Lear Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YERL | LEA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lear [LEA A0YERL US5218652049]
WKN A0YERL
ISIN US5218652049
Börsenwert: 5,996 Mrd. $
Kurs: 106,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,10
KUV.23 0,26
Div.23 2,85 %
Div.23 2,89 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre75,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-13,13 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,72 %
Nettogewinnmarge1,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,15 %
Performance pro Jahr-1,98 %
Kursstabilität3,48 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,89 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen8,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.791,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,69 %
Datenherkunft: Morningstar
66,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lear Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lear [LEA A0YERL US5218652049]
WKN A0YERL
ISIN US5218652049
Börsenwert: 5,996 Mrd. $
Kurs: 106,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,10
KUV.23 0,26
Div.23 2,85 %
Div.23 2,89 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,45 %
letztes Geschäftsjahr2,85 %
erwartet in diesem Jahr2,85 %
erwartet im nächsten Jahr2,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum75,10 %
Finanzverschuldung19,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,11
Ø Eigenkapitalrendite9,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke16
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.791,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,69 %
Datenherkunft: Morningstar
12,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Lear Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lear [LEA A0YERL US5218652049]
WKN A0YERL
ISIN US5218652049
Börsenwert: 5,996 Mrd. $
Kurs: 106,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,37 %
Ums.Wachs. TTM 5,22 %
Div.23 2,85 %
PEG Ratio TTM 1,56
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,49 %
Performance 12 Monate-18,54 %
Abstand 52-Wochenhoch26,57 %
Abstand GD200-14,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,53
Rule-of-40 TTM8,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.791,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,69 %
Datenherkunft: Morningstar
71,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lear Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lear [LEA A0YERL US5218652049]
WKN A0YERL
ISIN US5218652049
Börsenwert: 5,996 Mrd. $
Kurs: 106,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 22,35 %
w. Volat. 1J 3,17 %
ø Drawdown 10J -31,01 %
ø Drawdown 3J -10,89 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-35,80 %
Performance 5 Jahre-11,24 %
Performance 10 Jahre22,35 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,01 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.791,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,69 %
Datenherkunft: Morningstar
47,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lear Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lear Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-24,53 % +13,86 % -32,21 % +15,04 % +15,91 % +11,67 % -30,45 % +33,46 % +7,77 % +25,23 % +21,13 %

Lear im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allison Transmission Holdings DI
Autoliv DI
Borgwarner DI
Dorman Products XNAS
Gentex DI
Modine Manufacturing DI
QuantumScape XNYS
Goodyear Tire & Rubber DI
Valeo EI
Visteon DI
Autoliv 92,14
+3,15 % +4,13 % +4,47 % +2,39 % +14,48 % +43,89 % -16,14 % -1,16 %
QuantumScape 5,47
-23,36 % -39,25 % -22,25 % +22,57 % -20,94 % -1,44 %
Lear 106,58
+1,58 % -0,82 % -1,84 % -12,51 % -6,96 % +13,86 % -24,53 % -1,53 %
Visteon 91,97
-0,65 % +3,08 % +6,85 % -1,57 % -9,35 % -4,53 % -26,37 % -1,68 %
Dorman Products 109,81
+9,57 % +6,62 % +3,91 % +4,60 % +14,48 % +3,14 % +31,67 % -1,25 %
Modine Manufacturing 132,27
+27,29 % +66,71 % +111,52 % +123,06 % +214,00 % +200,60 % +121,96 % +0,33 %
Allison Transmission Holdings 96,49
+13,07 % +17,11 % +29,08 % +39,30 % +67,54 % +39,78 % +66,73 % -0,80 %
Gentex 29,01
+7,61 % +1,93 % +2,75 % -4,64 % +8,81 % +19,77 % -11,23 % -1,57 %
Borgwarner 34,74
-4,35 % -0,03 % -2,95 % -7,43 % +3,04 % -10,93 % -3,00 % -1,93 %
Valeo 10,31
-9,68 % -18,76 % -20,60 % -24,45 % -19,80 % -16,68 % -26,09 % +0,05 %
Goodyear Tire & Rubber 8,23
-9,49 % -9,82 % -0,34 % -23,76 % -12,02 % +41,08 % -42,44 % -3,82 %

Seasonal Chart zu Lear Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lear Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 53 % 67 % 60 % 40 % 60 % 33 % 40 % 79 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 1,8 % -0,5 % 0,1 % 0,6 % -1,4 % 3,7 % -2,4 % -2,0 % 6,5 % 2,8 % 2,0 %
max. Per­for­mance 25,3 %
2019
12,3 %
2014
14,6 %
2010
20,2 %
2020
10,2 %
2022
17,0 %
2023
20,1 %
2022
9,2 %
2012
15,7 %
2017
15,9 %
2022
18,3 %
2020
14,0 %
2019
min. Per­for­mance -15,5 %
2016
-9,7 %
2020
-26,9 %
2020
-13,1 %
2024
-16,8 %
2019
-14,3 %
2016
-9,0 %
2019
-11,5 %
2019
-14,6 %
2014
-8,3 %
2018
-10,6 %
2011
-14,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 25.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lear Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lear Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lear Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,10 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-10,92 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,10
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,85 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lear Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lear Corp. von 20,9 Mrd. USD auf 23,5 Mrd. USD um 12,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 327,7 Mio. USD auf 572,5 Mio. USD um 74,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,4% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Lear Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,0 Mrd. USD (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 173,1 Mio. USD (+2,6% ggü. Vorjahresquartal).

Lear Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,1 - gemessen daran sind 13,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Lear Corp. zu den günstigsten 3,9% der Aktien. Lear Corp. zahlt eine Dividende von 3,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 44,5% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lear Corp. eine Rendite von -18,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,2% (Outperformance: -10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2024 bei 147,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 106,58 USD, womit sich die Aktie 27,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.09.2024 bei 101,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 106,58 USD erholen und damit um 4,8% seit Tief zulegen.

Lear Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Lear Corp. - Dividenden

Lear Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 3,08 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,08 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,77 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,02 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)