Lincoln Electric Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (908231 | LECO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lincoln Electric Holdings [LECO 908231 US5339001068]
WKN 908231
ISIN US5339001068
Börsenwert: 12,431 Mrd. $
Kurs: 222,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,06
KUV.24 3,10
Div.24 1,29 %
Div.23 1,18 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,73 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite43,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,51 %
Nettogewinnmarge12,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr23,46 %
Kursstabilität89,69 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,82 %
EBIT / Verschuldung0,51
EBIT / Zinszahlungen14,89
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
28.745,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,93 %
Datenherkunft: Morningstar
14,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lincoln Electric Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lincoln Electric Holdings [LECO 908231 US5339001068]
WKN 908231
ISIN US5339001068
Börsenwert: 12,431 Mrd. $
Kurs: 222,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,06
KUV.24 3,10
Div.24 1,29 %
Div.23 1,18 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,17 %
letztes Geschäftsjahr1,29 %
erwartet in diesem Jahr1,35 %
erwartet im nächsten Jahr1,42 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,38 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,67 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,63 %
Finanzverschuldung35,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,00
Ø Eigenkapitalrendite38,15 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke60
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
28.745,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lincoln Electric Holdings [LECO 908231 US5339001068]
WKN 908231
ISIN US5339001068
Börsenwert: 12,431 Mrd. $
Kurs: 222,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,24 %
Ums.Wachs. TTM -2,46 %
Div.24 1,29 %
PEG Ratio TTM -1,86
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-14,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-2,76 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,97 %
Performance 12 Monate13,07 %
Abstand 52-Wochenhoch1,15 %
Abstand GD20012,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr5,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,20
Rule-of-40 TTM10,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
28.745,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,93 %
Datenherkunft: Morningstar
20,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lincoln Electric Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lincoln Electric Holdings [LECO 908231 US5339001068]
WKN 908231
ISIN US5339001068
Börsenwert: 12,431 Mrd. $
Kurs: 222,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 262,06 %
w. Volat. 1J 4,46 %
ø Drawdown 10J -23,97 %
ø Drawdown 3J -8,66 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre82,33 %
Performance 5 Jahre146,91 %
Performance 10 Jahre262,06 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,80 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,75 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,50 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,68
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,73
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
28.745,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,93 %
Datenherkunft: Morningstar
21,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lincoln Electric Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lincoln Electric Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+18,77 % -13,79 % +50,50 % +3,60 % +19,97 % +20,18 % +22,68 % -13,90 % +19,45 % +47,75 % -24,90 %

Lincoln Electric Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hillman Solutions XNAS
Husqvarna SKI
Kennametal DI
RBC Bearings XNYS
SKF SKI
Snap-On DI
Timken DI
Toro DI
SKF 223,27
+1,61 % +4,20 % +0,31 % +10,42 % +8,57 % +3,13 % +7,60 % -1,30 %
Timken 78,10
+8,41 % +11,98 % -0,70 % +13,05 % -8,78 % -10,95 % +9,43 % -0,60 %
Toro 75,13
+8,29 % +3,05 % -9,69 % -1,04 % -15,37 % -16,55 % -6,20 % -1,06 %
Snap-On 317,67
+7,04 % +19,22 % +8,69 % +16,76 % +4,17 % +17,53 % -6,43 % -0,95 %
Lincoln Electric Holdings 222,67
+13,98 % +21,44 % +13,39 % +22,15 % +5,76 % -13,79 % +18,77 % -0,36 %
Husqvarna 51,41
-2,26 % -8,58 % -18,51 % -14,93 % -28,45 % -30,42 % -11,49 % -2,15 %
Hillman Solutions 7,77
-2,68 % -9,85 % +5,75 % -20,23 % -2,26 %
Kennametal 24,68
-2,61 % -1,23 % -9,24 % +2,05 % -8,54 % -6,86 % +2,77 % -0,26 %
RBC Bearings 378,00
+30,25 % +5,00 % +26,36 % -0,24 %

Seasonal Chart zu Lincoln Electric Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lincoln Electric Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 69 % 50 % 56 % 56 % 44 % 67 % 47 % 27 % 80 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,8 % 2,0 % 0,3 % 1,1 % -0,5 % -0,3 % 2,6 % -0,3 % -1,9 % 5,9 % 5,7 % -0,8 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2023
15,5 %
2024
13,9 %
2010
16,7 %
2020
13,3 %
2013
17,1 %
2023
14,7 %
2022
7,0 %
2014
16,7 %
2010
25,5 %
2011
19,3 %
2016
9,8 %
2023
min. Per­for­mance -8,7 %
2010
-10,3 %
2018
-15,7 %
2020
-14,1 %
2024
-13,0 %
2019
-9,4 %
2015
-8,9 %
2012
-10,2 %
2010
-14,8 %
2011
-13,4 %
2018
-5,6 %
2015
-14,2 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lincoln Electric Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lincoln Electric Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lincoln Electric Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,95 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,71 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,99
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,06
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,29 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Lincoln Electric Holdings Inc.

Lincoln Electric Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lincoln Electric Holdings Inc. von 4,2 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 4,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 545,2 Mio. USD auf 466,1 Mio. USD um 14,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,6% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Lincoln Electric Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 118,5 Mio. USD (-4,0% ggü. Vorjahresquartal).

Lincoln Electric Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Lincoln Electric Holdings Inc. zu den günstigsten 52,6% der Aktien. Lincoln Electric Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 2,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,3% und das der letzten 5 Jahre 8,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lincoln Electric Holdings Inc. eine Rendite von 13,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,3% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.07.2025 bei 225,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 222,67 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 162,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 222,67 USD erholen und damit um 37,4% seit Tief zulegen.

Lincoln Electric Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,9 von 100 – 11,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Lincoln Electric Holdings Inc. - Dividenden

Lincoln Electric Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2024: 2,88 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,63 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,32 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,09 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Tools & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Snap-On Inc. (2,3 %)
Toro Co. (1,8 %)
Lincoln Electric Holdings Inc. (1,5 %)