Liberty Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LBRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Liberty Energy [LBRT US53115L1044]
LBRT
ISIN US53115L1044
Börsenwert: 2,936 Mrd. $
Kurs: 17,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,54
KUV.23 0,62
Div.23 1,22 %
Div.23 0,28 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
826,21 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Liberty Energy [LBRT US53115L1044]
LBRT
ISIN US53115L1044
Börsenwert: 2,936 Mrd. $
Kurs: 17,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,54
KUV.23 0,62
Div.23 1,22 %
Div.23 0,28 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
826,21 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Liberty Energy [LBRT US53115L1044]
LBRT
ISIN US53115L1044
Börsenwert: 2,936 Mrd. $
Kurs: 17,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 38,62 %
Ums.Wachs. TTM -9,23 %
Div.23 1,22 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
826,21 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Liberty Energy [LBRT US53115L1044]
LBRT
ISIN US53115L1044
Börsenwert: 2,936 Mrd. $
Kurs: 17,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
826,21 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Liberty Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Liberty Energy: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Liberty Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Liberty Energy Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Liberty Energy Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Liberty Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,35
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Liberty Energy - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Liberty Energy von 4,1 Mrd. USD auf 4,7 Mrd. USD um 14,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 399,6 Mio. USD auf 556,3 Mio. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,7% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 17.10.2024 meldete Liberty Energy die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 73,8 Mio. USD (-50,3% ggü. Vorjahresquartal).

Liberty Energy ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,5 - gemessen daran sind 2,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Liberty Energy zu den günstigsten 11,8% der Aktien. Liberty Energy zahlt eine Dividende von 0,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 38,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 340,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 63,9% und das der letzten 5 Jahre 17,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Liberty Energy eine Rendite von -9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,2% (Outperformance: -12,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 24,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,97 USD, womit sich die Aktie 27,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2024 bei 16,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,97 USD erholen und damit um 8,4% seit Tief zulegen.

Liberty Energy wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,9 von 100 – 8,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.