Leidos Holdings Aktienanalyse (A1W5CT | LDOS): Wie gut ist die Leidos Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Leidos Holdings [LDOS A1W5CT US5253271028]
WKN A1W5CT
ISIN US5253271028
Börsenwert: 20,354 Mrd. $
Kurs: 150,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 104,71
KUV.23 1,33
Div.23 0,96 %
Div.23 0,96 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-17,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-59,12 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,24 %
Nettogewinnmarge3,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr14,85 %
Kursstabilität49,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,95 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.018,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
26,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Leidos Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Leidos Holdings [LDOS A1W5CT US5253271028]
WKN A1W5CT
ISIN US5253271028
Börsenwert: 20,354 Mrd. $
Kurs: 150,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 104,71
KUV.23 1,33
Div.23 0,96 %
Div.23 0,96 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,94 %
letztes Geschäftsjahr0,96 %
erwartet in diesem Jahr1,02 %
erwartet im nächsten Jahr1,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,91 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,67 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,33 %
Finanzverschuldung40,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,71
Ø Eigenkapitalrendite15,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke89
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.018,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Leidos Holdings [LDOS A1W5CT US5253271028]
WKN A1W5CT
ISIN US5253271028
Börsenwert: 20,354 Mrd. $
Kurs: 150,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,01 %
Ums.Wachs. TTM 7,62 %
Div.23 0,96 %
PEG Ratio TTM -1,23
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-47,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-51,84 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis77,12 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,89 %
Performance 12 Monate68,04 %
Abstand 52-Wochenhoch0,43 %
Abstand GD20024,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,04
Rule-of-40 TTM14,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.018,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
15,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Leidos Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Leidos Holdings [LDOS A1W5CT US5253271028]
WKN A1W5CT
ISIN US5253271028
Börsenwert: 20,354 Mrd. $
Kurs: 150,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 313,48 %
w. Volat. 1J 3,18 %
ø Drawdown 10J -26,58 %
ø Drawdown 3J -6,79 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre44,31 %
Performance 5 Jahre79,93 %
Performance 10 Jahre313,48 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,54 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,58 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.018,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,88 %
Datenherkunft: Morningstar
1,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Leidos Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Leidos Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+39,07 % +2,90 % +18,32 % -15,43 % +7,39 % +85,68 % -18,35 % +26,26 % -9,10 % +29,27 % -6,39 %

Leidos Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affirm Holdings XNAS
Amadeus IT Group EI
Bechtle EI
Broadridge Financial Solutions DI
CACI International DI
CDW DI
EPAM Systems DI
ExlService Holdings DI
Jack Henry & Associates DI
Parsons DI
Jack Henry & Associates 169,73
+11,08 % +3,76 % -1,31 % -0,40 % -5,51 % -6,92 % +3,80 % -0,01 %
Affirm Holdings 32,56
-17,39 % +18,57 % +408,17 % -34,03 % -2,69 %
Leidos Holdings 150,55
+14,96 % +13,26 % +14,83 % +12,30 % +23,50 % +2,90 % +39,07 % -0,83 %
EPAM Systems 210,94
+18,68 % +1,21 % -4,95 % -26,35 % -16,53 % -9,28 % -29,10 % +0,76 %
CACI International 445,15
+20,62 % +16,13 % +22,85 % +18,99 % +25,23 % +7,74 % +37,43 % +0,45 %
Parsons 77,59
+15,79 % +22,28 % +25,78 % +39,27 % +35,59 % +23,34 % -3,19 %
ExlService Holdings 34,55
+19,68 % +22,32 % +28,66 % +17,01 % +8,96 % -8,96 % +12,14 % +0,45 %
Bechtle 40,20
+14,55 % +3,35 % -7,48 % -9,47 % +3,76 % +37,30 % -11,43 % -0,35 %
CDW 238,01
+22,52 % +15,96 % +19,50 % +10,90 % +21,38 % +27,29 % +4,67 % -0,77 %
Amadeus IT Group 62,65
-0,41 %
Broadridge Financial Solutions 208,12
+17,85 % +9,32 % +13,03 % +6,98 % +18,03 % +53,40 % +1,10 % -0,77 %

Seasonal Chart zu Leidos Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Leidos Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 53 % 60 % 60 % 27 % 71 % 50 % 29 % 64 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 1,9 % 0,4 % 2,6 % -0,6 % -1,0 % 3,1 % -2,0 % -2,0 % 3,4 % 5,5 % -0,0 %
max. Per­for­mance 10,0 %
2019
14,6 %
2024
17,3 %
2016
14,7 %
2019
6,6 %
2020
13,3 %
2023
16,0 %
2018
9,1 %
2017
10,1 %
2013
27,3 %
2015
23,2 %
2016
7,8 %
2019
min. Per­for­mance -18,0 %
2016
-16,6 %
2021
-20,8 %
2014
-7,9 %
2012
-16,3 %
2023
-11,0 %
2020
-4,7 %
2011
-19,0 %
2016
-21,3 %
2011
-8,7 %
2012
-12,1 %
2021
-16,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Leidos Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Leidos Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Leidos Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,65 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-17,74 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis104,71
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,96 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Leidos Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Leidos Holdings Inc. von 14,4 Mrd. USD auf 15,4 Mrd. USD um 7,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 685,0 Mio. USD auf 199,0 Mio. USD um 70,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,3% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Leidos Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,0 Mrd. USD (+7,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 284,0 Mio. USD (+75,3% ggü. Vorjahresquartal).

Leidos Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 104,7 - gemessen daran sind 69,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Leidos Holdings Inc. zu den günstigsten 28,4% der Aktien. Leidos Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 1,46 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,46 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,4% und das der letzten 5 Jahre 2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Leidos Holdings Inc. eine Rendite von 66,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 42,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,6% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 152,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 150,53 USD, womit sich die Aktie 1,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 89,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 150,53 USD erholen und damit um 68,7% seit Tief zulegen.

Leidos Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Leidos Holdings Inc. - Dividenden

Leidos Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -2,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 1,46 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,44 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,40 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,36 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,8 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)