Live Nation Entertainment Aktienanalyse (A0H0VZ | LYV): Wie gut ist die Live Nation Entertainment Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Live Nation Entertainment [LYV A0H0VZ US5380341090]
WKN A0H0VZ
ISIN US5380341090
Börsenwert: 22,414 Mrd. $
Kurs: 96,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 70,49
KUV.23 0,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre76,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,91 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-2,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,24 %
Performance pro Jahr8,60 %
Kursstabilität55,27 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,24 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
8.766,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,92 %
Datenherkunft: Morningstar
56,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Live Nation Entertainment Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Live Nation Entertainment [LYV A0H0VZ US5380341090]
WKN A0H0VZ
ISIN US5380341090
Börsenwert: 22,414 Mrd. $
Kurs: 96,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 70,49
KUV.23 0,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,22 %
Finanzverschuldung44,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,55
Ø Eigenkapitalrendite-102,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke38
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
8.766,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Live Nation Entertainment [LYV A0H0VZ US5380341090]
WKN A0H0VZ
ISIN US5380341090
Börsenwert: 22,414 Mrd. $
Kurs: 96,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 90,50 %
Ums.Wachs. TTM 30,08 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 2,06
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)30,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre90,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis42,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,32 %
Performance 12 Monate-0,37 %
Abstand 52-Wochenhoch9,30 %
Abstand GD2005,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,92
Rule-of-40 TTM36,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
8.766,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,92 %
Datenherkunft: Morningstar
26,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Live Nation Entertainment Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Live Nation Entertainment [LYV A0H0VZ US5380341090]
WKN A0H0VZ
ISIN US5380341090
Börsenwert: 22,414 Mrd. $
Kurs: 96,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 361,66 %
w. Volat. 1J 3,76 %
ø Drawdown 10J -30,08 %
ø Drawdown 3J -11,64 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre23,44 %
Performance 5 Jahre36,62 %
Performance 10 Jahre361,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,43 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
8.766,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,92 %
Datenherkunft: Morningstar
53,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Live Nation Entertainment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Live Nation Entertainment Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,47 % +34,21 % -41,73 % +62,89 % +2,81 % +45,12 % +15,69 % +60,04 % +8,26 % -5,90 % +32,14 %

Live Nation Entertainment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
CTS Eventim EI
Fox DI
News (New) A DI
Nexstar Media Group DI
Roku DI
Sirius XM Holdings DI
Vivendi EI
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Fox 37,43
+0,69 % +9,36 % +2,00 % +5,43 % -2,30 % +26,17 % +1,92 %
Nexstar Media Group 181,62
+14,08 % +11,82 % +20,68 % +8,52 % +3,39 % -10,44 % +15,86 % +0,73 %
Warner Music Group 31,70
+1,65 % -3,76 % +10,97 % +2,20 % -11,44 % -1,10 %
Sirius XM Holdings 3,80
+0,96 % -8,84 % -10,59 % -15,88 % -22,61 % -6,34 % -30,47 % -1,98 %
CTS Eventim 77,73
+13,49 % +12,75 % +22,58 % +13,18 % +23,21 % +5,03 % +24,28 % -2,84 %
Warner Bros. Discovery 8,28
+20,04 % -27,22 % +3,79 %
Roku 64,79
-9,94 % -19,37 % -45,49 % -13,09 % +125,21 % -29,32 % +0,09 %
Live Nation Entertainment 96,85
+15,01 % +6,61 % +17,48 % +7,24 % +7,07 % +34,21 % +3,47 % -0,33 %
News (New) A 28,01
+4,49 % +16,20 % +21,72 % +4,96 % +33,44 % +34,89 % +14,09 % -1,52 %
Vivendi 10,97
+12,18 % +17,20 % +23,59 % +25,37 % +7,14 % +8,55 % +13,58 % -0,50 %
Bollore 5,92
+2,62 % +8,11 % +19,12 % +9,55 % +13,54 % +8,33 % +5,04 % +1,24 %

Seasonal Chart zu Live Nation Entertainment Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Live Nation Entertainment Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 40 % 33 % 80 % 40 % 50 % 36 % 57 % 71 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,0 % 3,7 % 0,5 % -1,5 % 5,0 % 0,4 % 1,2 % -0,7 % 1,3 % 3,7 % 2,7 % 1,6 %
max. Per­for­mance 34,8 %
2010
33,7 %
2021
16,8 %
2013
10,9 %
2011
17,9 %
2023
14,0 %
2023
16,7 %
2016
21,3 %
2020
14,4 %
2010
17,2 %
2011
34,5 %
2020
12,2 %
2021
min. Per­for­mance -9,6 %
2021
-10,8 %
2020
-25,2 %
2020
-15,9 %
2024
-22,1 %
2010
-14,6 %
2010
-11,7 %
2010
-16,7 %
2011
-15,8 %
2022
-9,4 %
2020
-8,6 %
2022
-11,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Apr bis 27.Mai
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis 21.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Live Nation Entertainment Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Live Nation Entertainment Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Live Nation Entertainment Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,09 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre76,92 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis70,49
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Live Nation Entertainment Inc.

Live Nation Entertainment Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Live Nation Entertainment Inc. von 16,7 Mrd. USD auf 22,7 Mrd. USD um 36,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 296,0 Mio. USD auf 563,3 Mio. USD um 90,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Live Nation Entertainment Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,8 Mrd. USD (+21,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -46,7 Mio. USD (Vorjahr: -3,2 Mio. USD).

Live Nation Entertainment Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 70,5 - gemessen daran sind 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Live Nation Entertainment Inc. zu den günstigsten 22,0% der Aktien. Live Nation Entertainment Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Live Nation Entertainment Inc. eine Rendite von 1,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 107,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 96,85 USD, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 76,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 96,85 USD erholen und damit um 26,6% seit Tief zulegen.

Live Nation Entertainment Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,3 von 100 – 6,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Live Nation Entertainment Inc. - Dividenden

Live Nation Entertainment Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Nexstar Media Group Inc. (3,4 %)
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)