Leslie's Aktienanalyse (A2QF42 | LESL): Wie gut ist die Leslie's Aktie?

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Leslie's [LESL A2QF42 US5270641096]
WKN A2QF42
ISIN US5270641096
Börsenwert: 765,759 Mio. $
Kurs: 4,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,20
KUV.23 0,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
188,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-36,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Leslie's [LESL A2QF42 US5270641096]
WKN A2QF42
ISIN US5270641096
Börsenwert: 765,759 Mio. $
Kurs: 4,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,20
KUV.23 0,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
188,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-36,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Leslie's [LESL A2QF42 US5270641096]
WKN A2QF42
ISIN US5270641096
Börsenwert: 765,759 Mio. $
Kurs: 4,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,95 %
Ums.Wachs. TTM -9,72 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,59
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
188,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-36,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Leslie's [LESL A2QF42 US5270641096]
WKN A2QF42
ISIN US5270641096
Börsenwert: 765,759 Mio. $
Kurs: 4,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
188,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-36,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Leslie's im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Leslie's Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Leslie's Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Leslie's Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Leslie's - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Leslie's von 1,6 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 7,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 159,0 Mio. USD auf 27,2 Mio. USD um 82,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,9% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Leslie's die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 188,7 Mio. USD (-11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -34,6 Mio. USD (Vorjahr: -31,5 Mio. USD).

Leslie's ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,2 - gemessen daran sind 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Leslie's zu den günstigsten 10,8% der Aktien. Leslie's zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Leslie's eine Rendite von -24,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,6% (Outperformance: -15,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2024 bei 8,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,14 USD, womit sich die Aktie 49,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.07.2024 bei 3,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,14 USD erholen und damit um 32,9% seit Tief zulegen.

Leslie's wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.