Lemonade Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LMND)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
73,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lemonade Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
46,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lemonade Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
68,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lemonade Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Lemonade Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,32 % | +17,91 % | -67,51 % | -65,62 % | - | - | - | - | - | - | - |
Lemonade im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HCI Group DI
Heritage Insurance Holdings DI
Horace Mann Educators XNYS
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
Universal Insurance Hldg DI
| ProAssurance | 14,51 | ||||||
| -10,56 % | -17,98 % | -2,66 % | -13,92 % | -13,96 % | -21,06 % | +5,22 % | +0,97 % |
| Mercury General | 65,09 | ||||||
| +2,77 % | +3,92 % | +12,39 % | +4,96 % | +49,15 % | +9,09 % | +74,45 % | +3,13 % |
| Horace Mann Educators | 35,05 | ||||||
| +1,93 % | -4,61 % | +0,59 % | -5,13 % | -2,54 % | -12,50 % | +7,19 % | +1,33 % |
| HCI Group | 99,59 | ||||||
| +13,95 % | +2,41 % | ||||||
| Safety Insurance Group | 80,42 | ||||||
| +3,54 % | -3,91 % | +4,16 % | -0,53 % | +1,35 % | -9,81 % | +5,83 % | +1,00 % |
| Heritage Insurance Holdings | 9,61 | ||||||
| +0,38 % | |||||||
| Universal Insurance Hldg | 17,00 | ||||||
| +6,40 % | -3,94 % | ||||||
| Stewart Information Services | 67,62 | ||||||
| +9,50 % | +12,65 % | +10,26 % | +0,50 % | +25,14 % | +37,49 % | +15,66 % | -1,62 % |
| Palomar Holdings | 95,74 | ||||||
| +19,83 % | +3,31 % | +6,71 % | +1,92 % | +22,90 % | +72,50 % | -0,80 % | |
| United Fire Group | 19,52 | ||||||
| -3,74 % | -15,34 % | -2,11 % | -5,18 % | -19,32 % | -26,46 % | -2,98 % | +1,35 % |
| Lemonade | 16,34 | ||||||
| -29,93 % | -36,40 % | -12,57 % | +17,91 % | +1,32 % | +3,90 % | ||
Lemonade Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSLemonade Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lemonade Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,05
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Lemonade
Lemonade - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lemonade von 256,7 Mio. USD auf 429,8 Mio. USD um 67,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -297,8 Mio. USD auf -236,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -55,1% ggü. -116,0% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Lemonade die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 122,0 Mio. USD (+16,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -57,2 Mio. USD (Vorjahr: -67,2 Mio. USD).Lemonade ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Lemonade zu den günstigsten 48,6% der Aktien. Lemonade zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lemonade eine Rendite von 30,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,8% (Outperformance: -9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2024 bei 24,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,34 USD, womit sich die Aktie 33,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 10,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,34 USD erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.
Lemonade wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,2 von 100 – 90,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Lemonade - Dividenden
Lemonade hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)