Liquidia Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JRNS | LQDA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Liquidia Technologies [LQDA A2JRNS US53635D2027]
WKN A2JRNS
ISIN US53635D2027
Börsenwert: 937,920 Mio. $
Kurs: 11,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 53,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre45,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,36 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-72,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-57,26 %
Nettogewinnmarge-325,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,33 %
Performance pro Jahr9,82 %
Kursstabilität67,42 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,96 %
EBIT / Verschuldung-20,62
EBIT / Zinszahlungen-11,51
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.001,21 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
0,02 %
Datenherkunft: Morningstar
73,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Liquidia Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Liquidia Technologies [LQDA A2JRNS US53635D2027]
WKN A2JRNS
ISIN US53635D2027
Börsenwert: 937,920 Mio. $
Kurs: 11,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 53,48
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,38 %
Finanzverschuldung2,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,63
Ø Eigenkapitalrendite-101,51 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke86
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.001,21 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
0,02 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Liquidia Technologies [LQDA A2JRNS US53635D2027]
WKN A2JRNS
ISIN US53635D2027
Börsenwert: 937,920 Mio. $
Kurs: 11,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,64 %
Ums.Wachs. TTM -16,65 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-23,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,04 %
Performance 12 Monate79,94 %
Abstand 52-Wochenhoch34,76 %
Abstand GD200-11,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)316,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,03
Rule-of-40 TTM-633,81 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.001,21 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
0,02 %
Datenherkunft: Morningstar
79,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Liquidia Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Liquidia Technologies [LQDA A2JRNS US53635D2027]
WKN A2JRNS
ISIN US53635D2027
Börsenwert: 937,920 Mio. $
Kurs: 11,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 11,16 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -20,27 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre214,90 %
Performance 5 Jahre132,38 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.001,21 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
0,02 %
Datenherkunft: Morningstar
41,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Liquidia Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Liquidia Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,61 % +88,85 % +30,80 % +65,08 % -30,99 % -80,26 % - - - - -

Liquidia Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

89bio XNAS
Anaptysbio DI
Applied Therapeutics DI
Cullinan Management XNAS
IGM Biosciences DI
MiMedx Group XNAS
Phathom Pharmaceuticals XNAS
Pliant Therapeutics DI
Sana Biotechnology XNAS
Vir Biotechnology XNAS
89bio 8,14
-23,55 % -23,06 % +3,27 % -12,25 % -26,77 % +4,49 %
Sana Biotechnology 4,01
-41,99 % -10,51 % +3,29 % -0,49 % +0,50 %
Anaptysbio 34,62
+0,46 % +18,17 % +6,95 % +14,28 % -30,88 % +61,70 % +4,22 %
Vir Biotechnology 7,72
-10,89 % -34,79 % -42,25 % -38,77 % -60,25 % -22,96 % +1,71 %
Pliant Therapeutics 13,26
-14,24 % -10,11 % -23,36 % -6,31 % -26,76 % -2,83 %
Cullinan Management 16,21
-11,80 % +13,30 % -3,41 % +58,98 % -0,06 %
Applied Therapeutics 8,74
-3,00 % -22,54 % -21,07 % +276,35 % +340,79 % +160,44 % +1,98 %
Phathom Pharmaceuticals 15,17
-21,68 % -23,12 % +23,60 % -18,63 % +62,98 % +0,53 %
Liquidia Technologies 11,10
+22,80 % +28,47 % +50,51 % +44,41 % +88,85 % -7,61 % +0,16 %
MiMedx Group 5,68
-3,29 % +2,79 % -4,19 % -4,49 % +40,19 % +215,47 % -35,23 % -0,53 %
IGM Biosciences 16,63
-2,36 % -32,96 % -35,47 % -11,17 % -51,15 % +96,36 % +10,84 %

Seasonal Chart zu Liquidia Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Liquidia Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 83 % 50 % 33 % 83 % 17 % 17 % 43 % 43 % 50 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 3,5 % 9,0 % -4,7 % -7,5 % 15,3 % -6,0 % -8,7 % -1,4 % 9,2 % -0,6 % 3,3 % 18,8 %
max. Per­for­mance 35,9 %
2020
39,1 %
2019
14,0 %
2020
5,7 %
2020
85,5 %
2020
7,4 %
2022
12,5 %
2022
40,0 %
2018
78,8 %
2018
35,9 %
2021
36,5 %
2018
67,9 %
2023
min. Per­for­mance -33,6 %
2019
-28,9 %
2020
-43,2 %
2019
-24,2 %
2022
-25,4 %
2022
-19,4 %
2019
-34,3 %
2020
-44,5 %
2019
-7,7 %
2023
-40,3 %
2018
-39,6 %
2020
-3,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
25.Jun bis 03.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 1 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 1 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Liquidia Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Liquidia Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Liquidia Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre45,23 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,68
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Liquidia Technologies Inc.

Liquidia Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Liquidia Technologies Inc. von 15,9 Mio. USD auf 17,5 Mio. USD um 9,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -41,0 Mio. USD auf -78,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -448,9% ggü. -257,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Liquidia Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mio. USD (-23,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -27,9 Mio. USD (Vorjahr: -23,5 Mio. USD).

Liquidia Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 53,5 gehört Liquidia Technologies Inc. zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Liquidia Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Liquidia Technologies Inc. eine Rendite von 82,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,2% (Outperformance: 7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 16,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,12 USD, womit sich die Aktie 34,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.10.2023 bei 5,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,12 USD erholen und damit um 94,7% seit Tief zulegen.

Liquidia Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Liquidia Technologies Inc. - Dividenden

Liquidia Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)