr0,58 %
erwartet in diesem Jahr0,65 %
erwartet im nächsten Jahr0,72 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,42 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,02 %
Finanzverschuldung36,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,47
Ø Eigenkapitalrendite33,81 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke73
hohe Volatilität76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.282,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Estee Lauder Companies Inc. [ELAA | WKN 897933 | ISIN US5184391044]

WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 128,085 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,45 %
Ums.Wachs. TTM 22,09 %
Div.21 0,58 %
PEG Ratio TTM 0,11
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis395,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis32,64 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,41 %
Performance 12 Monate44,80 %
Abstand 52-Wochenhoch0,55 %
Abstand GD20012,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)16,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,13
Rule-of-40 TTM36,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.282,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Estee Lauder Companies Inc.