Liquidity Services Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JEFP | LQDT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Liquidity Services [LQDT A0JEFP US53635B1070]
WKN A0JEFP
ISIN US53635B1070
Börsenwert: 676,236 Mio. $
Kurs: 22,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,54
KUV.23 2,15
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,49 %
Nettogewinnmarge13,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,74 %
Performance pro Jahr26,21 %
Kursstabilität65,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,70 %
EBIT / Verschuldung2,44
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.804,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,16 %
Datenherkunft: Morningstar
4,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Liquidity Services Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Liquidity Services [LQDT A0JEFP US53635B1070]
WKN A0JEFP
ISIN US53635B1070
Börsenwert: 676,236 Mio. $
Kurs: 22,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,54
KUV.23 2,15
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,09 %
Finanzverschuldung3,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,59
Ø Eigenkapitalrendite12,69 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke41
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.804,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Liquidity Services [LQDT A0JEFP US53635B1070]
WKN A0JEFP
ISIN US53635B1070
Börsenwert: 676,236 Mio. $
Kurs: 22,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,50 %
Ums.Wachs. TTM 8,60 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -3,49
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-33,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-4,76 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,82 %
Performance 12 Monate13,07 %
Abstand 52-Wochenhoch6,45 %
Abstand GD20015,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)43,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,79
Rule-of-40 TTM23,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.804,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,16 %
Datenherkunft: Morningstar
18,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Liquidity Services Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Liquidity Services [LQDT A0JEFP US53635B1070]
WKN A0JEFP
ISIN US53635B1070
Börsenwert: 676,236 Mio. $
Kurs: 22,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 75,07 %
w. Volat. 1J 4,15 %
ø Drawdown 10J -44,77 %
ø Drawdown 3J -14,20 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,20 %
Performance 5 Jahre242,54 %
Performance 10 Jahre75,07 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,84 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,54 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.804,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,16 %
Datenherkunft: Morningstar
51,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Liquidity Services Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Liquidity Services Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+28,58 % +22,40 % -36,32 % +38,78 % +166,95 % -3,40 % +27,22 % -50,26 % +50,00 % -20,44 % -63,95 %

Liquidity Services im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chewy DI
Coupang DI
Delivery Hero EI
eBay DI
Etsy DI
Just Eat Takeaway.com GPI
Mercadolibre DI
Revolve Group XNAS
Wayfair DI
Zalando EI
Just Eat Takeaway.com £ 11,45
-39,73 % -41,18 % -4,39 % -30,32 % -5,63 % -1,17 %
Revolve Group
+0,47 % +8,94 % -29,66 % +5,94 % -25,52 % +47,29 %
Zalando 28,90
+5,16 % -6,95 % -22,43 % -28,05 % +18,42 % -35,22 % +34,87 % -0,86 %
Liquidity Services 22,10
+6,05 % +27,18 % +26,07 % +1,81 % +14,12 % +22,40 % +28,58 % -0,38 %
Delivery Hero 37,92
-0,80 % -21,33 % -29,27 % +1,50 % -44,15 % +51,62 % -1,33 %
Chewy 28,90
+1,68 % -15,20 % -23,47 % -10,61 % -36,27 % +22,88 % -0,40 %
Mercadolibre 1.959,44
+33,28 % +28,98 % +15,75 % +8,03 % +49,05 % +85,71 % +24,68 % -0,03 %
Etsy 52,46
-1,15 % -20,86 % -37,53 % -30,86 % -32,33 % -34,87 % -0,65 %
Coupang 25,04
-3,72 % +12,03 % +10,06 % +51,64 % +1,84 %
eBay 66,01
+11,52 % +11,88 % +7,49 % -3,67 % +32,88 % +5,18 % +52,00 % -0,42 %
Wayfair 55,02
+5,42 % -11,73 % -34,15 % -38,86 % +34,75 % +87,60 % -9,86 % -1,43 %

Seasonal Chart zu Liquidity Services Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Liquidity Services Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 60 % 33 % 67 % 67 % 60 % 60 % 47 % 43 % 50 % 21 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 0,4 % 2,7 % -0,5 % 6,8 % 2,8 % 0,7 % 6,0 % 2,9 % -3,3 % -0,9 % -1,5 %
max. Per­for­mance 35,7 %
2019
42,7 %
2018
19,0 %
2021
28,9 %
2020
33,4 %
2021
17,0 %
2016
49,8 %
2022
40,0 %
2020
33,6 %
2011
14,3 %
2020
11,5 %
2020
67,3 %
2020
min. Per­for­mance -22,0 %
2013
-28,7 %
2016
-12,5 %
2013
-33,8 %
2014
-20,5 %
2017
-19,9 %
2012
-22,0 %
2021
-16,5 %
2015
-11,8 %
2018
-22,1 %
2013
-17,8 %
2014
-22,3 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Jul bis 16.Sep
Schwächste Entwicklung
16.Sep bis 12.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Liquidity Services Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Liquidity Services Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Liquidity Services Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,97 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,21 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,63
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,54
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Liquidity Services Inc.

Liquidity Services Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Liquidity Services Inc. von 280,0 Mio. USD auf 314,5 Mio. USD um 12,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 40,3 Mio. USD auf 21,0 Mio. USD um 48,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,7% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Liquidity Services Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 93,6 Mio. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. USD (-7,5% ggü. Vorjahresquartal).

Liquidity Services Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,5 - gemessen daran sind 49,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Liquidity Services Inc. zu den günstigsten 42,1% der Aktien. Liquidity Services Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Liquidity Services Inc. eine Rendite von 13,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,9% (Outperformance: -0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 23,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,13 USD, womit sich die Aktie 6,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.02.2024 bei 13,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,13 USD erholen und damit um 58,2% seit Tief zulegen.

Liquidity Services Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,9 von 100 – 11,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Liquidity Services Inc. - Dividenden

Liquidity Services Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Internet Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
eBay Inc. (2,3 %)
Wayfair Inc. (0,0 %)
Chewy Inc. (0,0 %)
Coupang Inc. (0,0 %)
Amazon.com Inc. (0,0 %)