LifeMD Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QP24 | LFMD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LifeMD [LFMD A2QP24 US53216B1044]
WKN A2QP24
ISIN US53216B1044
Börsenwert: 191,656 Mio. $
Kurs: 4,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre78,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre19,93 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-487,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-363,56 %
Nettogewinnmarge-40,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,21 %
Performance pro Jahr48,38 %
Kursstabilität31,01 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,37 %
EBIT / Verschuldung-0,77
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.278,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,98 %
Datenherkunft: Morningstar
75,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LifeMD Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LifeMD [LFMD A2QP24 US53216B1044]
WKN A2QP24
ISIN US53216B1044
Börsenwert: 191,656 Mio. $
Kurs: 4,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,25 %
Finanzverschuldung32,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,14
Ø Eigenkapitalrendite-292,41 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke13
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.278,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LifeMD [LFMD A2QP24 US53216B1044]
WKN A2QP24
ISIN US53216B1044
Börsenwert: 191,656 Mio. $
Kurs: 4,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,16 %
Ums.Wachs. TTM 38,63 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)38,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)40,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-29,27 %
Performance 12 Monate-26,38 %
Abstand 52-Wochenhoch63,70 %
Abstand GD200-36,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-28,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,56
Rule-of-40 TTM42,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.278,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,98 %
Datenherkunft: Morningstar
56,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LifeMD Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LifeMD [LFMD A2QP24 US53216B1044]
WKN A2QP24
ISIN US53216B1044
Börsenwert: 191,656 Mio. $
Kurs: 4,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 183,33 %
w. Volat. 1J 11,02 %
ø Drawdown 10J -70,09 %
ø Drawdown 3J -24,82 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,81 %
Performance 5 Jahre485,11 %
Performance 10 Jahre183,33 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen14,15 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-70,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-29,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,57 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.278,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,98 %
Datenherkunft: Morningstar
58,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LifeMD Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LifeMD Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-46,32 % +327,32 % -49,87 % -40,74 % +1.035,65 % -17,86 % -58,82 % +29,77 % +116,74 % +20,88 % -61,54 %

LifeMD im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Accolade DI
Certara XNAS
Health Catalyst DI
HealthStream DI
Phreesia DI
Premier XNAS
Progyny XNAS
Schrodinger DI
Simulations Plus XNAS
Teladoc DI
Health Catalyst 7,93
-21,71 % -31,46 % -44,73 % -8,06 % -12,89 % -14,37 % +1,27 %
Progyny 16,43
-13,16 % -34,71 % -33,51 % +19,36 % -55,81 % +0,67 %
LifeMD 4,45
+23,25 % +40,08 % -10,87 % -4,32 % +44,88 % +327,32 % -46,32 % -4,71 %
Phreesia 20,89
-4,46 % -10,09 % -29,95 % -6,33 % -28,46 % -9,76 % -2,20 %
Schrodinger 17,21
+0,44 %
Accolade 3,90
-43,75 % -53,28 % -41,53 % +54,17 % -67,55 % -3,52 %
Certara 11,29
-30,43 % -5,02 % +9,46 % -35,59 % +0,44 %
Premier 19,27
-4,61 % -8,02 % -12,75 % -21,16 % -23,97 % -36,08 % -13,82 % +0,94 %
Teladoc 9,24
-32,92 % -54,64 % -58,74 % -39,12 % -9,64 % -57,14 % +6,05 %
Simulations Plus 30,25
+16,99 % -1,52 % -20,20 % -6,58 % -20,86 % +22,37 % -32,40 % +0,20 %
HealthStream 28,66
+1,71 % +2,26 % +7,60 % +0,35 % +16,86 % +8,82 % +6,04 % -0,56 %

Seasonal Chart zu LifeMD: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LifeMD Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 47 % 33 % 40 % 20 % 80 % 20 % 53 % 50 % 64 % 21 %
Ø Perfor­mance 17,8 % 6,9 % 6,0 % 2,8 % -5,3 % 2,4 % 29,2 % -3,9 % 2,3 % 7,8 % 6,6 % -7,1 %
max. Per­for­mance 218,8 %
2021
86,7 %
2016
78,0 %
2017
123,1 %
2013
32,6 %
2021
123,1 %
2023
217,8 %
2020
43,6 %
2020
61,9 %
2023
160,0 %
2015
49,1 %
2013
72,7 %
2015
min. Per­for­mance -32,6 %
2024
-17,6 %
2019
-27,9 %
2021
-38,6 %
2021
-31,0 %
2024
-18,5 %
2019
-31,0 %
2013
-26,9 %
2024
-54,5 %
2015
-27,4 %
2020
-46,2 %
2015
-34,2 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Sep bis 08.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Apr bis 22.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Mo 0 %
Di 1 %
Mi 0 %
Do 1 %
Fr 1 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LifeMD Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LifeMD Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LifeMD Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre78,90 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,90
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LifeMD - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LifeMD von 119,0 Mio. USD auf 152,5 Mio. USD um 28,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -45,5 Mio. USD auf -20,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -13,5% ggü. -38,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete LifeMD die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 50,7 Mio. USD (+40,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,9 Mio. USD (Vorjahr: -6,7 Mio. USD).

LifeMD ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört LifeMD zu den günstigsten 29,2% der Aktien. LifeMD zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LifeMD eine Rendite von -31,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -62,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,7% (Outperformance: -19,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2024 bei 12,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,45 USD, womit sich die Aktie 65,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2024 bei 4,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,45 USD erholen und damit um 0,1% seit Tief zulegen.

LifeMD wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

LifeMD - Dividenden

LifeMD hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
10x Genomics Inc. (0,0 %)
Teladoc Inc. (0,0 %)
R1 RCM Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Progyny (0,0 %)