LifeStance Health Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LFST)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LifeStance Health Group [LFST US53228F1012]
LFST
ISIN US53228F1012
Börsenwert: 2,493 Mrd. $
Kurs: 6,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,99
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre23,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-10,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,92 %
Nettogewinnmarge-15,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,90 %
EBIT / Verschuldung-0,06
EBIT / Zinszahlungen-1,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
647,18 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-13,21 %
Datenherkunft: Morningstar
80,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LifeStance Health Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LifeStance Health Group [LFST US53228F1012]
LFST
ISIN US53228F1012
Börsenwert: 2,493 Mrd. $
Kurs: 6,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,99
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,86 %
Finanzverschuldung22,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,65
Ø Eigenkapitalrendite-11,55 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke59
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
647,18 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-13,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LifeStance Health Group [LFST US53228F1012]
LFST
ISIN US53228F1012
Börsenwert: 2,493 Mrd. $
Kurs: 6,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,64 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,94 %
Performance 12 Monate6,17 %
Abstand 52-Wochenhoch24,04 %
Abstand GD200-5,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
647,18 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-13,21 %
Datenherkunft: Morningstar
59,78 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LifeStance Health Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LifeStance Health Group [LFST US53228F1012]
LFST
ISIN US53228F1012
Börsenwert: 2,493 Mrd. $
Kurs: 6,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,94 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,71 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,38 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,94 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
647,18 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-13,21 %
Datenherkunft: Morningstar
51,63 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LifeStance Health Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LifeStance Health Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,26 % -5,87 % +58,50 % - - - - - - - -

LifeStance Health Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare Company DI
Addus HomeCare DI
Agilon Health XNYS
Amedisys DI
Apollo Medical Holdings DI
Concentra Group Holdings Parent XNYS
KORIAN INH. EO 5 EI
ORPEA ACT.NOM. EO 10,- EI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Surgery Partners DI
ORPEA ACT.NOM. EO 10,- 10,39
-44,69 % -72,15 % -80,28 % -83,06 % -75,57 % -65,22 % +76,57 % -1,19 %
Addus HomeCare 100,69
+13,64 % +5,47 % -1,59 % +6,06 % -6,03 % +35,00 % -19,67 % +1,16 %
Apollo Medical Holdings 30,69
+21,16 % +16,43 % +2,48 % -6,72 % -7,78 % -14,51 % -6,28 % -2,35 %
Surgery Partners 21,52
+16,64 % -18,78 % -25,59 % -25,97 % -33,82 % +1,65 % -1,46 %
Concentra Group Holdings Parent 21,25
+7,41 % -0,07 %
Agilon Health 3,88
-40,28 % -60,41 % -84,86 % +104,21 % +1,57 %
KORIAN INH. EO 5 3,60
+117,51 % -4,64 %
Amedisys 94,43
+14,02 % -12,73 % -24,36 % -9,76 % +9,39 % -4,49 % +4,01 % +0,17 %
LifeStance Health Group 6,54
-7,30 % -8,14 % -5,87 % -11,26 % +0,77 %
Acadia Healthcare Company 22,16
-10,99 % -0,12 % -22,58 % -31,11 % -44,84 % -49,01 % -44,12 % -0,10 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 17,35
+1,45 % +2,40 % -17,59 % -8,04 % -23,68 % -19,79 % -7,96 % +4,64 %

LifeStance Health Group Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LifeStance Health Group Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LifeStance Health Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,27
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für LifeStance Health Group Inc

LifeStance Health Group Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LifeStance Health Group Inc von 1,1 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 18,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -186,3 Mio. USD auf -57,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,6% ggü. -17,6% im Vorjahr.

LifeStance Health Group Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört LifeStance Health Group Inc zu den günstigsten 41,3% der Aktien. LifeStance Health Group Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LifeStance Health Group Inc eine Rendite von 6,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 8,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,54 USD, womit sich die Aktie 24,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 4,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,54 USD erholen und damit um 40,9% seit Tief zulegen.

LifeStance Health Group Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,5 von 100 – 94,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

LifeStance Health Group Inc - Dividenden

LifeStance Health Group Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Encompass Health Corp. (0,7 %)
Universal Health Services Inc. (0,4 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)