Lockheed Martin Aktienanalyse (894648 | LMT): Wie gut ist die Lockheed Martin Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lockheed Martin [LMT 894648 US5398301094]
WKN 894648
ISIN US5398301094
Börsenwert: 113,246 Mrd. $
Kurs: 475,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,95
KUV.23 1,65
Div.23 2,59 %
Div.23 2,40 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,50 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite72,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital30,37 %
Nettogewinnmarge9,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,22 %
Performance pro Jahr7,00 %
Kursstabilität69,70 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,28 %
EBIT / Verschuldung0,52
EBIT / Zinszahlungen9,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
18.442,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,35 %
Datenherkunft: Morningstar
28,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lockheed Martin Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lockheed Martin [LMT 894648 US5398301094]
WKN 894648
ISIN US5398301094
Börsenwert: 113,246 Mrd. $
Kurs: 475,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,95
KUV.23 1,65
Div.23 2,59 %
Div.23 2,40 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,43 %
letztes Geschäftsjahr2,59 %
erwartet in diesem Jahr2,72 %
erwartet im nächsten Jahr2,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,78 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,86 %
Finanzverschuldung33,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,30
Ø Eigenkapitalrendite128,43 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke43
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
18.442,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,35 %
Datenherkunft: Morningstar
11,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Lockheed Martin Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lockheed Martin [LMT 894648 US5398301094]
WKN 894648
ISIN US5398301094
Börsenwert: 113,246 Mrd. $
Kurs: 475,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,39 %
Ums.Wachs. TTM 5,28 %
Div.23 2,59 %
PEG Ratio TTM 0,70
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-3,17 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,62 %
Performance 12 Monate2,85 %
Abstand 52-Wochenhoch1,47 %
Abstand GD2004,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,59
Rule-of-40 TTM14,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
18.442,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,35 %
Datenherkunft: Morningstar
23,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lockheed Martin Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lockheed Martin [LMT 894648 US5398301094]
WKN 894648
ISIN US5398301094
Börsenwert: 113,246 Mrd. $
Kurs: 475,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 187,63 %
w. Volat. 1J 2,24 %
ø Drawdown 10J -20,18 %
ø Drawdown 3J -6,63 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre23,05 %
Performance 5 Jahre26,86 %
Performance 10 Jahre187,63 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,10 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
18.442,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,35 %
Datenherkunft: Morningstar
2,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lockheed Martin Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lockheed Martin Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,01 % -6,83 % +36,88 % +0,12 % -8,83 % +48,71 % -18,44 % +28,45 % +15,10 % +12,76 % +29,54 %

Lockheed Martin im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
BAE SYSTEMS GPI
Boeing DI
General Dynamics DI
General Electric DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
RTX DI
Safran EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 440,09
+13,64 % +6,45 % +9,72 % +6,65 % -2,31 % -14,20 % -5,99 % +1,13 %
Rolls Royce Holdings £ 4,50
+2,31 % +8,39 % +48,50 % +68,83 % +123,12 % +222,47 % +49,07 % -1,96 %
Lockheed Martin 475,95
+11,43 % +5,83 % +6,80 % +8,07 % +9,30 % -6,83 % +5,01 % +1,57 %
Boeing 184,82
+3,92 % -12,94 % +0,85 % -5,32 % +11,85 % +36,84 % -29,10 % -0,66 %
Airbus 132,15
+11,39 % +0,04 % +18,53 % +6,12 % +12,91 % +25,91 % -5,39 % -0,64 %
TransDigm Group 1.240,90
+22,22 % +20,48 % +30,23 % +25,12 % +51,85 % +60,66 % +22,67 % -3,09 %
Safran 202,40
+15,94 % +9,34 % +21,14 % +21,27 % +39,58 % +36,38 % +26,99 % -0,20 %
RTX 104,98
+4,03 % +5,17 % +13,90 % +7,92 % +7,27 % -16,63 % +24,77 % +1,25 %
General Dynamics 291,89
+9,66 % +9,72 % +18,40 % +15,53 % +17,13 % +4,66 % +12,41 % +0,10 %
BAE SYSTEMS £ 12,68
+11,74 % +19,57 % +27,52 % +32,91 % +26,45 % +29,48 % +13,92 % -1,34 %
General Electric 156,73
+1,67 % +25,78 % +45,29 % +35,78 % +99,95 % +95,20 % +53,66 % -3,76 %

Seasonal Chart zu Lockheed Martin Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lockheed Martin Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 80 % 73 % 67 % 53 % 40 % 64 % 57 % 57 % 64 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 3,0 % 1,8 % 1,6 % -0,3 % 0,0 % 2,5 % 0,2 % 0,2 % 2,0 % 1,7 % -0,2 %
max. Per­for­mance 13,9 %
2011
11,5 %
2022
11,9 %
2021
14,8 %
2020
6,8 %
2013
7,4 %
2019
11,4 %
2015
6,1 %
2019
8,0 %
2018
26,0 %
2022
7,7 %
2016
6,6 %
2021
min. Per­for­mance -9,3 %
2021
-13,6 %
2020
-8,4 %
2020
-8,1 %
2015
-8,5 %
2012
-6,8 %
2010
-6,5 %
2011
-7,5 %
2010
-8,8 %
2023
-15,1 %
2018
-4,6 %
2010
-12,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Jan bis 19.Apr
Schwächste Entwicklung
19.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lockheed Martin Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lockheed Martin Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lockheed Martin Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,68 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,28 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,95
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,59 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lockheed Martin Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lockheed Martin Corp. von 66,0 Mrd. USD auf 67,6 Mrd. USD um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,7 Mrd. USD auf 6,9 Mrd. USD um 20,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,2% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 23.04.2024 meldete Lockheed Martin Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,2 Mrd. USD (+13,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (-8,5% ggü. Vorjahresquartal).

Lockheed Martin Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,0 - gemessen daran sind 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Lockheed Martin Corp. zu den günstigsten 35,6% der Aktien. Lockheed Martin Corp. zahlt eine Dividende von 12,15 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 23,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 12,15 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,4% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lockheed Martin Corp. eine Rendite von 5,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,7% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 476,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 475,95 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 393,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 475,95 USD erholen und damit um 20,9% seit Tief zulegen.

Lockheed Martin Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Lockheed Martin Corp. - Dividenden

Lockheed Martin Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.

Dividende 2023: 12,15 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 11,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 10,60 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 9,80 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)